Gilbert Capital Group, Inc.
CIK 2035854 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $142.8M
- Позиції
- 56
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 551 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,98%
- Вага топ-25 активів
- 86,15%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 16,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 31,57% Оцін. купівлі $46 155 048 · продажі $42 964 674
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 76,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Energy
0,5%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
94,5%
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $27 343 465 | 19,15% | 36 512 | $2 991 789 | Вниз ×2 | ||
| DYNF | $9 771 805 | 6,85% | 143 682 | $-4 332 429 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 104 761 | 5,68% | 26 751 | Вгору ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6 321 252 | 4,43% | 131 010 | $-781 828 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $6 025 931 | 4,22% | 37 303 | Вгору ×1 | |||
| FBCG | $5 926 536 | 4,15% | 95 420 | ||||
| DSI | $5 913 031 | 4,14% | 41 527 | $770 451 | Вниз ×2 | ||
| FELC | $5 898 411 | 4,13% | 140 740 | Вгору ×1 | |||
| SPHD | $5 877 968 | 4,12% | 115 617 | Вгору ×1 | |||
| GVI | $4 440 500 | 3,11% | 41 854 | $-147 386 | Вниз ×1 | ||
| LDRC | $4 300 339 | 3,01% | 170 750 | Вгору ×1 | |||
| GSLC | $3 804 786 | 2,67% | 26 815 | $352 318 | Вниз ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 649 678 | 2,56% | 22 299 | $465 042 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $3 520 061 | 2,47% | 66 769 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 341 093 | 2,34% | 66 516 | $960 667 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $2 959 386 | 2,07% | 35 724 | ||||
| RSP | $2 030 466 | 1,42% | 9 543 | $132 765 | Вниз ×2 | ||
| EFIV | $1 987 559 | 1,39% | 27 253 | $253 798 | Вниз ×4 | ||
| SPSB | $1 960 195 | 1,37% | 65 318 | $-139 170 | Вниз ×1 | ||
| SPIB | $1 877 578 | 1,32% | 56 114 | $-111 743 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 795 240 | 1,26% | 21 721 | $-817 518 | Вниз ×2 | ||
| SCHO | $1 637 002 | 1,15% | 67 813 | $-986 563 | Вниз ×4 | ||
| LDRT | $1 560 753 | 1,09% | 62 169 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 491 650 | 1,04% | 5 155 | $105 703 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $1 448 457 | 1,01% | 4 225 | $435 699 | Вгору ×1 | ||
| EUSA | $1 384 897 | 0,97% | 12 128 | $-78 556 | Вниз ×4 | ||
| IBDT | $1 326 818 | 0,93% | 52 547 | $-141 108 | Вниз ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 209 072 | 0,85% | 59 370 | $-90 342 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $986 291 | 0,69% | 42 586 | $-89 924 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $985 674 | 0,69% | 3 917 | $133 765 | |||
| IBDS | $940 728 | 0,66% | 38 841 | $-14 617 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $914 157 | 0,64% | 2 420 | $154 310 | Вниз ×4 | ||
| DGRO | $891 745 | 0,62% | 11 766 | $47 900 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $838 015 | 0,59% | 5 795 | $150 554 | |||
| ESG | $755 018 | 0,53% | 4 295 | $75 830 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $733 720 | 0,51% | 2 889 | $644 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $710 894 | 0,50% | 1 736 | $85 844 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $701 162 | 0,49% | 1 962 | $136 970 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $668 218 | 0,47% | 4 100 | $80 975 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $661 042 | 0,46% | 4 835 | $-159 264 | |||
| IBDV | $651 233 | 0,46% | 29 873 | $-71 860 | Вниз ×1 | ||
| LDRI | $572 317 | 0,40% | 22 378 | Вгору ×1 | |||
| IQDF | $557 593 | 0,39% | 16 134 | $-284 135 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $480 173 | 0,34% | 643 | $98 423 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $460 732 | 0,32% | 5 975 | $-26 835 | Вниз ×3 | ||
| OEF | $444 166 | 0,31% | 1 214 | $21 450 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $374 128 | 0,26% | 4 734 | $-1 136 | |||
| RWL | $369 226 | 0,26% | 2 890 | $5 192 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $346 990 | 0,24% | 3 824 | $-57 119 | Вниз ×1 | ||
| IBDW | $336 441 | 0,24% | 16 144 | $-32 975 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $306 017 | 0,21% | 425 | $72 683 | |||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $282 166 | 0,20% | 16 952 | $-70 189 | Вниз ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $257 550 | 0,18% | 1 700 | $-22 564 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $210 360 | 0,15% | 834 | Вгору ×1 | |||
| QDF | $207 356 | 0,15% | 2 306 | ||||
| VIG | $203 493 | 0,14% | 860 | $2 627 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQM | $8 104 761 | 26 751 | 5,68% |
| SPMO | $6 025 931 | 37 303 | 4,22% |
| FBCG | $5 926 536 | 95 420 | 4,15% |
| FELC | $5 898 411 | 140 740 | 4,13% |
| SPHD | $5 877 968 | 115 617 | 4,12% |
| LDRC | $4 300 339 | 170 750 | 3,01% |
| BAI | $3 520 061 | 66 769 | 2,47% |
| IEMG | $2 959 386 | 35 724 | 2,07% |
| LDRT | $1 560 753 | 62 169 | 1,09% |
| LDRI | $572 317 | 22 378 | 0,40% |
| IYW | $210 360 | 834 | 0,15% |
| QDF | $207 356 | 2 306 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | Скорочено | -99K | -$4.3M |
| IVV | Скорочено | -768 | +$3.0M |
| SCHO | Скорочено | -40K | -$987K |
| VTIP | Куплено більше | +19K | +$961K |
| VCIT | Скорочено | -10K | -$818K |
| ISTB | Скорочено | -16K | -$782K |
| DSI | Скорочено | -907 | +$770K |
| ESGU | Скорочено | -220 | +$465K |
| MTUM | Куплено більше | +5 | +$436K |
| GSLC | Скорочено | -776 | +$352K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 419 845 | $12 880 845 | Більше не відстежується |
| GSIE | 30 вересня 2025 р. | 224 005 | $8 884 038 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 113 003 | $8 401 782 | Більше не відстежується |
| VYMI | 30 червня 2026 р. | 88 019 | $8 294 908 | |
| IEMG | 31 грудня 2025 р. | 84 606 | $5 577 228 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 вересня 2025 р. | 87 436 | $5 550 437 | Більше не відстежується |
| FBCG | 31 грудня 2025 р. | 99 361 | $5 331 711 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 21 321 | $5 248 377 | Більше не відстежується |
| QGRO | 30 вересня 2025 р. | 45 552 | $4 970 634 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 30 589 | $3 263 846 | Більше не відстежується |
| GARP | 31 березня 2026 р. | 40 666 | $2 769 355 | Більше не відстежується |
| IBDR | 30 червня 2026 р. | 27 426 | $664 807 | Більше не відстежується |
| LRGF | 31 березня 2026 р. | 7 504 | $521 007 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 772 | $245 180 | |
| IDV | 30 червня 2026 р. | 5 543 | $235 910 | Більше не відстежується |
| FLRN | 30 червня 2026 р. | 7 172 | $220 753 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 1 700 | $209 610 | 7,4% |
| TILT | 31 березня 2026 р. | 828 | $205 911 | Більше не відстежується |
| SPHY | 31 грудня 2025 р. | 8 468 | $202 724 | Більше не відстежується |
| QDF | 31 березня 2026 р. | 2 503 | $202 267 | Більше не відстежується |
| DGRW | 30 червня 2026 р. | 2 284 | $200 627 |