Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +49.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +12.5%

Річна: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 99,0%
Financials 1,0%

Повний портфель 2 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CRC California Resources Corporation Common Stock $329 954 532 98,99% 6 240 865 $-102 038 144
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $3 355 950 1,01% 32 500 $272 350

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CRC Тільки зміна ціни +0 -$102.0M
TCBI Тільки зміна ціни +0 +$272K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TLN 30 вересня 2025 р. 500 607 $145 561 497 -24,6%