Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +123.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +86.8%

Річна: +90.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Consumer Staples 71,9%
Materials 28,1%

Повний портфель 2 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BG Bunge Limited Common Shares $3 501 395 373 71,93% 32 806 103 $-671 540 929
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1 366 069 199 28,07% 29 690 702 $-376 478 101

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BG Тільки зміна ціни +0 -$671.5M
CENX Тільки зміна ціни +0 -$376.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MTAL 31 грудня 2025 р. 10 000 000 $122 100 000