Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +5.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -3.6%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 86,3% · Опціони виключені: 89,9%

Розбивка за секторами

04
Energy 3,5%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,0%
Industrials 0,0%
Communication Services 0,0%
Technology 0,0%
Інше/Невідоме 94,9%

Повний портфель 65 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 338 659 120 86,17% 3 175 800 Опціон пут $1 030 884 676 Вгору ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $206 457 380 7,61% 2 389 000 Опціон пут $-4 476 728 Вниз ×4
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $9 276 251 0,34% 268 876 $-936 534 Вгору ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $8 022 300 0,30% 110 500 Опціон кол $-2 811 120
GDX VanEck Gold Miners ETF $8 002 399 0,29% 106 062 $-1 854 670 Вниз ×6
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $6 537 250 0,24% 187 906 $23 116 Вгору ×2
ECH iShares, Inc. $6 199 584 0,23% 156 160 $245 750 Вгору ×1
ECNS iShares Trust $5 735 285 0,21% 203 667 $-721 918 Вгору ×3
PAM Pampa Energia S.A. $5 392 277 0,20% 65 655 $-298 030 Вгору ×2
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $5 242 625 0,19% 115 298 $-77 917 Вгору ×2
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $5 165 489 0,19% 263 410 $1 029 913 Вгору ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $4 618 317 0,17% 49 879 $895 859 Вгору ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $4 529 090 0,17% 68 312 $-257 223 Вниз ×6
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $4 440 327 0,16% 298 810 $-537 649 Вгору ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $4 100 483 0,15% 53 538 $224 711 Вгору ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $3 974 783 0,15% 240 458 $-326 486 Вгору ×2
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $3 932 451 0,14% 111 180 $-448 336 Вгору ×2
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $3 794 818 0,14% 338 520 $-379 382 Вгору ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $3 737 429 0,14% 764 300 $-1 238 406 Вгору ×3
SSL Sasol Ltd. American Depositary Shares $3 512 199 0,13% 357 657 $-1 000 738 Вгору ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3 230 162 0,12% 380 466 $-1 427 815 Вгору ×2
SDRL Seadrill Limited Common Shares $3 113 483 0,11% 82 323 $-593 724 Вгору ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3 040 567 0,11% 81 516 $-975 308 Вниз ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $3 012 841 0,11% 74 354 $378 631 Вгору ×2
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $2 884 939 0,11% 266 876 $-911 081 Вгору ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $2 528 381 0,09% 612 198 $-1 017 465 Вниз ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2 522 711 0,09% 109 113 $-892 652 Вгору ×2
TNK Teekay Tankers Ltd. $2 461 014 0,09% 37 937 $-288 625 Вгору ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $2 277 340 0,08% 42 831 $-397 152 Вгору ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $2 272 957 0,08% 27 889 $-335 816 Вгору ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $2 266 763 0,08% 66 807 $-260 384 Вгору ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $2 180 538 0,08% 30 034 $-840 441 Вниз ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $2 119 438 0,08% 56 989 $-422 266 Вгору ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $2 113 946 0,08% 30 521 $-144 878 Вгору ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $2 094 611 0,08% 59 607 $-409 541 Вгору ×2
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock $1 999 806 0,07% 61 006 $-619 239 Вниз ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $1 902 209 0,07% 135 775 $-126 287 Вгору ×3
GPRK Geopark Ltd Common Shares $1 872 650 0,07% 205 785 $-44 700 Вгору ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock $1 839 642 0,07% 27 609 $-448 042 Вгору ×3
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $1 836 003 0,07% 210 068 $-218 890 Вгору ×3
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $1 698 104 0,06% 114 969 $-250 250 Вгору ×3
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $1 696 060 0,06% 340 574 $-21 823 Вгору ×3
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $1 677 352 0,06% 219 261 $167 109 Вгору ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1 666 076 0,06% 78 625 $-223 567 Вгору ×3
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $1 535 997 0,06% 102 948 $-495 659 Вгору ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $1 507 386 0,06% 18 837 $-390 128 Вгору ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1 340 307 0,05% 14 697 $-165 805 Вгору ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $1 293 509 0,05% 26 198 $-145 535 Вниз ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $1 276 018 0,05% 42 920 $-158 920 Вгору ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 152 471 0,04% 18 660 $104 808 Вгору ×2
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $1 098 266 0,04% 77 125 $8 485 Вгору ×6
BWLP BW LPG Limited Common Shares $1 032 400 0,04% 59 240 $-8 540 Вгору ×3
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1 029 812 0,04% 66 697 $-295 Вгору ×3
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1 004 848 0,04% 40 242 $114 833 Вгору ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $958 687 0,04% 59 324 $-238 137 Вгору ×3
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $909 442 0,03% 34 898 $-23 198 Вгору ×3
HAFN Hafnia Limited Common Shares $830 092 0,03% 127 066 $-126 797 Вгору ×4
SM SM Energy Company Common Stock $773 951 0,03% 29 653 $-106 883 Вгору ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $727 618 0,03% 9 031 $71 233 Вгору ×3
SPY SPY $672 093 0,02% 900 Опціон пут $86 787
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $562 638 0,02% 77 498 $-36 762 Вгору ×3
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $463 666 0,02% 68 488 $-1 651 072 Вниз ×1
MNDO MIND C.T.I. Ltd. - Ordinary Shares $165 329 0,01% 160 513 $-29 735 Вниз ×4
DSX Diana Shipping inc. common stock $32 970 0,00% 15 700 Опціон кол $-6 280
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $4 130 0,00% 1 000 Опціон кол Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $2 338 659 120 86,17% зростання ×3
ECNS $5 735 285 0,21% зростання ×3
RIG $3 737 429 0,14% зростання ×3
TNK $2 461 014 0,09% зростання ×3
ASC $1 902 209 0,07% зростання ×3
GPRK $1 872 650 0,07% зростання ×3
TDW $1 839 642 0,07% зростання ×3
HLX $1 836 003 0,07% зростання ×3
XPRO $1 698 104 0,06% зростання ×3
ICL $1 696 060 0,06% зростання ×3
SMHI $1 677 352 0,06% зростання ×3
MOS $1 666 076 0,06% зростання ×3
CNR $1 507 386 0,06% зростання ×3
EC $1 098 266 0,04% зростання ×6
BWLP $1 032 400 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BORR $4 130 1 000 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +910K +$1.0B
TLT Скорочено -44K -$4.5M
VAL Тільки зміна ціни +0 -$2.8M
GDX Скорочено -1K -$1.9M
GEOS Скорочено -105K -$1.7M
SBSW Куплено більше +2K -$1.4M
RIG Куплено більше +14K -$1.2M
BBAR Куплено більше +6K +$1.0M
BORR Скорочено -2K -$1.0M
SSL Куплено більше +9K -$1.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
URNM 30 вересня 2025 р. 243 703 $11 680 729 -20,7%
GREK 31 березня 2026 р. 132 579 $8 738 343 32,8%
KWEB 31 березня 2026 р. 219 643 $7 478 869
LOMA 30 червня 2026 р. 432 065 $4 791 604 -14,7%
GIFI 31 грудня 2025 р. 278 076 $1 952 099 Більше не відстежується
GLD 31 грудня 2025 р. 2 400 $853 128
IVV 30 червня 2026 р. 1 118 $730 289
CIVI 31 березня 2026 р. 14 120 $382 524 Більше не відстежується
STLA 30 вересня 2025 р. 35 141 $352 464 -51,9%
ENIC 30 червня 2026 р. 14 559 $57 363 -4,2%
URG 30 вересня 2025 р. 31 356 $32 924 Більше не відстежується