Golden Bell Financial Planning LLC
CIK 2044309 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136.0M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 690 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,16%
- Вага топ-25 активів
- 96,24%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,0% Оцін. купівлі $5 985 757 · продажі $1 312 709
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25 186 414 | 18,52% | 343 092 | $2 188 243 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12 157 825 | 8,94% | 251 039 | $709 714 | Вгору ×4 | ||
| SCHP | $11 394 356 | 8,38% | 429 976 | $705 101 | Вгору ×4 | ||
| DFLV | $11 188 086 | 8,23% | 282 956 | $1 354 975 | Вгору ×6 | ||
| AVIV | $9 308 749 | 6,84% | 120 237 | $420 816 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $8 516 082 | 6,26% | 68 260 | $887 387 | Вниз ×1 | ||
| AVES | $8 309 197 | 6,11% | 126 665 | $242 855 | Вниз ×6 | ||
| AVDV | $5 973 895 | 4,39% | 57 971 | $2 611 | Вниз ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 836 667 | 4,29% | 70 619 | $182 849 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $5 710 552 | 4,20% | 57 694 | $-85 228 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $5 139 140 | 3,78% | 147 634 | $586 405 | Вниз ×6 | ||
| DISV | $3 833 458 | 2,82% | 95 526 | $334 972 | Вгору ×4 | ||
| DFEV | $3 693 056 | 2,72% | 86 555 | $641 281 | Вгору ×4 | ||
| TIP | $2 330 761 | 1,71% | 21 299 | $-11 090 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $2 295 624 | 1,69% | 45 386 | $216 209 | Вгору ×1 | ||
| ROUS | $1 949 343 | 1,43% | 28 922 | $219 530 | Вниз ×6 | ||
| VSS | $1 348 495 | 0,99% | 8 740 | $6 935 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $1 195 857 | 0,88% | 16 784 | $68 063 | Вниз ×5 | ||
| VV | $1 098 929 | 0,81% | 3 195 | $107 924 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $1 067 059 | 0,78% | 17 877 | $77 800 | Вниз ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $792 213 | 0,58% | 14 205 | $140 630 | |||
| DFSV | $776 809 | 0,57% | 20 026 | $3 126 | Вниз ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $766 912 | 0,56% | 7 472 | $3 148 | |||
| FNDC | $524 077 | 0,39% | 10 792 | $-37 869 | Вниз ×6 | ||
| VB | $498 936 | 0,37% | 1 646 | $67 816 | |||
| DFIV | $493 581 | 0,36% | 9 137 | $11 700 | Вгору ×1 | ||
| SCMB | $466 748 | 0,34% | 18 077 | $8 923 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $459 358 | 0,34% | 918 | $19 452 | |||
| DFCF | $418 639 | 0,31% | 9 918 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $333 806 | 0,25% | 447 | $42 454 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $318 988 | 0,23% | 8 039 | $8 661 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $311 125 | 0,23% | 453 | $40 435 | |||
| IAGG | $310 330 | 0,23% | 6 133 | ||||
| SCHA | $290 666 | 0,21% | 8 045 | $56 717 | |||
| VTI | $268 279 | 0,20% | 725 | $35 050 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $254 958 | 0,19% | 1 276 | Вгору ×1 | |||
| VT | $251 933 | 0,19% | 1 605 | $43 243 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $242 951 | 0,18% | 1 115 | $25 106 | Вгору ×3 | ||
| ROSC | $242 784 | 0,18% | 4 340 | $18 898 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $226 914 | 0,17% | 1 530 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $221 471 | 0,16% | 4 409 | $1 335 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $25 186 414 | 18,52% | зростання ×6 |
| BNDX | $12 157 825 | 8,94% | зростання ×4 |
| SCHP | $11 394 356 | 8,38% | зростання ×4 |
| DFLV | $11 188 086 | 8,23% | зростання ×6 |
| AVIV | $9 308 749 | 6,84% | зростання ×4 |
| VCIT | $5 836 667 | 4,29% | зростання ×4 |
| DISV | $3 833 458 | 2,82% | зростання ×4 |
| DFEV | $3 693 056 | 2,72% | зростання ×4 |
| SCMB | $466 748 | 0,34% | зростання ×6 |
| VTV | $242 951 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFCF | $418 639 | 9 918 | 0,31% |
| IAGG | $310 330 | 6 133 | 0,23% |
| VLUE | $254 958 | 1 276 | 0,19% |
| IJR | $226 914 | 1 530 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Куплено більше | +31K | +$2.2M |
| DFLV | Куплено більше | +8K | +$1.4M |
| AVUV | Скорочено | -797 | +$887K |
| BNDX | Куплено більше | +13K | +$710K |
| SCHP | Куплено більше | +28K | +$705K |
| DFEV | Куплено більше | +1K | +$641K |
| SCHV | Скорочено | -2K | +$586K |
| AVIV | Куплено більше | +1K | +$421K |
| DISV | Куплено більше | +7K | +$335K |
| AVES | Скорочено | -8K | +$243K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 30 червня 2025 р. | 6 875 | $277 819 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 вересня 2025 р. | 4 398 | $224 694 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 8 520 | $220 327 | Більше не відстежується |