GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
CIK 1595932 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $324.8M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 944 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +33.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,69%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 9,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,04% Оцін. купівлі $63 444 334 · продажі $14 301 000
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
26,1%
Financial Services
20,8%
Retail
11,0%
Communication Services
10,9%
Energy
9,0%
Financials
5,8%
Consumer products
4,2%
Consumer Staples
3,3%
Industrials
2,8%
Інше/Невідоме
6,2%
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $59 155 000 | 18,21% | 500 000 | $3 445 000 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $42 981 300 | 13,23% | 90 000 | $31 153 050 | Вгору ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $41 629 500 | 12,82% | 110 000 | $19 071 800 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 751 000 | 11,01% | 150 000 | $9 717 250 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35 333 000 | 10,88% | 100 000 | $6 647 000 | |||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18 880 000 | 5,81% | 500 000 | $-520 500 | Вниз ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $15 800 000 | 4,86% | 400 000 | $-3 692 000 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $13 626 800 | 4,20% | 2 000 | $447 140 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $13 436 884 | 4,14% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| SGOL | $11 469 000 | 3,53% | 300 000 | $-15 303 000 | Вниз ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $10 601 250 | 3,26% | 125 000 | $-247 500 | |||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $9 106 600 | 2,80% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| DXJ | $8 676 000 | 2,67% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $8 348 250 | 2,57% | 75 000 | $165 750 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Куплено більше | +55K | +$31.2M |
| ONTO | Тільки зміна ціни | +0 | +$19.1M |
| SGOL | Скорочено | -300K | -$15.3M |
| AMZN | Куплено більше | +25K | +$9.7M |
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$6.6M |
| CNQ | Тільки зміна ціни | +0 | -$3.7M |
| APO | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.4M |
| RYAN | Скорочено | -75K | -$520K |
| NVR | Тільки зміна ціни | +0 | +$447K |
| TPB | Тільки зміна ціни | +0 | -$248K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SIVR | 31 березня 2026 р. | 475 000 | $32 129 000 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $19 962 000 | Більше не відстежується |
| EXP | 30 вересня 2025 р. | 40 000 | $8 084 400 | -12,7% |
| CACI | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $6 060 900 | 79,7% |
| GPGI | 30 червня 2025 р. | 520 000 | $5 652 400 | -7,9% |
| CLBT | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $2 704 500 | -19,1% |
| CZR | 31 березня 2025 р. | 70 000 | $2 339 400 | 18,5% |