Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +24.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +15.8%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 74,3%
Utilities 9,1%
Energy 8,3%
Materials 2,7%
Інше/Невідоме 5,5%

Повний портфель 13 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $20 943 071 14,76% 132 484 $5 060 889
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $18 378 433 12,95% 189 527 $5 256 787 Вгору ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $13 419 968 9,46% 66 564 $2 357 794 Вгору ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $12 919 462 9,10% 81 444 $2 535 117 Вгору ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $12 147 862 8,56% 401 715 $3 801 952 Вгору ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $11 925 204 8,40% 39 917 $-1 297 350 Вниз ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $11 820 137 8,33% 146 907 $5 027 126 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 456 392 8,07% 64 975 Вгору ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $9 793 093 6,90% 266 189 $-3 526 935 Вниз ×1
SECYF CUSIP: 813921103 $7 831 959 5,52% 501 743 $-37 040
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $5 054 175 3,56% 22 463 $-2 016 667 Вниз ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $3 851 009 2,71% 63 949 $238 971 Вниз ×2
ATS ATS Corporation Common Shares $2 390 633 1,68% 83 020 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
APH $11 456 392 64 975 8,07%
ATS $2 390 633 83 020 1,68%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CWST Куплено більше +24K +$5.3M
GVA Тільки зміна ціни +0 +$5.1M
SEI Куплено більше +27K +$5.0M
CTRI Куплено більше +116K +$3.8M
GFL Скорочено -53K -$3.5M
VST Куплено більше +12K +$2.5M
TEL Куплено більше +14K +$2.4M
EXP Скорочено -15K -$2.0M
CLH Скорочено -6K -$1.3M
MT Скорочено -6K +$239K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IEX 31 березня 2026 р. 46 411 $8 258 373 24,1%
BDC 30 червня 2026 р. 61 576 $7 070 772 -7,1%
MRVL 30 червня 2026 р. 69 828 $6 916 463 -8,9%
HUBG 31 березня 2026 р. 133 823 $5 702 198 -20,3%
EMR 31 березня 2026 р. 41 978 $5 571 320 23,9%
FSLR 31 березня 2026 р. 10 588 $2 765 903 -10,7%
OC 31 березня 2026 р. 23 200 $2 596 312 8,6%
AER 30 червня 2026 р. 10 040 $1 377 287 -1,7%
SMNEY 31 березня 2026 р. 4 116 $576 857 Більше не відстежується
SMERY 30 червня 2026 р. 2 125 $358 530 Більше не відстежується