Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $326.0M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,96%
- Вага топ-25 активів
- 99,48%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,2% Оцін. купівлі $12 052 253 · продажі $6 850 550
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89 805 659 | 27,55% | 243 871 | $13 277 829 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $32 105 993 | 9,85% | 456 440 | $3 233 258 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $29 442 633 | 9,03% | 770 951 | $2 719 211 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25 421 548 | 7,80% | 531 498 | $-754 361 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22 273 942 | 6,83% | 272 231 | $-2 859 753 | Вниз ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 325 894 | 5,62% | 313 156 | $109 563 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17 897 999 | 5,49% | 227 681 | $-25 056 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $15 863 241 | 4,87% | 402 620 | $1 930 932 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $14 604 971 | 4,48% | 331 630 | $1 644 922 | Вниз ×6 | ||
| DISV | $11 214 512 | 3,44% | 276 356 | $479 066 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $7 297 070 | 2,24% | 200 249 | $445 221 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $6 907 938 | 2,12% | 42 227 | $904 537 | Вгору ×5 | ||
| VTEI | $5 318 100 | 1,63% | 52 922 | $3 919 310 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 962 887 | 1,52% | 85 552 | $2 389 434 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $4 881 020 | 1,50% | 45 655 | $34 083 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $4 058 330 | 1,24% | 5 445 | $526 473 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $2 360 025 | 0,72% | 39 886 | $813 480 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $2 215 176 | 0,68% | 23 000 | $158 630 | Вгору ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 132 518 | 0,65% | 40 202 | $1 265 462 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 934 857 | 0,59% | 2 824 | $259 243 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 423 530 | 0,44% | 4 306 | $157 292 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $1 213 635 | 0,37% | 23 662 | $103 641 | |||
| RSP | $1 124 918 | 0,35% | 5 301 | $19 644 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $778 399 | 0,24% | 9 694 | $107 386 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $749 012 | 0,23% | 14 903 | $-3 285 369 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590 210 | 0,18% | 1 883 | $61 213 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $485 995 | 0,15% | 649 | $60 165 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326 952 | 0,10% | 1 858 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278 593 | 0,09% | 1 974 | $-56 319 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CVX | $326 952 | 1 858 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +5K | +$13.3M |
| VTEI | Куплено більше | +39K | +$3.9M |
| VEA | Куплено більше | +6K | +$3.2M |
| VCIT | Скорочено | -31K | -$2.9M |
| DFSV | Куплено більше | +8K | +$2.7M |
| VGSH | Куплено більше | +42K | +$2.4M |
| DFEM | Скорочено | -631 | +$1.9M |
| DFAC | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| DFGX | Куплено більше | +24K | +$1.3M |
| ITOT | Куплено більше | +77 | +$905K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.