Haveli Investment Management LLC

CIK 2022286 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$179.9M
#6 816 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.2%
Позиції
4
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +875.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
100,00%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
4
Ефективна кількість позицій
3,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $161 315 042 · продажі $0

Нові позиції
3
Збільшено
1
Зменшено
0
Закриті
0
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026
-43.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
-52.4%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
73,1%
Health Care
26,9%

Повний портфель 4 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $83 025 411 46,16% 8 204 092 Вгору ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $48 470 000 26,95% 7 400 000 Вгору ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $31 966 171 17,77% 18 693 667 $13 523 087 Вгору ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $16 405 033 9,12% 2 172 852 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FRSH $83 025 411 8 204 092 46,16%
CERT $48 470 000 7 400 000 26,95%
SPT $16 405 033 2 172 852 9,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
BLND Куплено більше +7.8M +$13.5M