Helix Partners Management LP
CIK 1995612 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $744.1M
- Позиції
- 15
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +99.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,29%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 5,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,59% Оцін. купівлі $402 445 064 · продажі $98 334 950
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 41,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 46,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +69.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,0% · Опціони виключені: 52,3%
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $238 966 400 | 32,11% | 320 000 | Опціон пут | $92 639 900 | Вгору ×4 | |
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $116 434 500 | 15,65% | 4 550 000 | $50 445 940 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) | $94 379 155 | 12,68% | 5 551 715 | Вгору ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $92 443 000 | 12,42% | 54 700 000 | Вгору ×1 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $63 975 000 | 8,60% | 2 500 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IWM | $34 551 750 | 4,64% | 115 000 | Опціон пут | |||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $27 015 178 | 3,63% | 3 021 832 | $-1 269 170 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $25 590 000 | 3,44% | 1 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $15 467 802 | 2,08% | 77 100 | $1 402 449 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $15 149 687 | 2,04% | 149 258 | $-6 077 445 | Вниз ×5 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $10 150 000 | 1,36% | 100 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $3 999 000 | 0,54% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $3 654 000 | 0,49% | 2 520 000 | $1 444 000 | Вгору ×2 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $1 336 000 | 0,18% | 400 000 | $748 000 | Вгору ×1 | ||
| MBAV M3-Brigade Acquisition V Corp. - Class A Ordinary shares | $999 999 | 0,13% | 300 300 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $238 966 400 | 32,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) | $94 379 155 | 5 551 715 | 12,68% |
| SVC | $92 443 000 | 54 700 000 | 12,42% |
| CORZ | $63 975 000 | 2 500 000 | 8,60% |
| IWM | $34 551 750 | 115 000 | 4,64% |
| CORZ | $25 590 000 | 1 000 000 | 3,44% |
| SATS | $10 150 000 | 100 000 | 1,36% |
| WBD | $3 999 000 | 150 000 | 0,54% |
| MBAV | $999 999 | 300 300 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 березня 2025 р. | 2 300 000 | $180 895 000 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 122 500 | $70 704 550 | |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 117 500 | $60 069 525 | |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 202 500 | $49 847 400 | Більше не відстежується |
| CIFR | 30 вересня 2025 р. | 4 404 900 | $21 055 422 | 25,1% |
| AER | 31 березня 2025 р. | 75 000 | $7 177 500 | 44,8% |
| CNK | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $6 972 000 | 32,6% |
| PFSI | 30 червня 2026 р. | 79 000 | $6 904 600 | -13,0% |
| SIRI | 31 березня 2025 р. | 276 375 | $6 301 350 | 26,1% |
| HIW | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $6 116 000 | 5,0% |
| RCL | 30 червня 2026 р. | 20 900 | $5 751 262 | -7,2% |
| SLM | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $5 536 000 | -2,5% |
| SYF | 30 червня 2026 р. | 77 000 | $5 237 540 | 0,6% |
| HUT | 31 березня 2025 р. | 194 489 | $3 985 080 | 620,2% |
| CIFR | 30 червня 2026 р. | 279 200 | $3 593 304 | -35,7% |
| PDM | 30 червня 2026 р. | 439 787 | $2 889 401 | 5,2% |
| KBE | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $2 509 200 | Більше не відстежується |
| KBWB | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $2 506 700 | |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $1 679 250 | -8,0% |
| UNITXXXX | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $864 000 | Більше не відстежується |
| IHRT | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $861 000 | -25,0% |
| HPP | 31 березня 2025 р. | 191 105 | $579 048 | -29,3% |