Helix Partners Management LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +99.1% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,59% Оцін. купівлі $402 445 064 · продажі $98 334 950
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 46,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +136.2% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $238 966 400 | 32,11% | 320 000 | Опціон пут | $92 639 900 | Вгору ×4 | |
| CORZ | $116 434 500 | 15,65% | 4 550 000 | $50 445 940 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) | $94 379 155 | 12,68% | 5 551 715 | Вгору ×1 | |||
| SVC | $92 443 000 | 12,42% | 54 700 000 | Вгору ×1 | |||
| CORZ | $63 975 000 | 8,60% | 2 500 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IWM | $34 551 750 | 4,64% | 115 000 | Опціон пут | |||
| GNL | $27 015 178 | 3,63% | 3 021 832 | $-1 269 170 | |||
| CORZ | $25 590 000 | 3,44% | 1 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| COF | $15 467 802 | 2,08% | 77 100 | $1 402 449 | |||
| SATS | $15 149 687 | 2,04% | 149 258 | $-6 077 445 | Вниз ×5 | ||
| SATS | $10 150 000 | 1,36% | 100 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| WBD | $3 999 000 | 0,54% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| OPTU | $3 654 000 | 0,49% | 2 520 000 | $1 444 000 | Вгору ×2 | ||
| CYH | $1 336 000 | 0,18% | 400 000 | $748 000 | Вгору ×1 | ||
| MBAV | $999 999 | 0,13% | 300 300 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $238 966 400 | 32,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) | $94 379 155 | 5 551 715 | 12,68% |
| SVC | $92 443 000 | 54 700 000 | 12,42% |
| CORZ | $63 975 000 | 2 500 000 | 8,60% |
| IWM | $34 551 750 | 115 000 | 4,64% |
| CORZ | $25 590 000 | 1 000 000 | 3,44% |
| SATS | $10 150 000 | 100 000 | 1,36% |
| WBD | $3 999 000 | 150 000 | 0,54% |
| MBAV | $999 999 | 300 300 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 122 500 | $70 704 550 | 1,1% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 202 500 | $49 847 400 | 13,4% |
| CIFR | 30 вересня 2025 р. | 4 404 900 | $21 055 422 | 23,1% |
| CNK | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $6 972 000 | 23,7% |
| PFSI | 30 червня 2026 р. | 79 000 | $6 904 600 | -27,9% |
| RCL | 30 червня 2026 р. | 20 900 | $5 751 262 | -9,1% |
| SLM | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $5 536 000 | -16,6% |
| SYF | 30 червня 2026 р. | 77 000 | $5 237 540 | -5,1% |
| CIFR | 30 червня 2026 р. | 279 200 | $3 593 304 | -36,7% |
| PDM | 30 червня 2026 р. | 439 787 | $2 889 401 | -1,3% |
| KBE | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $2 509 200 | 7,6% |
| KBWB | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $2 506 700 | |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $1 679 250 | -18,5% |
| UNIT | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $864 000 | 32,4% |
| IHRT | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $861 000 | -51,7% |