HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 2062978 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $122.0M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 992 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,44%
- Вага топ-25 активів
- 93,34%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,42% Оцін. купівлі $12 923 976 · продажі $1 574 377
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
5,1%
N/A
0,2%
Інше/Невідоме
94,7%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33 284 610 | 27,29% | 44 445 | $4 297 398 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $12 090 121 | 9,91% | 265 775 | $594 553 | Вгору ×3 | ||
| FENI | $10 758 560 | 8,82% | 268 093 | $761 283 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $7 400 842 | 6,07% | 95 978 | $858 316 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $4 872 400 | 3,99% | 56 564 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 845 213 | 3,97% | 14 802 | $538 350 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $3 704 926 | 3,04% | 24 981 | $656 169 | Вгору ×1 | ||
| FFLG | $3 062 263 | 2,51% | 88 301 | $598 315 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $2 986 367 | 2,45% | 18 897 | $179 803 | Вниз ×3 | ||
| FESM | $2 908 098 | 2,38% | 60 222 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $2 784 106 | 2,28% | 20 244 | $493 897 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $2 645 118 | 2,17% | 11 179 | $241 016 | |||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $2 563 341 | 2,10% | 49 866 | $888 389 | Вгору ×3 | ||
| FBCG | $2 515 129 | 2,06% | 40 495 | $620 706 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $2 275 283 | 1,87% | 23 588 | $92 266 | Вгору ×3 | ||
| AVEM | $2 252 752 | 1,85% | 23 347 | $421 330 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 986 582 | 1,63% | 12 710 | $106 059 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $1 894 388 | 1,55% | 15 256 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $1 700 575 | 1,39% | 17 608 | $130 468 | Вгору ×3 | ||
| PVAL | $1 697 960 | 1,39% | 33 326 | $156 552 | Вгору ×4 | ||
| FSMD | $1 550 684 | 1,27% | 29 341 | $190 783 | Вниз ×1 | ||
| FLMI | $1 083 091 | 0,89% | 43 031 | $604 872 | Вгору ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 061 184 | 0,87% | 19 231 | $20 213 | Вгору ×3 | ||
| HELO | $986 127 | 0,81% | 14 592 | $4 597 | Вниз ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $935 178 | 0,77% | 16 590 | $164 546 | Вгору ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $907 360 | 0,74% | 16 960 | $13 595 | Вгору ×1 | ||
| FELG | $873 819 | 0,72% | 19 973 | $151 349 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $858 458 | 0,70% | 18 410 | $101 991 | |||
| COWZ | $852 389 | 0,70% | 13 704 | $-5 934 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $781 742 | 0,64% | 10 437 | $18 671 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $617 788 | 0,51% | 12 196 | $63 399 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $531 425 | 0,44% | 11 259 | $122 492 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $526 668 | 0,43% | 10 415 | $-15 246 | Вниз ×5 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $512 416 | 0,42% | 25 317 | $-31 709 | Вниз ×2 | ||
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock | $443 808 | 0,36% | 14 513 | $71 259 | |||
| PHYL | $432 442 | 0,35% | 12 398 | $-60 724 | Вниз ×2 | ||
| HDV | $371 413 | 0,30% | 13 550 | Вгору ×1 | |||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $283 732 | 0,23% | 12 856 | $11 891 | |||
| BIZD | $131 483 | 0,11% | 10 386 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VUG | $4 872 400 | 56 564 | 3,99% |
| FESM | $2 908 098 | 60 222 | 2,38% |
| IWF | $1 894 388 | 15 256 | 1,55% |
| HDV | $371 413 | 13 550 | 0,30% |
| BIZD | $131 483 | 10 386 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +68 | +$4.3M |
| FMUB | Куплено більше | +17K | +$888K |
| IJH | Скорочено | -905 | +$858K |
| FENI | Скорочено | -651 | +$761K |
| IJR | Куплено більше | +456 | +$656K |
| FBCG | Куплено більше | +3K | +$621K |
| FLMI | Куплено більше | +24K | +$605K |
| FFLG | Скорочено | -298 | +$598K |
| FBND | Куплено більше | +14K | +$595K |
| JPM | Куплено більше | +161 | +$538K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 30 вересня 2025 р. | 44 164 | $27 421 515 | Більше не відстежується |
| FBND | 30 червня 2025 р. | 208 044 | $9 497 196 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 20 988 | $2 706 673 | Більше не відстежується |
| FFLG | 30 червня 2025 р. | 106 135 | $2 349 827 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 12 189 | $2 228 487 | Більше не відстежується |
| FBCG | 30 червня 2025 р. | 35 964 | $1 438 542 | Більше не відстежується |
| ONEQ | 30 червня 2025 р. | 19 268 | $1 311 476 | |
| BUXX | 30 вересня 2025 р. | 57 454 | $1 167 465 | -0,1% |
| AVEM | 30 вересня 2025 р. | 12 425 | $851 609 | Більше не відстежується |
| JPIE | 30 червня 2026 р. | 15 478 | $713 052 | Більше не відстежується |
| FITB | 30 червня 2025 р. | 17 184 | $673 613 | 33,4% |
| PZA | 30 вересня 2025 р. | 28 988 | $649 041 | Більше не відстежується |
| RTO | 30 червня 2025 р. | 28 116 | $643 856 | -2,4% |
| JPIE | 30 вересня 2025 р. | 11 503 | $532 818 | Більше не відстежується |
| CGGR | 30 вересня 2025 р. | 10 175 | $413 613 | Більше не відстежується |
| FMAO | 30 червня 2025 р. | 14 513 | $347 006 | 33,1% |
| FFSM | 30 червня 2026 р. | 10 348 | $330 619 | Більше не відстежується |
| QMNV | 30 вересня 2025 р. | 10 385 | $222 234 | Більше не відстежується |
| OTF | 30 червня 2026 р. | 15 791 | $195 656 | 7,7% |
| QYLD | 30 вересня 2025 р. | 10 500 | $175 560 | |
| BIZD | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $141 800 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 1 200 | $119 772 | Більше не відстежується |