Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -26.5%

Річна: +8.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 98,0%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,6%

Повний портфель 7 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1 298 781 308 67,74% 27 205 306 $410 256 014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340 924 144 17,78% 6 509 913 $86 256 347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123 029 755 6,42% 5 759 820 $36 459 660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81 159 507 4,23% 7 119 255 $4 057 975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35 170 715 1,83% 2 789 113 $4 741 492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27 142 490 1,42% 2 481 032 $6 996 510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11 203 888 0,58% 421 992 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VICI $11 203 888 421 992 0,58%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PRKS Тільки зміна ціни +0 +$410.3M
HGV Тільки зміна ціни +0 +$86.3M
PENN Тільки зміна ціни +0 +$36.5M
CARS Тільки зміна ціни +0 +$7.0M
ACEL Тільки зміна ціни +0 +$4.7M
PLAY Тільки зміна ціни +0 +$4.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CALY 31 грудня 2025 р. 4 685 985 $44 516 858 23,8%
GDEN 30 червня 2026 р. 467 841 $12 486 676 Більше не відстежується