Immaculate Wealth Management LLC
CIK 2089761 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $14.8M
- Позиції
- 15
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 931 з 9 443 за вартістю 13F · топ 94.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,97%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,13% Оцін. купівлі $1 514 654 · продажі $292 488
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYLD | $2 069 390 | 14,01% | 78 031 | $-19 241 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $1 371 845 | 9,29% | 18 100 | $120 412 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 321 766 | 8,95% | 16 405 | Вгору ×1 | |||
| HEFA | $1 306 573 | 8,85% | 27 843 | $145 573 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 275 473 | 8,64% | 17 901 | $175 734 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $954 634 | 6,46% | 18 845 | $-195 286 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $926 088 | 6,27% | 29 204 | $19 879 | Вниз ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $893 374 | 6,05% | 18 496 | $165 328 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $892 072 | 6,04% | 26 361 | $124 290 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $798 365 | 5,41% | 13 717 | $25 541 | Вгору ×1 | ||
| IFRA | $785 189 | 5,32% | 12 455 | $66 271 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $659 817 | 4,47% | 22 419 | $76 620 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $658 117 | 4,46% | 16 012 | $79 764 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $497 285 | 3,37% | 10 931 | $6 642 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $357 884 | 2,42% | 14 825 | $-105 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VO | $1 321 766 | 16 405 | 8,95% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JMUB | Скорочено | -4K | -$195K |
| VEA | Куплено більше | +739 | +$176K |
| STRV | Куплено більше | +1K | +$165K |
| HEFA | Куплено більше | +522 | +$146K |
| SCHG | Куплено більше | +4 | +$124K |
| DGRO | Куплено більше | +268 | +$120K |
| TCAF | Скорочено | -238 | +$80K |
| SCHX | Скорочено | -327 | +$77K |
| IFRA | Скорочено | -113 | +$66K |
| VGSH | Куплено більше | +515 | +$26K |