Impala Asset Management LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -17.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 27,19% Оцін. купівлі $53 147 935 · продажі $65 960 085
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +44.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENX | $47 620 350 | 27,00% | 1 035 000 | $-9 602 400 | Вгору ×3 | ||
| ERO | $31 201 438 | 17,69% | 1 169 000 | $3 809 847 | Вгору ×2 | ||
| BKE | $17 386 400 | 9,86% | 412 000 | $-3 743 548 | Вниз ×1 | ||
| DOW | $14 692 320 | 8,33% | 537 000 | Вгору ×1 | |||
| TROX | $12 096 000 | 6,86% | 1 920 000 | $6 917 900 | Вгору ×1 | ||
| ANF | $9 780 307 | 5,55% | 108 658 | $3 658 517 | Вгору ×1 | ||
| SLB | $8 600 650 | 4,88% | 185 000 | $517 825 | Вгору ×1 | ||
| AA | $7 038 900 | 3,99% | 135 000 | $-1 584 000 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 156431908) | $6 901 500 | 3,91% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9087Q902) | $4 347 000 | 2,46% | 690 000 | $-7 066 314 | Вниз ×2 | ||
| DVN | $3 718 800 | 2,11% | 90 000 | Вгору ×1 | |||
| FANG | $3 339 820 | 1,89% | 19 000 | $1 361 920 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 260557903) | $2 736 000 | 1,55% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| SBLK | $2 009 561 | 1,14% | 80 479 | $-746 839 | Вниз ×2 | ||
| DHT | $1 405 877 | 0,80% | 85 050 | $492 377 | Вгору ×1 | ||
| IE | $1 345 400 | 0,76% | 140 000 | Вгору ×1 | |||
| MLI | $614 650 | 0,35% | 5 000 | $-1 047 350 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 447011907) | $532 062 | 0,30% | 50 100 | $-5 470 748 | Вниз ×2 | ||
| VGZ | $525 250 | 0,30% | 275 000 | Вгору ×1 | |||
| VRA | $486 250 | 0,28% | 125 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CENX | $47 620 350 | 27,00% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CENX | Куплено більше | +60K | -$9.6M |
| · | Скорочено | -478K | -$7.1M |
| TROX | Куплено більше | +1.4M | +$6.9M |
| ERO | Куплено більше | +141K | +$3.8M |
| BKE | Скорочено | -8K | -$3.7M |
| ANF | Куплено більше | +42K | +$3.7M |
| AA | Куплено більше | +5K | -$1.6M |
| FANG | Куплено більше | +9K | +$1.4M |
| MLI | Скорочено | -10K | -$1.0M |
| SBLK | Скорочено | -40K | -$747K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ASO | 31 грудня 2025 р. | 397 115 | $19 863 692 | -0,7% |
| TECK | 30 вересня 2025 р. | 287 382 | $11 604 485 | 54,6% |
| WLK | 31 грудня 2025 р. | 115 000 | $8 861 900 | -14,3% |
| EMN | 30 червня 2026 р. | 115 000 | $8 776 800 | -2,2% |
| PPG | 30 червня 2026 р. | 82 000 | $8 764 160 | -13,2% |
| WFG | 30 червня 2025 р. | 113 900 | $8 749 610 | -9,5% |
| WHR | 31 березня 2026 р. | 110 000 | $7 935 400 | -44,2% |
| CE | 30 червня 2026 р. | 110 000 | $7 234 700 | -1,8% |
| HUN | 30 червня 2026 р. | 540 000 | $7 187 400 | -18,6% |
| ANF | 31 грудня 2025 р. | 81 500 | $6 972 325 | 11,8% |
| MT | 30 червня 2026 р. | 110 887 | $5 670 815 | 6,0% |
| DKS | 30 червня 2026 р. | 22 500 | $4 461 525 | -41,0% |
| AMR | 31 березня 2026 р. | 22 000 | $4 397 360 | -14,7% |
| OLN | 31 березня 2026 р. | 167 000 | $3 478 610 | -46,2% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 33 000 | $3 331 020 | 10,8% |
| RIO | 31 березня 2026 р. | 40 194 | $3 216 726 | 2,0% |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 90 042 | $3 043 420 | 44,2% |
| WFG | 30 червня 2026 р. | 44 826 | $2 930 226 | -2,0% |
| NGD | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $2 613 000 | Більше не відстежується |
| AEO | 30 червня 2026 р. | 145 300 | $2 426 510 | 2,6% |
| VIK | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $2 398 050 | 31,2% |
| LULU | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $2 296 500 | -19,4% |
| FLR | 31 грудня 2025 р. | 50 718 | $2 133 706 | 27,7% |
| HAL | 31 грудня 2025 р. | 85 000 | $2 091 000 | 14,6% |
| VALE | 31 березня 2026 р. | 160 000 | $2 084 800 | -9,5% |
| FXI | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $2 057 000 | -12,2% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 22 500 | $2 019 150 | 33,8% |
| TNA | 30 червня 2025 р. | 68 200 | $1 995 532 | 79,9% |
| ARCB | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $1 967 200 | -9,1% |
| SBLK | 30 червня 2025 р. | 115 000 | $1 789 400 | 76,1% |
| CRC | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $1 730 500 | -0,2% |
| BLDR | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $1 646 600 | -37,0% |
| AMR | 30 вересня 2025 р. | 14 000 | $1 574 720 | 6,7% |
| HY | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $1 485 500 | -5,1% |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $1 431 900 | 31,5% |
| FLNC | 31 березня 2026 р. | 60 000 | $1 186 800 | -44,9% |
| NTDOY | 31 грудня 2025 р. | 55 000 | $1 173 700 | Більше не відстежується |
| NEU | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $1 165 200 | 11,9% |
| MTN | 30 червня 2025 р. | 7 000 | $1 120 140 | -11,8% |
| APA | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $1 061 000 | 33,9% |
| EWZ | 30 вересня 2025 р. | 34 000 | $980 900 | |
| VRA | 31 березня 2026 р. | 403 447 | $976 342 | 59,5% |
| HBM | 30 вересня 2025 р. | 71 800 | $762 155 | 79,8% |
| FXI | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $716 800 | -8,5% |
| PGEN | 31 березня 2026 р. | 165 000 | $689 700 | 116,1% |
| CE | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $631 200 | 6,9% |