Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -5.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -42.2%

Річна: -4.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 100,0%

Повний портфель 1 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $59 880 055 100,00% 1 628 503 $7 100 273

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PZZA Тільки зміна ціни +0 +$7.1M