Isabella Capital Management LLP
CIK 2134988 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $188.3M
- Позиції
- 8
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +39.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 3,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,7% Оцін. купівлі $86 783 292 · продажі $1 138 500
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 1
Номінальна експозиція пут-опціонів: 21,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 8 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 01609WBG6) | $83 853 283 | 44,52% | 71 000 000 | $45 643 614 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $39 985 001 | 21,23% | 500 000 | Опціон пут | $205 001 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 565788AD8) | $27 962 437 | 14,85% | 25 000 000 | $16 435 287 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $15 594 150 | 8,28% | 195 000 | $1 671 150 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 948596AJ0) | $15 033 615 | 7,98% | 15 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 86800UAF1) | $4 906 170 | 2,60% | 5 500 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) | $505 640 | 0,27% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) | $500 847 | 0,27% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 948596AJ0) | $15 033 615 | 15 000 000 | 7,98% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 86800UAF1) | $4 906 170 | 5 500 000 | 2,60% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) | $505 640 | 10 000 | 0,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) | $500 847 | 10 000 | 0,27% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| — | Куплено більше | +43.5M | +$45.6M |
| — | Куплено більше | +11.5M | +$16.4M |
| HYG | Куплено більше | +20K | +$1.7M |
| HYG | Тільки зміна ціни | +0 | +$205K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SMCI | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $1 138 500 | 26,9% |