JCP Investment Management, LLC
CIK 1461945 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $187.1M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,02%
- Вага топ-25 активів
- 99,94%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,58% Оцін. купівлі $46 203 375 · продажі $29 658 152
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38 846 326 | 20,76% | 51 888 | $5 623 777 | Вгору ×5 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $22 577 924 | 12,07% | 494 371 | $301 567 | |||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $22 455 009 | 12,00% | 314 100 | $7 645 843 | Вгору ×3 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $17 757 013 | 9,49% | 376 527 | $293 691 | |||
| RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock | $15 281 786 | 8,17% | 1 912 614 | $9 799 067 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $13 172 266 | 7,04% | 26 324 | $9 973 606 | Вгору ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $9 356 400 | 5,00% | 339 000 | ||||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $6 225 807 | 3,33% | 140 728 | Вгору ×1 | |||
| JYNT The Joint Corp. - Common Stock | $5 214 495 | 2,79% | 593 906 | $-41 573 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 467 200 | 2,39% | 139 731 | $-4 895 684 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 000 588 | 2,14% | 14 800 | $333 266 | Вгору ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $3 721 615 | 1,99% | 12 710 | $-3 800 543 | Вниз ×1 | ||
| FCRSU | $3 455 575 | 1,85% | 330 677 | $89 283 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $3 179 200 | 1,70% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $3 117 000 | 1,67% | 60 000 | $1 678 640 | Вгору ×1 | ||
| WSR Whitestone REIT Common Shares | $2 178 144 | 1,16% | 114 881 | Вгору ×1 | |||
| TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock | $2 041 217 | 1,09% | 876 059 | $17 521 | |||
| HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | $2 030 914 | 1,09% | 83 030 | Вгору ×1 | |||
| JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock | $1 783 201 | 0,95% | 76 598 | Вгору ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 771 488 | 0,95% | 9 600 | $780 498 | Вгору ×1 | ||
| GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock | $1 408 500 | 0,75% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $981 818 | 0,52% | 12 520 | $183 427 | Вниз ×1 | ||
| BRN | $731 792 | 0,39% | 724 547 | $289 830 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $682 630 | 0,36% | 12 293 | $-206 891 | |||
| VTI | $577 262 | 0,31% | 1 560 | $76 798 | |||
| KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares | $107 100 | 0,06% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $38 846 326 | 20,76% | зростання ×5 |
| HHH | $22 455 009 | 12,00% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BRKB | Куплено більше | +20K | +$10.0M |
| RRGB | Куплено більше | +41K | +$9.8M |
| HHH | Куплено більше | +80K | +$7.6M |
| SPY | Куплено більше | +944 | +$5.6M |
| KMI | Скорочено | -140K | -$4.9M |
| GNRC | Скорочено | -26K | -$3.8M |
| JHG | Куплено більше | +32K | +$1.7M |
| DASH | Куплено більше | +3K | +$780K |
| MCD | Куплено більше | +3K | +$333K |
| UNFI | Тільки зміна ціни | +0 | +$302K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CAKE | 31 березня 2025 р. | 667 210 | $31 652 442 | 121,3% |
| QSR | 30 вересня 2025 р. | 290 438 | $19 253 135 | 23,7% |
| DPZ | 30 вересня 2025 р. | 29 417 | $13 255 300 | -22,3% |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 25 378 | $12 327 871 | Більше не відстежується |
| KR | 30 червня 2025 р. | 170 100 | $11 514 069 | -20,5% |
| NATL | 31 березня 2026 р. | 288 602 | $10 998 622 | 7,2% |
| MUSA | 31 грудня 2025 р. | 27 886 | $10 827 018 | 41,9% |
| SRE | 30 червня 2026 р. | 106 400 | $10 366 585 | -6,9% |
| WEN | 30 вересня 2025 р. | 756 927 | $8 644 106 | -4,0% |
| CRH | 30 червня 2025 р. | 91 079 | $8 021 766 | 3,0% |
| PRKS | 30 червня 2025 р. | 146 800 | $6 673 528 | -3,6% |
| ALCO | 31 березня 2025 р. | 217 091 | $5 633 458 | 33,9% |
| HE | 31 березня 2026 р. | 425 000 | $5 227 500 | -21,3% |
| MKL | 30 вересня 2025 р. | 2 590 | $5 173 162 | -6,2% |
| DENN | 31 грудня 2025 р. | 829 491 | $4 338 238 | Більше не відстежується |
| PARR | 31 березня 2025 р. | 247 943 | $4 063 786 | 422,7% |
| WLK | 30 вересня 2025 р. | 53 000 | $4 024 290 | 2,6% |
| AL | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $2 597 600 | Більше не відстежується |
| DG | 31 грудня 2025 р. | 19 935 | $2 060 282 | -8,3% |
| ET | 30 вересня 2025 р. | 113 522 | $2 058 154 | 23,8% |
| BJRI | 30 червня 2026 р. | 47 443 | $1 665 249 | 6,6% |
| KW | 30 червня 2026 р. | 151 334 | $1 645 016 | Більше не відстежується |
| FARM | 30 червня 2026 р. | 979 650 | $1 244 156 | Більше не відстежується |
| SYY | 30 вересня 2025 р. | 8 350 | $632 429 | 2,1% |
| FG | 31 березня 2026 р. | 20 489 | $632 086 | -8,5% |
| EXPE | 30 вересня 2025 р. | 3 492 | $589 031 | 50,5% |
| PRSU | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $505 200 | 32,4% |
| AMRC | 30 вересня 2025 р. | 16 297 | $247 551 | -33,0% |
| KRSPU | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $106 000 | Більше не відстежується |