Journey Beyond Wealth, LLC

CIK 2052989 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$128.1M
#7 862 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.3%
Позиції
30
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
80,58%
Вага топ-25 активів
99,04%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
8,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,92% Оцін. купівлі $6 655 429 · продажі $6 011 863

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
5
Зменшено
18
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
0,3%
Retail
0,3%
Technology
0,2%
Інше/Невідоме
99,2%

Повний портфель 30 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $34 429 765 26,89% 50 130 $3 101 897 Вниз ×2
VEU $15 952 977 12,46% 190 483 $163 512 Вниз ×4
VXF $9 551 793 7,46% 38 795 $977 956 Вниз ×5
VEA $8 515 905 6,65% 119 521 $709 451 Вниз ×2
VTV $7 236 598 5,65% 33 206 $710 780 Вниз ×1
VUG $7 192 690 5,62% 83 500 $1 061 905 Вгору ×2
VWO $5 411 368 4,23% 90 658 $386 654 Вниз ×2
SPY SPY $5 237 099 4,09% 7 013 $538 392 Вниз ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $5 204 614 4,06% 15 551 $1 679 702 Вниз ×1
IGM $4 461 318 3,48% 27 273 $926 638 Вниз ×1
DFIV $4 278 330 3,34% 79 199 $-73 857 Вниз ×2
IJR $3 403 466 2,66% 22 948 $330 476 Вниз ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3 192 830 2,49% 16 651 $395 775 Вниз ×1
SCHO $3 113 723 2,43% 128 986 $-112 489 Вниз ×2
SCHD $2 849 661 2,23% 89 866 $36 019 Вниз ×2
VV $1 131 786 0,88% 3 291 $148 549 Вгору ×3
MUB $1 076 200 0,84% 10 000 $14 700
DISV $1 022 232 0,80% 25 473 $36 271 Вгору ×1
VTEB $983 276 0,77% 19 440 $6 978 Вниз ×3
IWM $738 547 0,58% 2 458 $128 929
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $445 060 0,35% 5 029 $176 699 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $384 133 0,30% 754 $-71 578
IWR $350 597 0,27% 3 178 $31 877 Вниз ×2
VTI $337 140 0,26% 911 $43 990 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $327 435 0,26% 2 891 $-31 859
AAPL Apple Inc. - Common Stock $285 296 0,22% 986 $29 487 Вниз ×3
SUB $251 999 0,20% 2 367 Вгору ×1
VSGX $249 326 0,19% 3 028 Вгору ×1
EFG $239 882 0,19% 1 928 $34 070 Вгору ×1
GLD $202 609 0,16% 550 $-34 051

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VV $1 131 786 0,88% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SUB $251 999 2 367 0,20%
VSGX $249 326 3 028 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Скорочено -2K +$3.1M
QTEC Скорочено -770 +$1.7M
VUG Куплено більше +69K +$1.1M
VXF Скорочено -3K +$978K
IGM Скорочено -3K +$927K
VTV Скорочено -55 +$711K
VEA Скорочено -2K +$709K
SPY Скорочено -212 +$538K
GRID Скорочено -448 +$396K
VWO Скорочено -2K +$387K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BRKB 31 березня 2026 р. 5 600 $2 814 840 Більше не відстежується
SCHD 30 вересня 2025 р. 49 893 $1 322 165 Більше не відстежується
NVO 31 грудня 2025 р. 11 320 $628 147 -8,2%
SNOW 30 червня 2025 р. 2 883 $421 380 41,2%
VSS 31 грудня 2025 р. 1 936 $276 025 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 517 $270 779 24,2%
SCHF 31 березня 2026 р. 11 259 $270 667 Більше не відстежується
IAU 31 березня 2025 р. 4 759 $235 619 Більше не відстежується
IAU 30 червня 2026 р. 2 525 $222 604 Більше не відстежується
SCHA 31 грудня 2025 р. 7 401 $206 488 Більше не відстежується
SCHA 31 березня 2025 р. 7 881 $203 803 Більше не відстежується