JP Wealth Management, Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,81% Оцін. купівлі $2 776 053 · продажі $5 476 931
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36 151 980 | 22,76% | 814 968 | $4 713 735 | Вгору ×1 | ||
| QQQM | $35 104 831 | 22,10% | 115 869 | $7 174 263 | Вниз ×1 | ||
| STEW | $28 164 451 | 17,73% | 1 573 433 | $1 562 066 | Вгору ×3 | ||
| TSI | $20 265 626 | 12,76% | 4 493 487 | $147 180 | Вгору ×3 | ||
| QQQ | $13 032 071 | 8,20% | 17 697 | $2 269 973 | Вниз ×6 | ||
| AVUV | $10 245 541 | 6,45% | 82 122 | $1 284 436 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $9 015 701 | 5,68% | 298 830 | $-6 315 997 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $2 682 072 | 1,69% | 21 600 | $379 512 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 264 515 | 0,80% | 5 216 | $150 012 | |||
| VTV | $849 927 | 0,54% | 3 900 | $84 747 | |||
| DFNM | $815 411 | 0,51% | 16 870 | $6 832 | |||
| IWS | $647 358 | 0,41% | 5 868 | $76 812 | |||
| VT | $349 999 | 0,22% | 2 230 | $41 545 | |||
| IWO | $274 590 | 0,17% | 697 | $55 864 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Скорочено | -2K | +$7.2M |
| PHYS | Скорочено | -134K | -$6.3M |
| DFAC | Куплено більше | +6K | +$4.7M |
| QQQ | Скорочено | -949 | +$2.3M |
| STEW | Куплено більше | +18K | +$1.6M |
| AVUV | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| IWF | Куплено більше | +16K | +$380K |
| IWD | Тільки зміна ціни | +0 | +$150K |
| TSI | Куплено більше | +13K | +$147K |
| VTV | Тільки зміна ціни | +0 | +$85K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 грудня 2025 р. | 126 339 | $17 827 696 | |
| IAU | 30 червня 2025 р. | 130 376 | $7 686 969 | 24,8% |
| DFAX | 30 червня 2025 р. | 196 380 | $5 145 156 | |
| DAPP | 31 березня 2026 р. | 275 570 | $4 555 172 | |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $637 390 | |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 1 847 | $322 970 | |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 361 | $234 773 | Більше не відстежується |