KIZE CAPITAL LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,89% Оцін. купівлі $2 275 360 · продажі $11 285 782
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 71,4% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -8.3% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 5 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACC | $30 101 247 | 38,71% | 47 274 | $6 085 983 | Вниз ×2 | ||
| CHTR | $20 312 423 | 26,12% | 142 834 | $-7 068 501 | Вгору ×4 | ||
| HGV | $12 160 523 | 15,64% | 232 204 | $1 903 103 | Вниз ×1 | ||
| BTI | $7 781 760 | 10,01% | 126 000 | $-462 510 | Вниз ×1 | ||
| AER | $7 395 419 | 9,51% | 50 730 | $436 278 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CHTR | $20 312 423 | 26,12% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.