Klaas Financial Asset Advisors, LLC
CIK 1819279 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $802.7M
- Позиції
- 59
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 820 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,30%
- Вага топ-25 активів
- 95,97%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 8,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,42% Оцін. купівлі $33 437 400 · продажі $10 830 666
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $225 050 183 | 28,04% | 2 560 881 | $35 645 677 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $100 684 398 | 12,54% | 2 440 834 | $10 870 572 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $69 295 630 | 8,63% | 733 132 | $5 243 689 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $55 581 463 | 6,92% | 942 378 | $4 198 507 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $46 942 357 | 5,85% | 806 570 | $3 593 077 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $44 757 614 | 5,58% | 1 113 097 | $8 325 405 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $40 381 620 | 5,03% | 245 825 | $4 358 412 | Вниз ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $27 667 733 | 3,45% | 527 909 | $-635 864 | Вниз ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $26 429 120 | 3,29% | 497 068 | $-2 284 417 | Вниз ×2 | ||
| IGLB | $23 815 539 | 2,97% | 475 930 | $1 486 549 | Вгору ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $23 705 271 | 2,95% | 429 599 | $1 904 535 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $16 554 414 | 2,06% | 287 054 | $3 167 261 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $12 099 930 | 1,51% | 135 939 | $444 171 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $12 060 752 | 1,50% | 109 325 | $1 893 994 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $10 003 674 | 1,25% | 61 121 | $1 289 656 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $7 986 492 | 0,99% | 196 518 | $1 012 989 | Вниз ×2 | ||
| MINT | $4 183 192 | 0,52% | 41 496 | $60 747 | Вгору ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 417 507 | 0,43% | 33 241 | $246 174 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 201 445 | 0,40% | 20 395 | $274 924 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $3 140 894 | 0,39% | 13 274 | $33 922 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $3 096 440 | 0,39% | 135 928 | $-185 807 | Вниз ×2 | ||
| JMOM | $3 046 393 | 0,38% | 35 647 | $413 135 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $2 475 678 | 0,31% | 18 001 | $411 986 | Вниз ×6 | ||
| VCEB | $2 453 351 | 0,31% | 39 091 | $8 447 | Вгору ×1 | ||
| DFSE | $2 340 644 | 0,29% | 47 886 | $303 594 | Вниз ×3 | ||
| IBDR | $2 076 447 | 0,26% | 85 697 | $25 904 | Вгору ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2 045 364 | 0,25% | 89 356 | $28 243 | Вгору ×3 | ||
| IBDS | $1 895 796 | 0,24% | 78 274 | $29 898 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $1 872 930 | 0,23% | 22 609 | $222 157 | Вниз ×2 | ||
| IMTM | $1 825 433 | 0,23% | 34 229 | $117 794 | Вниз ×2 | ||
| IQLT | $1 730 980 | 0,22% | 34 934 | $40 349 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $1 690 689 | 0,21% | 7 446 | $72 224 | Вниз ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 621 271 | 0,20% | 16 105 | $22 508 | Вгору ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 581 037 | 0,20% | 16 394 | $60 592 | Вгору ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 531 741 | 0,19% | 68 473 | $23 772 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $1 434 986 | 0,18% | 14 858 | $77 941 | Вниз ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 365 322 | 0,17% | 29 584 | $-167 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $1 279 040 | 0,16% | 25 055 | $19 523 | Вгору ×3 | ||
| SHYG | $1 173 994 | 0,15% | 27 682 | $35 093 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $876 060 | 0,11% | 7 459 | $-1 649 883 | Вниз ×2 | ||
| ESML | $803 323 | 0,10% | 14 363 | $126 893 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $734 899 | 0,09% | 1 986 | $97 770 | |||
| IBHF | $678 079 | 0,08% | 29 937 | $11 696 | Вгору ×3 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $656 327 | 0,08% | 7 758 | $66 006 | Вниз ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $595 380 | 0,07% | 7 251 | $-1 089 296 | Вниз ×2 | ||
| IBHG | $593 927 | 0,07% | 26 899 | $12 597 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $570 652 | 0,07% | 4 574 | $-617 232 | Вниз ×2 | ||
| IBHH | $510 279 | 0,06% | 21 714 | $9 687 | Вгору ×2 | ||
| NUSC | $407 005 | 0,05% | 7 809 | $49 454 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $359 243 | 0,04% | 5 042 | $36 152 | |||
| AVDV | $343 569 | 0,04% | 3 334 | $-474 185 | Вниз ×4 | ||
| VT | $304 640 | 0,04% | 1 941 | $36 161 | |||
| NEAR | $280 606 | 0,03% | 5 539 | $-521 519 | Вниз ×2 | ||
| SPTI | $279 500 | 0,03% | 9 845 | $-2 658 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $275 593 | 0,03% | 3 189 | $-516 233 | Вниз ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $253 346 | 0,03% | 10 943 | $-27 453 | Вниз ×4 | ||
| DFAC | $253 340 | 0,03% | 5 711 | $31 411 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $211 495 | 0,03% | 2 216 | $5 638 | Вниз ×3 | ||
| SPTS | $203 650 | 0,03% | 7 020 | $-1 194 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IGLB | $23 815 539 | 2,97% | зростання ×6 |
| MINT | $4 183 192 | 0,52% | зростання ×3 |
| IBDR | $2 076 447 | 0,26% | зростання ×3 |
| IBTG | $2 045 364 | 0,25% | зростання ×3 |
| IBDS | $1 895 796 | 0,24% | зростання ×3 |
| SGOV | $1 621 271 | 0,20% | зростання ×3 |
| EMB | $1 581 037 | 0,20% | зростання ×3 |
| FLOT | $1 279 040 | 0,16% | зростання ×3 |
| IBHF | $678 079 | 0,08% | зростання ×3 |
| IBHG | $593 927 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +86K | +$35.6M |
| DFAI | Куплено більше | +136K | +$10.9M |
| DFAE | Куплено більше | +37K | +$8.3M |
| MBB | Куплено більше | +59K | +$5.2M |
| ITOT | Скорочено | -7K | +$4.4M |
| VGIT | Куплено більше | +80K | +$4.2M |
| VGSH | Куплено більше | +66K | +$3.6M |
| SPSM | Куплено більше | +10K | +$3.2M |
| IGIB | Скорочено | -42K | -$2.3M |
| VGLT | Куплено більше | +36K | +$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SUSB | 31 березня 2026 р. | 136 936 | $3 456 265 | |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 26 224 | $3 151 618 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 77 896 | $1 962 211 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 81 909 | $1 913 808 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 7 859 | $799 025 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 27 459 | $637 591 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 6 109 | $587 441 |