KOTLER KEVIN
Вага топ-10 активів89,56%
Вага топ-25 активів98,95%
Позиції понад 1%14
Ефективна кількість позицій3,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Нові позиції38
Збільшено0
Зменшено0
Закриті0
Номінальна експозиція пут-опціонів: 63,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$427.5M
Позиції
38
Станом на
31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
Розбивка за секторами
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $238 672 000 | 55,83% | 350 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| QQQ | $30 715 500 | 7,18% | 50 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ANGO | $21 997 218 | 5,15% | 1 713 789 | Вгору ×1 | |||
| AUPH | $19 536 294 | 4,57% | 1 224 846 | Вгору ×1 | |||
| AVDL | $18 951 070 | 4,43% | 879 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AVDL | $15 975 942 | 3,74% | 741 343 | Вгору ×1 | |||
| OMER | $15 554 281 | 3,64% | 905 635 | Вгору ×1 | |||
| NPCE | $9 749 866 | 2,28% | 631 468 | Вгору ×1 | |||
| MDWD | $6 225 377 | 1,46% | 337 236 | Вгору ×1 | |||
| AXGN | $5 498 640 | 1,29% | 168 000 | Вгору ×1 | |||
| IART | $5 308 867 | 1,24% | 427 445 | Вгору ×1 | |||
| ACRS | $5 134 846 | 1,20% | 1 705 929 | Вгору ×1 | |||
| EVTL | $5 008 628 | 1,17% | 939 705 | Вгору ×1 | |||
| OSUR | $4 359 499 | 1,02% | 1 801 446 | Вгору ×1 | |||
| OMER | $3 794 445 | 0,89% | 218 700 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GLPG | $2 943 000 | 0,69% | 90 000 | Вгору ×1 | |||
| LLY | $2 149 360 | 0,50% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| CERS | $2 083 925 | 0,49% | 1 011 614 | Вгору ×1 | |||
| NKE | $2 038 720 | 0,48% | 32 000 | Вгору ×1 | |||
| TECX | $1 668 800 | 0,39% | 80 000 | Вгору ×1 | |||
| CLYM | $1 600 000 | 0,37% | 400 000 | Вгору ×1 | |||
| TMCI | $1 162 194 | 0,27% | 474 365 | Вгору ×1 | |||
| TLSI | $1 013 496 | 0,24% | 145 200 | Вгору ×1 | |||
| DXCM | $995 550 | 0,23% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| VNDA | $882 000 | 0,21% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| ALGN | $680 658 | 0,16% | 4 359 | Вгору ×1 | |||
| OKUR | $573 304 | 0,13% | 197 691 | Вгору ×1 | |||
| GE | $452 188 | 0,11% | 1 468 | Вгору ×1 | |||
| LUNG | $442 000 | 0,10% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| PTCT | $379 800 | 0,09% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| DY | $355 133 | 0,08% | 1 051 | Вгору ×1 | |||
| TAK | $311 800 | 0,07% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| BBNX | $250 342 | 0,06% | 8 216 | Вгору ×1 | |||
| IHI | $242 509 | 0,06% | 3 902 | Вгору ×1 | |||
| BAC | $241 560 | 0,06% | 4 392 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $230 820 | 0,05% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| ELAN | $205 299 | 0,05% | 9 072 | Вгору ×1 | |||
| PLRX | $113 460 | 0,03% | 93 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $238 672 000 | 350 000 | 55,83% |
| QQQ | $30 715 500 | 50 000 | 7,18% |
| ANGO | $21 997 218 | 1 713 789 | 5,15% |
| AUPH | $19 536 294 | 1 224 846 | 4,57% |
| AVDL | $18 951 070 | 879 400 | 4,43% |
| AVDL | $15 975 942 | 741 343 | 3,74% |
| OMER | $15 554 281 | 905 635 | 3,64% |
| NPCE | $9 749 866 | 631 468 | 2,28% |
| MDWD | $6 225 377 | 337 236 | 1,46% |
| AXGN | $5 498 640 | 168 000 | 1,29% |
| IART | $5 308 867 | 427 445 | 1,24% |
| ACRS | $5 134 846 | 1 705 929 | 1,20% |
| EVTL | $5 008 628 | 939 705 | 1,17% |
| OSUR | $4 359 499 | 1 801 446 | 1,02% |
| OMER | $3 794 445 | 218 700 | 0,89% |