Розбивка за секторами

04
Healthcare 25,4%
Technology 21,3%
Industrials 16,0%
Communication Services 12,7%
Financials 7,4%
Consumer products 0,7%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 16,5%

Повний портфель 50 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $141 765 851 10,95% 491 015 $42 942 076 Вгору ×1
CFLT Confluent, Inc. - Class A Common Stock $113 400 000 8,76% 3 750 000 Вгору ×1
EXAS Exact Sciences Corporation - Common Stock $102 505 727 7,92% 1 009 312 Вгору ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $90 696 042 7,01% 203 327 $-6 827 786 Вгору ×1
FYBR Frontier Communications Parent, Inc. - Common Stock $83 286 082 6,43% 2 187 709 $2 798 064 Вгору ×2
DAY CUSIP: 15677J108 $77 840 410 6,01% 1 125 512 Вгору ×1
RNA Avidity Biosciences, Inc. - Common Stock $75 398 932 5,82% 1 045 320 Вгору ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $75 234 248 5,81% 4 904 449 Вгору ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $61 868 468 4,78% 302 787 Вгору ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $60 916 217 4,71% 295 380 $12 674 863 Вгору ×1
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A Common Stock $59 537 808 4,60% 2 468 400 Вгору ×1
AL CUSIP: 00912X302 $55 276 210 4,27% 860 598 Вгору ×1
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $54 179 184 4,19% 727 335 Вгору ×1
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $42 640 256 3,29% 2 994 400 Вгору ×1
CDTX Cidara Therapeutics, Inc. - Common Stock $40 933 789 3,16% 185 313 Вгору ×1
HOUS CUSIP: 75605Y106 $27 053 289 2,09% 1 910 543 $22 075 989 Вгору ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $19 618 153 1,52% 302 796 $18 291 153 Вгору ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $18 615 011 1,44% 645 906 Вгору ×1
ATXS Astria Therapeutics, Inc. - Common Stock $13 420 889 1,04% 1 025 278 Вгору ×1
AEAQU Activate Energy Acquisition Corp. - Unit $12 493 750 0,97% 1 250 000 Вгору ×1
SPNS Sapiens International Corporation N.V. - Common Shares $10 310 892 0,80% 237 032 $255 600 Вгору ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $8 770 987 0,68% 508 463 Вгору ×1
SVAQU Silicon Valley Acquisition Corp. - Units $5 967 000 0,46% 600 000 Вгору ×1
DSACU Daedalus Special Acquisition Corp. - Unit $5 020 000 0,39% 500 000 Вгору ×1
GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units $5 005 000 0,39% 500 000 Вгору ×1
SACU CUSIP: G77676123 $4 034 000 0,31% 400 000 Вгору ×1
LFACU Leapfrog Acquisition Corporation - Units $3 251 625 0,25% 325 000 Вгору ×1
DMAAU Drugs Made In America Acquisition Corp. - Units $3 042 657 0,24% 303 810 $59 157 Вгору ×1
ADACU American Drive Acquisition Company - Units $2 941 150 0,23% 295 000 Вгору ×1
BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units $2 750 000 0,21% 275 000 Вгору ×1
IRHOU Iron Horse Acquisitions II Corp. - Units $2 729 336 0,21% 274 443 Вгору ×1
SCPQU Social Commerce Partners Corporation - Unit $2 000 000 0,15% 200 000 Вгору ×1
LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit $1 996 000 0,15% 200 000 Вгору ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $1 530 245 0,12% 120 777 $-3 227 255 Вниз ×1
ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units $1 496 250 0,12% 150 000 Вгору ×1
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $1 250 000 0,10% 125 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 592CVR013) $1 206 272 0,09% 246 178 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1 040 697 0,08% 53 755 Вгору ×1
MBVIU M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Units $779 402 0,06% 76 978 $10 525 Вгору ×1
UDMY Udemy, Inc. - Common Stock $585 000 0,05% 100 000 Вгору ×1
FCRSU CUSIP: G3730U123 $518 758 0,04% 50 660 $-11 242 Вгору ×1
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. - Class A ordinary share $294 776 0,02% 26 179 $26 161 Вгору ×2
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $264 535 0,02% 25 733 $6 355 Вгору ×1
BLZRU Trailblazer Acquisition Corp. - Unit $260 729 0,02% 25 437 $5 104 Вгору ×1
FIGXU FIGX Capital Acquisition Corp. - Units $259 590 0,02% 25 500 $5 886 Вгору ×1
CEPV Cantor Equity Partners V, Inc. - Class A Ordinary Shares $258 628 0,02% 25 232 Вгору ×1
ONCHU 1RT Acquisition Corp. - Units $105 394 0,01% 10 134 Вгору ×1
OBAWU Oxley Bridge Acquisition Limited - Unit $104 428 0,01% 10 223 $3 124 Вгору ×1
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. - Class A Ordinary Shares $104 142 0,01% 10 210 $529 Вгору ×1
HCMAU HCM III Acquisition Corp. - Units $31 678 0,00% 3 080 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CFLT $113 400 000 3 750 000 8,76%
EXAS $102 505 727 1 009 312 7,92%
DAY $77 840 410 1 125 512 6,01%
RNA $75 398 932 1 045 320 5,82%
DBRG $75 234 248 4 904 449 5,81%
EA $61 868 468 302 787 4,78%
CWAN $59 537 808 2 468 400 4,60%
AL $55 276 210 860 598 4,27%
HOLX $54 179 184 727 335 4,19%
FOLD $42 640 256 2 994 400 3,29%
CDTX $40 933 789 185 313 3,16%
WBD $18 615 011 645 906 1,44%
ATXS $13 420 889 1 025 278 1,04%
AEAQU $12 493 750 1 250 000 0,97%
KVUE $8 770 987 508 463 0,68%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NSC Куплено більше +162K +$42.9M
GTLS Куплено більше +54K +$12.7M
CYBR Куплено більше +1K -$6.8M
RIOT Скорочено -129K -$3.2M
FYBR Куплено більше +33K +$2.8M
SPNS Куплено більше +3K +$256K
DMAAU Куплено більше +4K +$59K
CEPT Куплено більше +621 +$26K
FCRSU Куплено більше +660 -$11K
MBVIU Куплено більше +1K +$11K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HES 30 вересня 2025 р. 1 033 178 $143 136 480 Більше не відстежується
BERY 30 червня 2025 р. 1 834 020 $128 032 936 Більше не відстежується
AZEK 30 вересня 2025 р. 1 967 510 $106 737 418 Більше не відстежується
VRNA 31 грудня 2025 р. 962 341 $102 691 408 Більше не відстежується
MRUS 31 грудня 2025 р. 1 053 500 $99 187 025 Більше не відстежується
ITCI 30 червня 2025 р. 750 571 $99 015 326 Більше не відстежується
COOP 31 грудня 2025 р. 406 873 $85 764 760 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 311 621 $53 193 705 Більше не відстежується
DESP 30 червня 2025 р. 2 391 527 $44 936 792 Більше не відстежується
MTAL 31 грудня 2025 р. 3 660 486 $44 694 534
INFA 31 грудня 2025 р. 1 627 159 $40 418 630 Більше не відстежується
PYCR 30 червня 2025 р. 1 654 167 $37 119 507 Більше не відстежується
TGI 30 червня 2025 р. 1 424 976 $36 108 892 Більше не відстежується
SWTX 30 вересня 2025 р. 765 522 $35 971 879 Більше не відстежується
CHX 30 вересня 2025 р. 1 414 874 $35 145 470 Більше не відстежується
ETNB 31 грудня 2025 р. 2 350 000 $34 545 000 Більше не відстежується
BPMC 30 вересня 2025 р. 248 219 $31 816 711 Більше не відстежується
IAS 31 грудня 2025 р. 3 000 000 $30 510 000 Більше не відстежується
CMRX 30 червня 2025 р. 3 502 692 $29 807 909 Більше не відстежується
SKX 31 грудня 2025 р. 272 806 $17 186 778 Більше не відстежується
STAA 31 грудня 2025 р. 623 937 $16 765 187 -2,7%
BECN 30 червня 2025 р. 125 000 $15 462 500 Більше не відстежується
OMC 31 грудня 2025 р. 173 056 $14 109 256 -8,2%
MAG 30 вересня 2025 р. 561 004 $11 854 015 Більше не відстежується
EVRI 30 вересня 2025 р. 714 387 $10 172 871 Більше не відстежується
HBI 31 грудня 2025 р. 1 524 345 $10 045 434 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 100 560 $8 247 931 Більше не відстежується
AVDX 31 грудня 2025 р. 755 250 $7 514 738 Більше не відстежується
CLW 30 червня 2025 р. 218 073 $5 532 512 -27,3%
SPTN 30 вересня 2025 р. 168 540 $4 464 625 Більше не відстежується
SPR 30 вересня 2025 р. 109 704 $4 185 208 Більше не відстежується
SGRY 30 вересня 2025 р. 100 920 $2 243 452 -38,4%
TKO 30 червня 2025 р. 10 000 $1 528 100 -3,5%
TRIP 30 червня 2025 р. 97 699 $1 384 395 -34,8%
CCCX 31 грудня 2025 р. 103 823 $1 335 164 Більше не відстежується
RDFN 30 червня 2025 р. 144 322 $1 329 206 Більше не відстежується
TRIP 31 грудня 2025 р. 50 000 $813 000 -41,6%