Lalia Capital, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $45 691 685 · продажі $0
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC | $34 952 126 | 16,99% | 3 215 467 | $311 432 | Вгору ×2 | ||
| GBDC | $33 556 019 | 16,31% | 2 605 281 | $1 375 236 | Вгору ×2 | ||
| XBI | $15 825 000 | 7,69% | 100 000 | $3 052 000 | |||
| OWL | $13 291 215 | 6,46% | 1 518 996 | $2 618 282 | Вгору ×1 | ||
| GSBD | $11 313 489 | 5,50% | 1 193 406 | Вгору ×1 | |||
| EWJ | $11 192 400 | 5,44% | 120 000 | $1 059 600 | |||
| APO | $11 002 830 | 5,35% | 93 000 | $2 646 330 | Вгору ×1 | ||
| IBIT | $10 899 146 | 5,30% | 327 400 | $-1 679 562 | |||
| BX | $10 713 500 | 5,21% | 91 047 | $244 005 | |||
| KKR | $10 196 299 | 4,96% | 111 095 | $1 307 511 | Вгору ×1 | ||
| XLU | $10 065 480 | 4,89% | 222 000 | $-122 100 | |||
| CGBD | $9 764 816 | 4,75% | 927 333 | Вгору ×1 | |||
| FSK | $9 693 033 | 4,71% | 923 146 | $9 434 054 | Вгору ×1 | ||
| CG | $8 506 220 | 4,13% | 202 000 | $6 473 840 | Вгору ×1 | ||
| WHF | $4 775 552 | 2,32% | 712 769 | $-323 825 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CG | Куплено більше | +160K | +$6.5M |
| XBI | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.1M |
| APO | Куплено більше | +18K | +$2.6M |
| OWL | Куплено більше | +350K | +$2.6M |
| IBIT | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.7M |
| GBDC | Куплено більше | +63K | +$1.4M |
| KKR | Куплено більше | +15K | +$1.3M |
| EWJ | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| WHF | Куплено більше | +24K | -$324K |
| OBDC | Куплено більше | +83K | +$311K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.