LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів80,75%
Вага топ-25 активів96,24%
Позиції понад 1%17
Ефективна кількість позицій11,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,27% Оцін. купівлі $23 696 134 · продажі $9 279 531
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,2% все ще утримуються
Нові позиції4
Збільшено20
Зменшено15
Закриті2
Вартість портфеля
$302.2M
Позиції
44
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54 382 302 | 18,00% | 79 181 | $8 845 406 | Вгору ×6 | ||
| IUSB | $33 631 362 | 11,13% | 728 740 | $2 216 342 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $33 087 579 | 10,95% | 656 630 | $158 682 | Вниз ×2 | ||
| SPY | $30 964 823 | 10,25% | 41 465 | $8 127 483 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $21 599 251 | 7,15% | 417 135 | $3 892 555 | Вгору ×4 | ||
| IAGG | $20 165 126 | 6,67% | 398 519 | $2 593 666 | Вгору ×1 | ||
| XLSR | $19 573 144 | 6,48% | 301 775 | $2 810 529 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $13 171 501 | 4,36% | 53 497 | $2 554 073 | Вгору ×3 | ||
| AAPL | $10 057 285 | 3,33% | 34 757 | $1 171 590 | Вниз ×4 | ||
| FISR | $7 395 749 | 2,45% | 288 333 | $-2 446 704 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $6 158 464 | 2,04% | 106 788 | $1 115 305 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $5 936 206 | 1,96% | 61 598 | $3 641 032 | Вгору ×2 | ||
| CERY | $5 539 954 | 1,83% | 165 718 | $163 705 | Вгору ×2 | ||
| SPMD | $4 652 376 | 1,54% | 68 863 | $772 104 | Вгору ×6 | ||
| GWX | $3 438 521 | 1,14% | 78 577 | $366 711 | Вгору ×1 | ||
| SPTL | $3 197 511 | 1,06% | 121 903 | $1 216 831 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $3 142 659 | 1,04% | 8 531 | $-15 240 | Вгору ×1 | ||
| EMHC | $2 552 022 | 0,84% | 100 315 | $211 621 | Вгору ×6 | ||
| SPLB | $2 411 936 | 0,80% | 107 676 | $-227 155 | Вниз ×1 | ||
| SRLN | $2 364 912 | 0,78% | 58 697 | $180 694 | Вгору ×6 | ||
| BRK-B | $1 739 356 | 0,58% | 3 476 | $73 657 | |||
| TIPX | $1 560 433 | 0,52% | 82 432 | $145 075 | Вгору ×1 | ||
| BRK-A | $1 497 700 | 0,50% | 2 | $61 420 | |||
| EBND | $1 332 535 | 0,44% | 63 697 | $120 823 | Вгору ×5 | ||
| INTF | $1 284 957 | 0,43% | 31 371 | $62 743 | |||
| SMLF | $1 071 461 | 0,35% | 12 020 | $157 806 | Вниз ×1 | ||
| GTO | $1 047 638 | 0,35% | 22 352 | $-32 824 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $979 519 | 0,32% | 33 283 | $92 580 | Вниз ×1 | ||
| PALC | $845 118 | 0,28% | 14 144 | $83 045 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $832 098 | 0,28% | 20 172 | $-77 112 | Вниз ×6 | ||
| JPME | $809 568 | 0,27% | 6 517 | $63 119 | Вниз ×1 | ||
| UBND | $698 503 | 0,23% | 32 152 | Вгору ×1 | |||
| CAT | $674 082 | 0,22% | 633 | $319 852 | Вгору ×1 | ||
| OMFL | $613 706 | 0,20% | 8 954 | $-98 175 | Вниз ×6 | ||
| DSTL | $605 110 | 0,20% | 10 102 | $13 287 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $534 437 | 0,18% | 6 204 | $33 018 | Вгору ×2 | ||
| FLQM | $446 583 | 0,15% | 7 715 | $-8 128 | Вниз ×6 | ||
| WMT | $437 297 | 0,14% | 3 861 | $-42 548 | |||
| ORCL | $387 478 | 0,13% | 2 644 | $-1 481 | |||
| RWR | $348 644 | 0,12% | 3 086 | ||||
| SPAB | $304 964 | 0,10% | 11 950 | $-982 569 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $283 481 | 0,09% | 7 050 | $-9 171 | Вниз ×3 | ||
| AVEM | $233 313 | 0,08% | 2 418 | ||||
| XLRE | $206 986 | 0,07% | 4 701 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $54 382 302 | 18,00% | зростання ×6 |
| IUSB | $33 631 362 | 11,13% | зростання ×6 |
| SPEM | $21 599 251 | 7,15% | зростання ×4 |
| XLSR | $19 573 144 | 6,48% | зростання ×6 |
| VXF | $13 171 501 | 4,36% | зростання ×3 |
| SPMD | $4 652 376 | 1,54% | зростання ×6 |
| EMHC | $2 552 022 | 0,84% | зростання ×6 |
| SRLN | $2 364 912 | 0,78% | зростання ×6 |
| EBND | $1 332 535 | 0,44% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +3K | +$8.8M |
| SPY | Куплено більше | +6K | +$8.1M |
| SPEM | Куплено більше | +40K | +$3.9M |
| JNK | Куплено більше | +38K | +$3.6M |
| XLSR | Куплено більше | +11K | +$2.8M |
| IAGG | Куплено більше | +47K | +$2.6M |
| VXF | Куплено більше | +2K | +$2.6M |
| FISR | Скорочено | -94K | -$2.4M |
| IUSB | Куплено більше | +49K | +$2.2M |
| SPTL | Куплено більше | +47K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPLB | 30 вересня 2025 р. | 148 474 | $3 351 058 | -11,8% |
| SPAB | 30 вересня 2025 р. | 130 704 | $3 346 022 | -5,9% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 33 941 | $3 114 087 | |
| RWR | 30 вересня 2025 р. | 29 170 | $2 813 155 | 5,9% |
| SPEU | 30 червня 2025 р. | 57 356 | $2 524 238 | |
| OMFS | 30 червня 2025 р. | 28 982 | $1 101 019 | |
| ANGL | 30 червня 2025 р. | 36 270 | $1 046 766 | -5,4% |
| RWX | 30 вересня 2025 р. | 36 434 | $998 292 | |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 10 844 | $993 744 | |
| SPTL | 30 вересня 2025 р. | 36 104 | $959 644 | -11,9% |
| XMHQ | 30 червня 2025 р. | 9 135 | $836 127 | |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 15 808 | $759 574 | |
| AVEM | 30 червня 2025 р. | 11 034 | $663 916 | |
| JPMB | 30 червня 2025 р. | 17 003 | $655 479 | |
| SPIB | 31 грудня 2025 р. | 19 262 | $652 789 | |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 728 | $240 174 | 8,6% |
| FTGC | 30 червня 2025 р. | 9 093 | $232 048 | |
| BOND | 30 червня 2025 р. | 2 402 | $222 107 | -6,0% |
| COM | 30 червня 2025 р. | 7 222 | $211 893 | |
| XLRE | 31 грудня 2025 р. | 4 751 | $200 160 | Більше не відстежується |