LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1985016 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $154.3M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 291 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,32%
- Вага топ-25 активів
- 95,99%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 31,88% Оцін. купівлі $53 754 887 · продажі $45 889 802
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
92,5%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27 120 448 | 17,57% | 36 317 | $23 920 775 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $17 937 371 | 11,62% | 346 415 | $14 561 352 | Вгору ×1 | ||
| XLSR | $17 136 221 | 11,10% | 264 203 | $2 671 658 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $12 372 194 | 8,02% | 18 014 | $-21 506 501 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $10 127 117 | 6,56% | 41 132 | $2 328 120 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 052 366 | 6,51% | 34 740 | $1 166 671 | Вниз ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9 576 452 | 6,21% | 207 507 | $610 973 | Вгору ×1 | ||
| FISR | $6 605 651 | 4,28% | 257 530 | $-2 102 627 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $6 509 834 | 4,22% | 129 189 | $-516 249 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $6 503 885 | 4,21% | 128 535 | $1 594 196 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $5 371 383 | 3,48% | 55 737 | $5 105 186 | Вгору ×1 | ||
| EMHC | $2 316 269 | 1,50% | 91 048 | $2 053 885 | Вгору ×1 | ||
| SPLB | $2 192 307 | 1,42% | 97 871 | $-148 592 | Вниз ×1 | ||
| SRLN | $2 137 230 | 1,38% | 53 046 | $1 880 655 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 739 356 | 1,13% | 3 476 | $73 657 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,97% | 2 | $61 420 | |||
| TIPX | $1 400 512 | 0,91% | 73 984 | $1 219 800 | Вгору ×1 | ||
| INTF | $1 284 957 | 0,83% | 31 371 | $62 743 | |||
| SMLF | $1 071 461 | 0,69% | 12 020 | $157 806 | Вниз ×1 | ||
| GTO | $1 047 638 | 0,68% | 22 352 | $-32 824 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $979 519 | 0,63% | 33 283 | $92 580 | Вниз ×1 | ||
| PALC | $845 118 | 0,55% | 14 144 | $83 045 | Вниз ×1 | ||
| JPME | $809 568 | 0,52% | 6 517 | $63 119 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $795 382 | 0,52% | 13 792 | $-3 535 830 | Вниз ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $698 503 | 0,45% | 32 152 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $674 082 | 0,44% | 633 | $319 852 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $616 348 | 0,40% | 9 123 | $-2 706 072 | Вниз ×2 | ||
| CERY | $609 859 | 0,40% | 18 243 | $-79 118 | Вниз ×1 | ||
| DSTL | $605 110 | 0,39% | 10 102 | $13 287 | Вниз ×1 | ||
| GWX | $450 902 | 0,29% | 10 304 | $-2 175 424 | Вниз ×1 | ||
| FLQM | $446 583 | 0,29% | 7 715 | $387 368 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $437 297 | 0,28% | 3 861 | $-42 548 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387 478 | 0,25% | 2 644 | $-1 481 | |||
| GLD | $328 594 | 0,21% | 892 | $-2 435 159 | Вниз ×3 | ||
| SPTL | $293 801 | 0,19% | 11 201 | $-1 453 466 | Вниз ×1 | ||
| RWR | $283 798 | 0,18% | 2 512 | ||||
| DFAE | $283 481 | 0,18% | 7 050 | $-9 171 | Вниз ×3 | ||
| AVEM | $233 313 | 0,15% | 2 418 | ||||
| XLRE XLRE | $206 986 | 0,13% | 4 701 | ||||
| EBND | $126 336 | 0,08% | 6 039 | $-945 499 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $120 879 | 0,08% | 1 403 | $-217 633 | Вгору ×2 | ||
| OMFL | $49 554 | 0,03% | 723 | $-84 754 | Вниз ×5 | ||
| DFAI | $27 679 | 0,02% | 671 | $-766 521 | Вниз ×6 | ||
| SPAB | $7 987 | 0,01% | 313 | $-219 852 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLSR | $17 136 221 | 11,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| UBND | $698 503 | 32 152 | 0,45% |
| RWR | $283 798 | 2 512 | 0,18% |
| AVEM | $233 313 | 2 418 | 0,15% |
| XLRE | $206 986 | 4 701 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -39K | -$21.5M |
| XLSR | Куплено більше | +14K | +$2.7M |
| VXF | Куплено більше | +3K | +$2.3M |
| FISR | Скорочено | -81K | -$2.1M |
| IAGG | Куплено більше | +30K | +$1.6M |
| AAPL | Скорочено | -272 | +$1.2M |
| IUSB | Куплено більше | +13K | +$611K |
| SPDW | Скорочено | -25K | -$516K |
| CAT | Куплено більше | +133 | +$320K |
| VUG | Куплено більше | +628 | -$218K |
15 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 29 651 | $2 720 479 | Більше не відстежується |
| SPEU | 30 червня 2025 р. | 57 356 | $2 524 238 | Більше не відстежується |
| RWR | 30 вересня 2025 р. | 23 688 | $2 284 471 | Більше не відстежується |
| OMFS | 30 червня 2025 р. | 28 982 | $1 101 019 | Більше не відстежується |
| ANGL | 30 червня 2025 р. | 36 270 | $1 046 766 | -1,0% |
| XMHQ | 30 червня 2025 р. | 9 135 | $836 127 | Більше не відстежується |
| RWX | 30 вересня 2025 р. | 28 849 | $790 463 | Більше не відстежується |
| AVEM | 30 червня 2025 р. | 11 034 | $663 916 | Більше не відстежується |
| JPMB | 30 червня 2025 р. | 17 003 | $655 479 | Більше не відстежується |
| SPLB | 30 вересня 2025 р. | 24 606 | $555 357 | Більше не відстежується |
| SPIB | 31 грудня 2025 р. | 16 383 | $555 220 | Більше не відстежується |
| SPAB | 30 вересня 2025 р. | 21 580 | $552 448 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 728 | $240 174 | 5,2% |
| FTGC | 30 червня 2025 р. | 9 093 | $232 048 | |
| BOND | 30 червня 2025 р. | 2 402 | $222 107 | -1,7% |
| COM | 30 червня 2025 р. | 7 222 | $211 893 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 грудня 2025 р. | 4 751 | $200 160 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 вересня 2025 р. | 5 985 | $159 081 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 1 282 | $117 482 | Більше не відстежується |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 103 | $4 949 |