Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +13.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -7.5%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 55,8%
Consumer Discretionary 42,1%
Communication Services 2,1%

Повний портфель 4 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $2 088 151 44,08% 514 323 $1 046 558 Вгору ×2
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $1 996 555 42,14% 53 114 $-2 053 996 Вниз ×1
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $553 310 11,68% 75 076 $-1 164 542 Вниз ×3
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $99 637 2,10% 1 700 $13 090

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ATAT Скорочено -71K -$2.1M
FINV Скорочено -106K -$1.2M
LU Куплено більше +141K +$1.0M
JOYY Тільки зміна ціни +0 +$13K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DADA 30 червня 2025 р. 1 077 081 $1 992 600 Більше не відстежується
PDD 30 вересня 2025 р. 1 000 $104 660 -41,7%