Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $244.1M
- Позиції
- 16
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 93,73%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,39% Оцін. купівлі $23 226 803 · продажі $21 820 320
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 16 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51 127 884 | 20,95% | 429 682 | $1 694 490 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $50 481 893 | 20,68% | 830 431 | $4 036 383 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $28 926 319 | 11,85% | 1 018 891 | $1 967 474 | Вгору ×3 | ||
| SPDW | $21 962 985 | 9,00% | 435 860 | $1 297 941 | Вниз ×5 | ||
| SPSM | $18 124 710 | 7,43% | 314 283 | $-73 188 | Вниз ×4 | ||
| SPIB | $14 695 419 | 6,02% | 439 193 | $970 018 | Вгору ×3 | ||
| SPMB | $13 803 118 | 5,66% | 618 696 | $-6 714 250 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $12 040 043 | 4,93% | 232 523 | $1 355 018 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $9 028 622 | 3,70% | 75 788 | $3 512 590 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $8 563 493 | 3,51% | 78 485 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $8 309 166 | 3,40% | 86 141 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 520 725 | 1,44% | 34 973 | $-903 631 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 333 110 | 0,96% | 8 063 | $286 801 | |||
| BRKB | $706 550 | 0,29% | 1 412 | $-400 402 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $436 647 | 0,18% | 1 180 | $124 178 | Вгору ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6 923 | 0,00% | 19 780 | $-5 307 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28 926 319 | 11,85% | зростання ×3 |
| SPIB | $14 695 419 | 6,02% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8 563 493 | 78 485 | 3,51% |
| USMV | $8 309 166 | 86 141 | 3,40% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Скорочено | -298K | -$6.7M |
| SPYV | Куплено більше | +10K | +$4.0M |
| SLYG | Куплено більше | +19K | +$3.5M |
| SPTI | Куплено більше | +78K | +$2.0M |
| SPYG | Скорочено | -75K | +$1.7M |
| SPEM | Куплено більше | +5K | +$1.4M |
| SPDW | Скорочено | -17K | +$1.3M |
| SPIB | Куплено більше | +30K | +$970K |
| SGOV | Скорочено | -9K | -$904K |
| BRKB | Скорочено | -898 | -$400K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 червня 2025 р. | 36 492 | $7 534 851 | Більше не відстежується |
| SPMD | 31 березня 2025 р. | 108 945 | $5 958 209 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 48 878 | $5 785 684 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 97 558 | $5 255 437 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 35 892 | $4 704 356 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 29 923 | $4 164 388 | Більше не відстежується |
| PFFD | 30 червня 2025 р. | 212 644 | $4 048 729 | Більше не відстежується |
| LCIDXXXX | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $484 000 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 14 185 | $435 195 | Більше не відстежується |