MARQUETTE ASSOCIATES, INC.
CIK 2042617 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137.2M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 663 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +49.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,74%
- Вага топ-25 активів
- 99,56%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 10,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,98% Оцін. купівлі $46 647 584 · продажі $5 703 733
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
99,8%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $20 393 972 | 14,87% | 27 310 | $6 993 921 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $18 312 910 | 13,35% | 49 489 | $16 152 575 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $16 142 634 | 11,77% | 167 143 | $-297 357 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $15 438 208 | 11,25% | 155 973 | $9 229 664 | Вгору ×1 | ||
| NBOS | $12 952 823 | 9,44% | 462 368 | $587 253 | |||
| VXF | $11 928 103 | 8,69% | 48 447 | $1 956 575 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $10 944 278 | 7,98% | 14 614 | $1 398 267 | |||
| VO | $5 902 951 | 4,30% | 73 265 | $580 160 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $5 741 188 | 4,18% | 73 690 | $-36 845 | |||
| GUNR | $2 620 168 | 1,91% | 53 169 | ||||
| VEA | $2 234 685 | 1,63% | 31 364 | ||||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 949 182 | 1,42% | 29 267 | Вгору ×1 | |||
| ESML | $1 723 259 | 1,26% | 30 811 | $274 526 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 612 501 | 1,18% | 27 706 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $1 584 710 | 1,16% | 26 549 | ||||
| VNQ | $1 309 423 | 0,95% | 13 579 | $-79 530 | Вниз ×1 | ||
| EFAX | $1 247 007 | 0,91% | 23 041 | $51 478 | Вниз ×1 | ||
| TDTT | $935 861 | 0,68% | 39 141 | ||||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $819 481 | 0,60% | 5 243 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $807 868 | 0,59% | 27 896 | $4 844 | Вниз ×1 | ||
| TDVG | $655 923 | 0,48% | 13 378 | $58 863 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $598 003 | 0,44% | 6 995 | $-60 439 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $250 359 | 0,18% | 1 267 | $16 876 | |||
| SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock | $246 580 | 0,18% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $236 771 | 0,17% | 7 292 | $34 578 | |||
| VOOV | $232 143 | 0,17% | 1 059 | $16 329 | |||
| IWB | $131 450 | 0,10% | 321 | $16 994 | |||
| EFA | $80 715 | 0,06% | 777 | $-36 715 | Вниз ×1 | ||
| QLC | $46 013 | 0,03% | 512 | ||||
| BNDC | $34 179 | 0,02% | 1 547 | ||||
| TLTD | $21 773 | 0,02% | 222 | ||||
| TILT | $15 184 | 0,01% | 55 | ||||
| TLTE | $14 162 | 0,01% | 183 | ||||
| VEU | $10 804 | 0,01% | 129 | ||||
| NFRA | $6 091 | 0,00% | 95 | ||||
| HYGV | $5 838 | 0,00% | 145 | ||||
| RAVI | $3 243 | 0,00% | 43 | ||||
| GQRE | $1 664 | 0,00% | 26 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $20 393 972 | 14,87% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GUNR | $2 620 168 | 53 169 | 1,91% |
| VEA | $2 234 685 | 31 364 | 1,63% |
| IGF | $1 949 182 | 29 267 | 1,42% |
| VGSH | $1 612 501 | 27 706 | 1,18% |
| VWO | $1 584 710 | 26 549 | 1,16% |
| TDTT | $935 861 | 39 141 | 0,68% |
| DVY | $819 481 | 5 243 | 0,60% |
| SXT | $246 580 | 2 000 | 0,18% |
| QLC | $46 013 | 512 | 0,03% |
| BNDC | $34 179 | 1 547 | 0,02% |
| TLTD | $21 773 | 222 | 0,02% |
| TILT | $15 184 | 55 | 0,01% |
| TLTE | $14 162 | 183 | 0,01% |
| VEU | $10 804 | 129 | 0,01% |
| NFRA | $6 091 | 95 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Куплено більше | +93K | +$9.2M |
| SPY | Куплено більше | +7K | +$7.0M |
| VXF | Скорочено | -6 | +$2.0M |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.4M |
| NBOS | Тільки зміна ціни | +0 | +$587K |
| VO | Куплено більше | +55K | +$580K |
| IEFA | Скорочено | -14K | -$297K |
| ESML | Тільки зміна ціни | +0 | +$275K |
| VNQ | Скорочено | -2K | -$80K |
| VXUS | Скорочено | -2K | -$60K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 30 червня 2025 р. | 43 768 | $4 862 178 | Більше не відстежується |
| FNDF | 31 березня 2025 р. | 118 464 | $3 934 183 | Більше не відстежується |
| VEU | 30 вересня 2025 р. | 51 971 | $3 493 491 | Більше не відстежується |
| VIOV | 30 вересня 2025 р. | 38 278 | $3 275 448 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 62 864 | $3 006 145 | Більше не відстежується |
| VSS | 31 березня 2025 р. | 20 574 | $2 355 320 | Більше не відстежується |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 12 874 | $2 113 477 | Більше не відстежується |
| IWR | 30 червня 2026 р. | 15 136 | $1 471 673 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2025 р. | 15 123 | $1 346 552 | |
| VV | 31 грудня 2025 р. | 4 042 | $1 244 280 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 5 740 | $1 099 515 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 9 514 | $1 033 334 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 3 313 | $821 624 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 грудня 2025 р. | 7 709 | $739 216 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 9 545 | $665 764 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 2 501 | $605 061 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2026 р. | 1 676 | $506 542 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 4 111 | $429 887 | Більше не відстежується |
| CQQQ | 30 червня 2026 р. | 6 333 | $291 445 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 1 197 | $115 570 | Більше не відстежується |
| QLC | 31 березня 2026 р. | 701 | $56 774 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 грудня 2025 р. | 150 | $49 926 | Більше не відстежується |
| BNDC | 31 березня 2026 р. | 1 822 | $40 755 | Більше не відстежується |
| TLTD | 31 березня 2026 р. | 375 | $34 774 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 520 | $23 535 | Більше не відстежується |
| TDTT | 31 березня 2026 р. | 970 | $23 338 | Більше не відстежується |
| TILT | 31 березня 2026 р. | 75 | $18 651 | Більше не відстежується |
| TLTE | 31 березня 2026 р. | 206 | $13 155 | Більше не відстежується |
| NFRA | 31 березня 2026 р. | 166 | $10 045 | Більше не відстежується |
| GQRE | 30 червня 2025 р. | 148 | $8 576 | Більше не відстежується |
| HYGV | 31 березня 2026 р. | 198 | $8 066 | Більше не відстежується |
| RAVI | 31 березня 2026 р. | 105 | $7 914 | Більше не відстежується |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 297 | $6 407 | Більше не відстежується |
| VB | 30 вересня 2025 р. | 22 | $5 231 | Більше не відстежується |
| GUNR | 31 березня 2026 р. | 101 | $4 631 | Більше не відстежується |