MARSHFIELD ASSOCIATES
Вартість портфеля квартал до кварталу: -14.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,44% Оцін. купівлі $205 462 687 · продажі $1 279 684 129
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,0% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.5% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | $634 316 697 | 14,87% | 1 526 157 | $122 715 053 | Вниз ×1 | ||
| PGR | $470 363 489 | 11,03% | 2 153 186 | $-16 391 906 | Вниз ×2 | ||
| AZO | $435 840 725 | 10,22% | 136 373 | $-121 605 286 | Вниз ×2 | ||
| V | $354 903 450 | 8,32% | 1 034 433 | $-24 399 485 | Вниз ×1 | ||
| ACGL | $323 319 956 | 7,58% | 3 331 135 | $30 414 062 | Вгору ×5 | ||
| MA | $293 927 923 | 6,89% | 572 290 | $-5 945 241 | Вниз ×2 | ||
| EXPD | $253 265 083 | 5,94% | 1 553 964 | $-26 463 872 | Вниз ×2 | ||
| ORLY | $252 368 685 | 5,92% | 2 740 457 | $-71 978 562 | Вниз ×2 | ||
| MCO | $191 497 359 | 4,49% | 422 806 | $-43 638 545 | Вниз ×2 | ||
| DPZ | $189 033 792 | 4,43% | 638 541 | $-81 903 031 | Вниз ×2 | ||
| NKE | $178 313 647 | 4,18% | 4 343 816 | Вгору ×1 | |||
| NVR | $137 228 689 | 3,22% | 20 141 | $-30 281 495 | Вниз ×2 | ||
| TJX | $132 224 596 | 3,10% | 872 770 | $-42 033 591 | Вниз ×2 | ||
| ROST | $126 795 641 | 2,97% | 595 704 | $-267 212 287 | Вниз ×3 | ||
| DIS | $124 945 168 | 2,93% | 1 298 132 | $-33 380 534 | Вниз ×2 | ||
| FAST | $123 668 417 | 2,90% | 2 574 816 | $-29 882 481 | Вниз ×2 | ||
| STRA | $42 831 474 | 1,00% | 559 012 | $-22 950 008 | Вниз ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ACGL | $323 319 956 | 7,58% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NKE | $178 313 647 | 4 343 816 | 4,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ROST | Скорочено | -1.2M | -$267.2M |
| UNH | Скорочено | -365K | +$122.7M |
| AZO | Скорочено | -29K | -$121.6M |
| DPZ | Скорочено | -117K | -$81.9M |
| ORLY | Скорочено | -773K | -$72.0M |
| MCO | Скорочено | -116K | -$43.6M |
| TJX | Скорочено | -218K | -$42.0M |
| DIS | Скорочено | -345K | -$33.4M |
| ACGL | Куплено більше | +280K | +$30.4M |
| NVR | Скорочено | -5K | -$30.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.