Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +9.0%

Річна: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 69,4%
Consumer Discretionary 13,1%
Materials 6,1%
Technology 3,8%
Consumer Staples 2,9%
Energy 1,5%
Health Care 0,8%
Інше/Невідоме 2,5%

Повний портфель 28 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KMT Kennametal Inc. Common Stock $43 007 296 8,43% 1 227 027 $2 676 642 Вгору ×4
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $30 927 578 6,06% 415 191 $5 706 039 Вгору ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $30 756 902 6,03% 258 570 $4 033 480 Вниз ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27 675 751 5,42% 450 892 $2 903 309 Вгору ×6
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $25 451 883 4,99% 210 294 $22 404 626 Вгору ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $25 122 549 4,92% 234 374 $12 793 705 Вгору ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $24 559 027 4,81% 298 155 $6 530 425 Вгору ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $24 343 915 4,77% 509 927 $3 414 465 Вниз ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $24 077 272 4,72% 139 976 Вгору ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $23 893 104 4,68% 1 903 833 $8 331 489 Вгору ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $22 234 753 4,36% 225 436 Вгору ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $21 695 514 4,25% 173 578 $2 685 840 Вгору ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $19 218 856 3,77% 226 051
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $17 858 160 3,50% 230 042 $2 078 705 Вгору ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $16 265 096 3,19% 318 986 $3 410 154 Вгору ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $14 875 869 2,91% 1 084 247 Вгору ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $14 627 974 2,87% 555 563 $918 205 Вгору ×3
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $13 137 215 2,57% 808 444 $2 416 093 Вгору ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $12 349 675 2,42% 51 848 Вгору ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $12 219 747 2,39% 253 259 Вгору ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11 632 933 2,28% 44 188 Вгору ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $10 242 319 2,01% 253 460 $-5 863 114 Вниз ×1
GEF-B (задекларовано як GEFB) Greif Inc. Class B $10 044 232 1,97% 107 379 $1 289 269 Вгору ×2
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $9 903 712 1,94% 3 279 375 Вгору ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $7 441 653 1,46% 134 108 $-7 298 948 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 04339D105) $7 378 432 1,45% 159 914 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $5 482 179 1,07% 130 497 Вгору ×1
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $3 961 612 0,78% 193 061 $1 257 515 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
KMT $43 007 296 8,43% зростання ×4
APTV $27 675 751 5,42% зростання ×6
AEBI $23 893 104 4,68% зростання ×3
LKQ $14 627 974 2,87% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MIDD $24 077 272 139 976 4,72%
ESAB $22 234 753 225 436 4,36%
DBD $19 218 856 226 051 3,77%
DOLE $14 875 869 1 084 247 2,91%
RRX $12 349 675 51 848 2,42%
CNM $12 219 747 253 259 2,39%
ZBRA $11 632 933 44 188 2,28%
DDD $9 903 712 3 279 375 1,94%
Невідомий емітент (CUSIP: 04339D105) $7 378 432 159 914 1,45%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $5 482 179 130 497 1,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FELE Куплено більше +101K +$12.8M
AEBI Куплено більше +301K +$8.3M
TS Скорочено -119K -$7.3M
PHIN Куплено більше +35K +$6.5M
HNI Скорочено -229K -$5.9M
GEF Куплено більше +39K +$5.7M
MSM Скорочено -31K +$4.0M
ST Скорочено -84K +$3.4M
ATMU Куплено більше +93K +$3.4M
APTV Куплено більше +94K +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
THR 30 червня 2026 р. 966 319 $48 702 478 Більше не відстежується
DESP 30 червня 2025 р. 1 578 458 $29 659 226 Більше не відстежується
IOSP 31 березня 2026 р. 378 769 $28 990 979 33,6%
VTOL 30 вересня 2025 р. 778 690 $25 673 409 14,1%
NSIT 30 червня 2026 р. 338 220 $22 664 122 32,1%
ECVT 31 березня 2026 р. 2 192 017 $21 328 325 -20,5%
TRS 31 грудня 2025 р. 544 190 $21 027 502 9,2%
HELE 30 червня 2025 р. 383 356 $20 505 712 -6,8%
MRC 31 грудня 2025 р. 1 417 479 $20 440 047 Більше не відстежується
HUN 30 червня 2025 р. 1 145 634 $18 089 561 -17,0%
DBD 30 вересня 2025 р. 318 919 $17 668 113 12,9%
PLUS 31 березня 2026 р. 196 285 $17 214 194 23,8%
ENR 31 грудня 2025 р. 688 654 $17 140 598 6,9%
DNOW 30 червня 2026 р. 1 402 563 $16 704 525 22,2%
TIXT 30 вересня 2025 р. 4 246 563 $15 415 024 Більше не відстежується
FUN 31 грудня 2025 р. 649 428 $14 755 004 -25,1%
ROG 30 вересня 2025 р. 198 890 $13 619 987 99,0%
REZI 30 червня 2026 р. 398 658 $13 438 761 -40,5%
ARCO 30 червня 2025 р. 1 649 277 $13 293 173 -1,6%
GLOB 30 червня 2026 р. 285 728 $13 174 918 23,5%
VREX 30 червня 2026 р. 1 241 238 $13 169 535 77,2%
MATV 30 вересня 2025 р. 1 848 904 $12 609 525 4,7%
BC 30 червня 2025 р. 233 168 $12 556 097 18,0%
AAP 31 березня 2026 р. 306 655 $12 051 542 -26,0%
TASK 30 червня 2026 р. 1 712 806 $11 492 928 75,0%
IEX 31 березня 2026 р. 63 251 $11 254 883 23,2%
CCOI 31 грудня 2025 р. 277 172 $10 629 546 -61,6%
AMN 30 червня 2026 р. 546 257 $10 018 353 12,2%
AVTR 31 грудня 2025 р. 781 188 $9 749 226 34,6%
GIII 31 березня 2026 р. 329 736 $9 549 155 -1,3%
OEC 31 грудня 2025 р. 1 238 058 $9 384 480 7,6%
BXC 30 червня 2026 р. 168 777 $9 144 338 20,7%
FMX 31 грудня 2025 р. 88 033 $8 682 695 14,3%
SCSC 30 червня 2026 р. 231 306 $8 396 408 18,8%
FBIN 31 грудня 2025 р. 147 847 $7 893 551 -22,7%
WNC 30 червня 2025 р. 679 452 $7 507 945 32,2%
RHI 31 березня 2026 р. 255 125 $6 929 195 38,4%
VSTS 31 грудня 2025 р. 1 427 933 $6 468 536 110,1%
DXPE 30 червня 2026 р. 44 808 $6 261 022 14,5%
NX 31 грудня 2025 р. 323 644 $4 602 218 24,4%
JJSF 30 червня 2026 р. 37 396 $2 964 381 5,4%
REZI 30 вересня 2025 р. 57 312 $1 264 303 -57,1%