Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2026–Q2 2026 +1.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +14.8%
Надлишкова дохідність -13.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 2,9%

Розбивка за секторами

04
Technology 45,5%
Utilities 21,6%
Communication Services 18,2%
Materials 9,5%
Financials 2,0%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
Інше/Невідоме 1,6%

Повний портфель 12 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NN NextNav Inc. - Common stock $58 267 014 45,45% 3 267 920 $17 973 302 Вгору ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27 634 268 21,56% 1 642 941 $-1 232 205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23 084 716 18,01% 15 920 494 $11 683 716 Вгору ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12 163 956 9,49% 1 985 952 $-3 366 189
Невідомий емітент (CUSIP: 69331C908) $2 001 000 1,56% 13 500 Опціон кол $-989 750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 669 650 1,30% 15 000 Вгору ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1 512 800 1,18% 40 000 $-307 200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887 325 0,69% 7 500 Вгору ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676 500 0,53% 75 000 Вгору ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269 430 0,21% 3 000 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 277 0,02% 100 Вгору ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0,00% 2 $0

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ARES $1 669 650 15 000 1,30%
APO $887 325 7 500 0,69%
ERII $676 500 75 000 0,53%
VSAT $269 430 3 000 0,21%
RSP $21 277 100 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NN Куплено більше +753K +$18.0M
OPTU Куплено більше +7.2M +$11.7M
SRL Тільки зміна ціни +0 -$3.4M
PCG Тільки зміна ціни +0 -$1.2M
· Тільки зміна ціни +0 -$990K
SDRL Тільки зміна ціни +0 -$307K
BSL +0 +$0

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NNAVW 30 червня 2026 р. 250 000 $1 415 000 Більше не відстежується