Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +2.8%

Річна: +30.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 16,7%
Industrials 16,7%
Communication Services 15,0%
Financials 14,4%
Consumer Discretionary 12,0%
Real Estate 5,2%
Retail 4,7%
Healthcare 3,7%
Consumer products 2,2%
Consumer Staples 1,2%
Technology 1,0%
Utilities 1,0%
Materials 0,5%
Інше/Невідоме 5,8%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NBR Nabors Industries Ltd. $37 423 095 8,85% 445 460 $-824 551 Вгору ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28 756 258 6,80% 7 243 390 $5 450 024 Вгору ×3
SPUU Direxion Shares ETF Trust $24 596 449 5,81% 114 078 Вгору ×1
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $23 635 208 5,59% 2 585 909 $12 636 844 Вгору ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $21 397 861 5,06% 2 538 299 $3 874 493 Вниз ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21 321 706 5,04% 603 160 $1 062 211 Вгору ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $20 550 108 4,86% 2 092 679 $-6 492 174 Вгору ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $18 959 706 4,48% 12 986 100 $6 129 076 Вгору ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $14 388 663 3,40% 132 798 $-117 305 Вниз ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12 470 322 2,95% 116 003 $752 477 Вниз ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $12 368 928 2,92% 2 282 090 $4 091 211 Вгору ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $11 979 234 2,83% 1 401 080 $-1 904 190 Вниз ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $11 642 644 2,75% 733 164 $1 757 701 Вгору ×2
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $11 613 249 2,74% 539 900 $1 331 829 Вниз ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $10 708 642 2,53% 7 139 095 $2 499 985 Вгору ×5
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $8 873 862 2,10% 2 143 445 $-1 578 685 Вниз ×4
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $8 462 243 2,00% 3 917 705 Вгору ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $8 205 739 1,94% 80 142 $-323 751 Вниз ×4
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $8 157 037 1,93% 133 700 $-1 836 102 Вниз ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $7 897 673 1,87% 69 096 $-1 959 666 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 113 120 1,68% 168 000 $-1 320 480
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6 890 465 1,63% 229 300 $1 828 065 Вгору ×2
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $5 474 760 1,29% 258 000 $3 308 760 Вгору ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $5 056 913 1,20% 82 941 $620 399
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $4 994 720 1,18% 62 000 $87 420
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $4 483 804 1,06% 186 981 $-638 524 Вгору ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4 364 147 1,03% 50 203 $-2 132 691 Вниз ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $4 179 340 0,99% 121 000 $-227 480
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4 088 486 0,97% 133 567 $203 648 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 004 590 0,95% 69 500 $-210 585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 611 815 0,85% 6 412 Вгору ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3 481 188 0,82% 28 856 $280 933 Вниз ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $3 432 261 0,81% 41 755 $-482 343 Вниз ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $3 311 620 0,78% 611 000 $-1 345 220 Вгору ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $3 134 928 0,74% 54 200 $805 915 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 905 932 0,69% 1 712 $-923 847 Вниз ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2 872 310 0,68% 37 000 $65 860
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2 753 704 0,65% 89 668 $-336 052 Вниз ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $2 650 027 0,63% 50 602 $-205 687 Вниз ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2 161 291 0,51% 45 645 $454 726 Вгору ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2 143 754 0,51% 68 931 $-207 923 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 031 389 0,48% 4 428 Вгору ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2 000 700 0,47% 38 000 $-1 060 580
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 710 410 0,40% 19 115 $154 949 Вгору ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1 684 400 0,40% 40 000 $-251 200
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1 457 498 0,34% 29 965 $144 067 Вниз ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1 289 216 0,30% 40 288 $-213 882 Вниз ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 276 595 0,30% 8 921 $-760 807 Вниз ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 216 796 0,29% 57 860 $116 579 Вниз ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1 113 834 0,26% 64 124 $-66 695 Вгору ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $903 266 0,21% 5 932 $291 694 Вгору ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $787 809 0,19% 2 712 $125 052 Вгору ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $450 358 0,11% 58 488 $-328 117
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $214 877 0,05% 4 705 $-21 688 Вниз ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $210 171 0,05% 3 170 $-8 971
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $204 936 0,05% 2 470 $-10 810 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GTN $28 756 258 6,80% зростання ×3
CNDT $18 959 706 4,48% зростання ×6
JELD $10 708 642 2,53% зростання ×5
UPBD $5 474 760 1,29% зростання ×3
ARLP $4 483 804 1,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPUU $24 596 449 114 078 5,81%
COTY $8 462 243 3 917 705 2,00%
META $3 611 815 6 412 0,85%
AMP $2 031 389 4 428 0,48%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BLMN Куплено більше +549K +$12.6M
CRGY Куплено більше +90K -$6.5M
CNDT Куплено більше +3.0M +$6.1M
GTN Куплено більше +1.9M +$5.5M
DCH Куплено більше +886K +$4.1M
QUAD Скорочено -113K +$3.9M
UPBD Куплено більше +138K +$3.3M
JELD Куплено більше +519K +$2.5M
MSTR Скорочено -2K -$2.1M
CHRD Скорочено -234 -$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 30 червня 2026 р. 30 044 $19 538 815 Більше не відстежується
STLA 31 березня 2026 р. 429 000 $4 671 810 -37,9%
BKE 31 грудня 2025 р. 72 000 $4 223 520 -19,7%
DEA (задекларовано як DEAXXXX) 30 червня 2025 р. 367 000 $3 890 200 5,4%
T 30 червня 2025 р. 116 000 $3 280 480 -16,0%
DEA 30 вересня 2025 р. 146 800 $3 258 960 2,0%
SMLR 31 грудня 2025 р. 53 000 $1 590 000 Більше не відстежується
MBC 30 червня 2026 р. 104 854 $871 337 -31,8%
PTLO 30 червня 2026 р. 129 323 $684 119 -25,9%
TTE 31 грудня 2025 р. 7 650 $456 628 29,0%