Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +9.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +0.8%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 85,5%

Розбивка за секторами

04
Інше/Невідоме 100,0%

Повний портфель 6 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FXI iShares China Large-Cap ETF $165 727 458 44,61% 52 462 Опціон пут $-22 517 782 Вгору ×1
SPY SPY $139 579 527 37,57% 186 911 $84 340 298 Вгору ×2
HYG iShares Trust $37 425 960 10,07% 4 680 Опціон пут Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $20 865 050 5,62% 3 050 Опціон пут $-28 360 522 Вниз ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $3 967 500 1,07% 1 150 Опціон пут $-8 701 200 Вниз ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $3 967 500 1,07% 1 150 Опціон кол $-8 701 200 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HYG $37 425 960 4 680 10,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +102K +$84.3M
EEM Скорочено -6K -$28.4M
FXI Куплено більше +26 -$22.5M
EWZ Скорочено -2K -$8.7M
EWZ Скорочено -2K -$8.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EFA 31 березня 2026 р. 436 400 $41 907 492