MKD WEALTH COACHES, LLC

CIK 1536549 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$117.0M
#8 083 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.6%
Позиції
31
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
93,63%
Вага топ-25 активів
99,25%
Позиції понад 1%
10
Ефективна кількість позицій
2,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,12% Оцін. купівлі $4 655 372 · продажі $1 220 616

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
12
Зменшено
7
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
98,6%

Повний портфель 31 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $65 021 309 55,55% 86 824 $9 534 356 Вгору ×2
IJH $19 727 738 16,85% 255 839 $2 928 635 Вгору ×2
AGG $7 492 999 6,40% 75 702 $33 210 Вгору ×4
IWB $4 104 009 3,51% 10 022 $530 565
DBMF $3 081 498 2,63% 100 670 $192 070 Вгору ×2
MUB $2 392 720 2,04% 22 233 $77 778 Вгору ×4
IEMG $2 232 220 1,91% 26 946 $331 611 Вниз ×6
EFG $2 166 880 1,85% 17 416 $225 234 Вниз ×3
IJR $2 116 026 1,81% 14 268 $627 713 Вгору ×1
VEA $1 249 654 1,07% 17 539 Вгору ×1
EFA $700 864 0,60% 6 747 $45 541
HYG $661 551 0,57% 8 272 $20 125 Вгору ×1
BUFB $618 739 0,53% 15 740 $53 516
ITOT $557 532 0,48% 3 394 $74 125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $543 892 0,46% 2 282 $64 038 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $500 318 0,43% 1 400 $90 833 Вниз ×2
VTV $395 543 0,34% 1 815 $-22 559 Вниз ×1
VUG $363 855 0,31% 4 224 $-258 571 Вгору ×1
SCHZ $359 415 0,31% 15 539 $62 982 Вгору ×6
IAU $351 424 0,30% 4 654 $-58 873
SCHX $344 120 0,29% 11 693 $33 930 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $339 749 0,29% 1 174 $61 813 Вгору ×2
AOM $305 235 0,26% 6 118 $36 048 Вгору ×1
FDVV $278 461 0,24% 4 619 $25 488 Вгору ×4
SPY SPY $257 636 0,22% 345 Вгору ×1
SCHD $230 255 0,20% 7 261 $7 479
DIA $223 583 0,19% 428
SCHF $217 684 0,19% 7 859 $2 653 Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock $190 430 0,16% 13 700 $32 332
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $13 778 0,01% 42 136 Вгору ×1
GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock $4 740 0,00% 12 000 $1 500

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AGG $7 492 999 6,40% зростання ×4
MUB $2 392 720 2,04% зростання ×4
SCHZ $359 415 0,31% зростання ×6
FDVV $278 461 0,24% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VEA $1 249 654 17 539 1,07%
SPY $257 636 345 0,22%
DIA $223 583 428 0,19%
MVIS $13 778 42 136 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +2K +$9.5M
IJH Куплено більше +7K +$2.9M
IJR Куплено більше +2K +$628K
IWB Тільки зміна ціни +0 +$531K
IEMG Скорочено -303 +$332K
VUG Куплено більше +3K -$259K
EFG Скорочено -18 +$225K
DBMF Куплено більше +5K +$192K
GOOGL Скорочено -24 +$91K
MUB Куплено більше +425 +$78K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DELL 30 червня 2026 р. 6 554 $1 075 708 1,0%
THRM 31 березня 2025 р. 18 618 $743 324 61,3%
IWM 31 березня 2025 р. 2 613 $577 368 Більше не відстежується
USRT 31 березня 2025 р. 4 056 $232 449 Більше не відстежується
DIA 31 березня 2026 р. 428 $205 684 Більше не відстежується
AOR 31 березня 2025 р. 3 580 $205 216 Більше не відстежується
SCHD 30 червня 2025 р. 7 261 $203 025 Більше не відстежується
SLVP 31 березня 2025 р. 10 185 $117 535 Більше не відстежується