Montanaro Asset Management Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.1% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,86% Оцін. купівлі $48 420 160 · продажі $101 574 109
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +5.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMI | $18 666 277 | 5,89% | 34 380 | $-2 235 619 | Вниз ×3 | ||
| WTS | $18 045 845 | 5,69% | 46 100 | $10 353 160 | Вгору ×1 | ||
| EGP | $16 064 275 | 5,06% | 79 318 | $2 071 471 | Вгору ×3 | ||
| FSS | $15 744 008 | 4,96% | 122 531 | $2 431 974 | Вниз ×1 | ||
| VMI | $14 930 960 | 4,71% | 25 850 | $7 179 302 | Вгору ×1 | ||
| BCPC | $14 786 166 | 4,66% | 87 518 | $-1 941 510 | Вниз ×2 | ||
| SITM | $11 928 960 | 3,76% | 16 000 | $3 295 210 | Вниз ×2 | ||
| BSY | $11 383 098 | 3,59% | 380 833 | $-2 675 438 | Вниз ×2 | ||
| CSW | $11 328 202 | 3,57% | 40 705 | $-1 648 682 | Вниз ×1 | ||
| HLI | $11 123 937 | 3,51% | 82 934 | $-2 986 728 | Вниз ×1 | ||
| AWK | $11 071 141 | 3,49% | 84 140 | $-1 155 185 | Вниз ×3 | ||
| AYI | $10 904 307 | 3,44% | 28 950 | Вгору ×1 | |||
| ENTG | $10 701 670 | 3,37% | 59 500 | $1 099 714 | Вниз ×2 | ||
| EXPO | $10 523 270 | 3,32% | 179 089 | $-1 991 680 | Вниз ×1 | ||
| MANH | $9 436 276 | 2,98% | 67 765 | $-1 121 471 | Вниз ×2 | ||
| TECH | $8 925 568 | 2,81% | 126 335 | $-8 897 705 | Вниз ×3 | ||
| LRN | $8 386 754 | 2,64% | 97 249 | $-2 660 947 | Вниз ×1 | ||
| SXT | $8 075 495 | 2,55% | 65 500 | Вгору ×1 | |||
| VEEV | $7 648 957 | 2,41% | 43 100 | $1 324 837 | Вгору ×1 | ||
| MIR | $7 506 323 | 2,37% | 418 646 | $1 830 796 | Вгору ×3 | ||
| ROL | $6 315 888 | 1,99% | 151 315 | $-4 526 342 | Вниз ×2 | ||
| MSCI | $6 160 440 | 1,94% | 11 000 | $-2 275 067 | Вниз ×1 | ||
| FN | $5 620 800 | 1,77% | 10 000 | $-4 809 600 | Вниз ×3 | ||
| ALRM | $5 195 124 | 1,64% | 111 197 | $-924 899 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55293N109) | $5 021 626 | 1,58% | 121 600 | $1 624 701 | Вниз ×1 | ||
| HQY | $4 281 168 | 1,35% | 47 400 | $35 812 | Вниз ×1 | ||
| HWKN | $4 234 580 | 1,34% | 29 800 | $-4 950 700 | Вниз ×2 | ||
| CLH | $4 033 125 | 1,27% | 13 500 | $3 000 897 | Вгору ×1 | ||
| TW | $3 936 570 | 1,24% | 39 500 | $-2 317 059 | Вниз ×2 | ||
| GGG | $3 780 500 | 1,19% | 50 000 | $-5 531 000 | Вниз ×1 | ||
| BELFB | $3 663 440 | 1,16% | 11 000 | Вгору ×1 | |||
| KGS | $3 380 850 | 1,07% | 45 000 | Вгору ×1 | |||
| HXL | $3 373 023 | 1,06% | 33 710 | $-26 037 | Вниз ×1 | ||
| TRNS | $2 978 381 | 0,94% | 32 105 | $40 381 | Вниз ×1 | ||
| SNEX | $2 853 362 | 0,90% | 24 079 | $433 862 | Вниз ×1 | ||
| WMS | $2 809 584 | 0,89% | 17 900 | $1 328 580 | Вгору ×1 | ||
| TTEK | $2 652 102 | 0,84% | 91 800 | $498 522 | Вгору ×1 | ||
| STVN | $2 538 094 | 0,80% | 140 459 | $131 844 | Вниз ×1 | ||
| UTI | $2 312 488 | 0,73% | 54 068 | $-94 227 | Вниз ×1 | ||
| ESE | $1 750 200 | 0,55% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| KNSL | $1 568 906 | 0,49% | 4 757 | $46 127 | Вгору ×2 | ||
| BMI | $1 528 314 | 0,48% | 10 300 | $416 159 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| WTS | Куплено більше | +20K | +$10.4M |
| TECH | Скорочено | -215K | -$8.9M |
| VMI | Куплено більше | +6K | +$7.2M |
| GGG | Скорочено | -60K | -$5.5M |
| HWKN | Скорочено | -30K | -$5.0M |
| FN | Скорочено | -10K | -$4.8M |
| ROL | Скорочено | -52K | -$4.5M |
| SITM | Скорочено | -9K | +$3.3M |
| CLH | Куплено більше | +10K | +$3.0M |
| HLI | Скорочено | -15K | -$3.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 32 900 | $11 555 138 | Більше не відстежується |
| TREX | 31 березня 2026 р. | 302 462 | $10 610 367 | 38,3% |
| TYL | 30 червня 2026 р. | 27 325 | $9 355 534 | 33,4% |
| FCN | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $8 838 500 | 5,5% |
| BRKR | 31 березня 2026 р. | 173 500 | $8 173 585 | 59,4% |
| PAYC | 31 березня 2026 р. | 50 500 | $8 047 680 | 125,9% |
| TMDX | 30 червня 2026 р. | 78 739 | $7 827 444 | 6,5% |
| PCTY | 30 червня 2025 р. | 35 000 | $6 553 260 | -2,2% |
| FORM | 31 грудня 2025 р. | 125 000 | $4 552 500 | 76,6% |
| POWI | 30 червня 2025 р. | 45 000 | $2 272 500 | -16,0% |
| BRBR | 30 червня 2026 р. | 140 000 | $2 252 600 | -26,2% |
| MASI | 31 грудня 2025 р. | 12 960 | $1 912 248 | Більше не відстежується |
| ERII | 31 березня 2026 р. | 128 160 | $1 728 878 | -33,7% |
| CGNX | 31 березня 2026 р. | 42 012 | $1 511 592 | 13,4% |
| OLED | 31 березня 2026 р. | 12 900 | $1 506 462 | -5,1% |
| DOCS | 30 червня 2026 р. | 45 300 | $1 055 490 | 61,0% |
| AXON | 30 червня 2025 р. | 430 | $226 159 | -49,2% |
| GLOB | 30 червня 2025 р. | 1 170 | $137 732 | -50,4% |
| PSTG | 30 червня 2025 р. | 2 570 | $113 774 | Більше не відстежується |
| ZS | 30 червня 2025 р. | 500 | $99 210 | -18,7% |
| AEHR | 30 червня 2025 р. | 4 850 | $35 357 | 327,8% |