MOON CAPITAL MANAGEMENT LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,64% Оцін. купівлі $7 255 912 · продажі $2 578 913
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 51,9% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +25.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | $117 765 698 | 79,53% | 1 559 604 | $-19 728 991 | |||
| GDX | $4 460 830 | 3,01% | 59 123 | $-964 888 | |||
| IAUX | $4 445 876 | 3,00% | 3 000 000 | $-25 443 | Вгору ×1 | ||
| BWA | $3 733 274 | 2,52% | 56 224 | ||||
| APTV | $3 470 671 | 2,34% | 56 544 | $-2 220 423 | Вниз ×1 | ||
| ADNT | $2 498 191 | 1,69% | 135 919 | $473 816 | Вгору ×1 | ||
| GDXJ | $2 350 828 | 1,59% | 23 927 | $-521 369 | |||
| GM | $1 969 394 | 1,33% | 25 550 | ||||
| SE | $1 725 132 | 1,17% | 18 002 | $387 750 | Вгору ×1 | ||
| GPI | $1 549 316 | 1,05% | 5 321 | $-433 472 | Вниз ×1 | ||
| PDD | $1 408 129 | 0,95% | 18 460 | $399 817 | Вгору ×1 | ||
| LAD | $1 363 560 | 0,92% | 4 694 | $126 447 | Вниз ×1 | ||
| ABG | $1 007 210 | 0,68% | 5 009 | $-274 680 | Вниз ×1 | ||
| EWZ | $331 097 | 0,22% | 9 597 | $-37 332 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Тільки зміна ціни | +0 | -$19.7M |
| APTV | Скорочено | -25K | -$2.2M |
| GDX | Тільки зміна ціни | +0 | -$965K |
| GDXJ | Тільки зміна ціни | +0 | -$521K |
| ADNT | Куплено більше | +36K | +$474K |
| GPI | Скорочено | -676 | -$433K |
| PDD | Куплено більше | +9K | +$400K |
| SE | Куплено більше | +2K | +$388K |
| ABG | Скорочено | -2K | -$275K |
| LAD | Скорочено | -260 | +$126K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TIGO | 30 вересня 2025 р. | 215 923 | $8 090 635 | 85,8% |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 13 978 | $6 717 407 | |
| GM | 31 березня 2026 р. | 44 163 | $3 591 335 | 9,4% |
| AN | 30 червня 2025 р. | 16 417 | $2 658 241 | -21,3% |
| DAN | 30 вересня 2025 р. | 127 092 | $2 179 628 | 41,2% |
| BWA | 31 грудня 2025 р. | 44 489 | $1 955 736 | 40,0% |
| ALV | 30 вересня 2025 р. | 16 453 | $1 841 091 | -7,9% |
| CSAN | 30 вересня 2025 р. | 322 073 | $1 626 469 | Більше не відстежується |
| LEA | 31 березня 2026 р. | 13 870 | $1 589 502 | 1,2% |
| APTV | 30 червня 2025 р. | 25 739 | $1 531 471 | -34,4% |
| AGRO | 31 березня 2026 р. | 191 662 | $1 519 880 | -28,4% |
| PCAR | 30 вересня 2025 р. | 15 641 | $1 486 833 | 11,7% |
| IHS | 30 червня 2025 р. | 284 097 | $1 482 986 | 51,4% |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 9 647 | $1 275 623 | -4,0% |
| VOXR | 31 грудня 2025 р. | 180 000 | $774 000 | 9,9% |
| ABG | 31 грудня 2025 р. | 2 153 | $526 301 | -27,4% |
| BAP | 30 червня 2026 р. | 1 282 | $434 829 | -0,2% |