Mount Capital Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,64% Оцін. купівлі $16 558 310 · продажі $9 348 645
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 85,0% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -14.5% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | $45 413 264 | 17,14% | 492 178 | $2 156 338 | Вгору ×1 | ||
| WFC | $35 638 169 | 13,45% | 431 246 | $1 306 675 | |||
| MRNA | $32 066 737 | 12,10% | 457 900 | $11 990 577 | Вгору ×1 | ||
| CCK | $31 868 700 | 12,03% | 285 000 | $3 297 450 | |||
| KMX | $30 930 072 | 11,67% | 584 800 | $13 865 640 | Вгору ×1 | ||
| NOMD | $19 473 272 | 7,35% | 1 778 381 | $2 383 031 | |||
| CHTR | $14 030 581 | 5,30% | 98 661 | $-7 268 356 | |||
| SPY | $12 097 674 | 4,57% | 16 200 | $1 562 166 | |||
| LBRDK | $11 989 731 | 4,52% | 360 485 | $-6 142 665 | |||
| IWM | $6 940 395 | 2,62% | 23 100 | $1 211 595 | |||
| OPTU | $5 640 013 | 2,13% | 3 889 664 | $583 450 | |||
| URTH | $4 807 634 | 1,81% | 23 725 | $536 659 | |||
| SPGI | $4 569 457 | 1,72% | 11 220 | $-202 858 | |||
| PM | $4 078 978 | 1,54% | 22 547 | $351 057 | |||
| KHC | $2 512 696 | 0,95% | 106 380 | $120 210 | |||
| STT | $1 577 280 | 0,60% | 9 300 | $400 272 | |||
| DIS | $1 342 784 | 0,51% | 13 951 | $-1 813 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KMX | Куплено більше | +174K | +$13.9M |
| MRNA | Куплено більше | +63K | +$12.0M |
| CHTR | Тільки зміна ціни | +0 | -$7.3M |
| LBRDK | Тільки зміна ціни | +0 | -$6.1M |
| CCK | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.3M |
| NOMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.4M |
| SCHW | Куплено більше | +32K | +$2.2M |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| WFC | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
| IWM | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.