MSD Partners, L.P.
CIK 1514334 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $76.8M
- Позиції
- 9
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 4,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,19% Оцін. купівлі $10 494 367 · продажі $42 689 976
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -32.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 9 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares | $26 956 531 | 35,12% | 1 781 661 | $3 117 907 | |||
| RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares | $13 071 750 | 17,03% | 2 091 480 | $3 492 772 | |||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $11 455 299 | 14,92% | 1 655 390 | $1 489 851 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 05501U601) | $10 312 348 | 13,43% | 1 147 091 | Вгору ×1 | |||
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock | $9 805 888 | 12,77% | 347 234 | $-18 484 473 | Вниз ×1 | ||
| SAFE Safehold Inc. New Common Stock | $3 495 511 | 4,55% | 222 644 | $483 138 | |||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $1 300 215 | 1,69% | 18 388 | $133 313 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) | $182 019 | 0,24% | 10 707 | Вгору ×1 | |||
| TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock | $181 995 | 0,24% | 39 999 | $21 999 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 05501U601) | $10 312 348 | 1 147 091 | 13,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) | $182 019 | 10 707 | 0,24% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HAYW | 30 червня 2025 р. | 1 346 472 | $18 742 890 | 9,6% |
| EEX | 30 червня 2026 р. | 1 400 339 | $6 315 529 | Більше не відстежується |
| OPITQ | 30 червня 2025 р. | 5 052 548 | $2 303 962 | Більше не відстежується |