MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $222.9M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 093 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,47%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 8,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,33% Оцін. купівлі $14 782 583 · продажі $7 213 130
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44 275 551 | 19,86% | 447 318 | $-315 276 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $37 101 132 | 16,64% | 49 682 | $3 941 548 | Вниз ×5 | ||
| IEFA | $33 061 865 | 14,83% | 342 326 | $1 608 494 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 326 890 | 5,98% | 254 281 | $-97 967 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $13 228 284 | 5,93% | 121 283 | $-37 088 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $12 974 495 | 5,82% | 168 260 | $1 389 008 | Вниз ×5 | ||
| VUG | $12 369 068 | 5,55% | 143 593 | $1 649 040 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $11 888 667 | 5,33% | 54 553 | $980 066 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $9 770 139 | 4,38% | 65 876 | $1 390 167 | Вниз ×1 | ||
| GSEW | $9 227 820 | 4,14% | 97 732 | $799 639 | Вниз ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8 742 796 | 3,92% | 92 448 | $-103 986 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $7 863 454 | 3,53% | 94 923 | $1 096 418 | Вниз ×6 | ||
| SPTS | $4 562 174 | 2,05% | 157 262 | $-4 426 066 | Вниз ×1 | ||
| BYLD | $4 527 643 | 2,03% | 199 896 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4 527 643 | 199 896 | 2,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | Скорочено | -151K | -$4.4M |
| SPY | Скорочено | -1K | +$3.9M |
| VUG | Куплено більше | +119K | +$1.6M |
| IEFA | Скорочено | -5K | +$1.6M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| IJH | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| IEMG | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| VTV | Скорочено | -1K | +$980K |
| GSEW | Скорочено | -2K | +$800K |
| AGG | Скорочено | -2K | -$315K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 березня 2025 р. | 115 533 | $9 471 358 | |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 47 048 | $8 550 564 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 10 838 | $3 035 290 | Більше не відстежується |