MTC Wealth Management LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,33% Оцін. купівлі $14 782 583 · продажі $7 213 130
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,3% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44 275 551 | 19,86% | 447 318 | $-315 276 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $37 101 132 | 16,64% | 49 682 | $3 941 548 | Вниз ×5 | ||
| IEFA | $33 061 865 | 14,83% | 342 326 | $1 608 494 | Вниз ×1 | ||
| IGSB | $13 326 890 | 5,98% | 254 281 | $-97 967 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $13 228 284 | 5,93% | 121 283 | $-37 088 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $12 974 495 | 5,82% | 168 260 | $1 389 008 | Вниз ×5 | ||
| VUG | $12 369 068 | 5,55% | 143 593 | $1 649 040 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $11 888 667 | 5,33% | 54 553 | $980 066 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $9 770 139 | 4,38% | 65 876 | $1 390 167 | Вниз ×1 | ||
| GSEW | $9 227 820 | 4,14% | 97 732 | $799 639 | Вниз ×3 | ||
| IEF | $8 742 796 | 3,92% | 92 448 | $-103 986 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $7 863 454 | 3,53% | 94 923 | $1 096 418 | Вниз ×6 | ||
| SPTS | $4 562 174 | 2,05% | 157 262 | $-4 426 066 | Вниз ×1 | ||
| BYLD | $4 527 643 | 2,03% | 199 896 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4 527 643 | 199 896 | 2,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 47 048 | $8 550 564 | 11,3% |