Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -58.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -95.4%

Річна: -50.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 20,3%
Financials 6,8%
Інше/Невідоме 72,9%

Повний портфель 4 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $314 115 039 70,13% 6 402 671 Вгору ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $90 757 678 20,26% 52 159 585 $-30 040 005 Вниз ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $30 667 914 6,85% 3 982 846 $-22 136 197 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 35953D401) $12 387 478 2,77% 1 346 465 $11 544 970 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $314 115 039 6 402 671 70,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EVTL Скорочено -2.5M -$30.0M
VRM Куплено більше +16K -$22.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LAZRQ 31 грудня 2025 р. 769 092 $1 468 966 Більше не відстежується