MY Wealth Management Inc.
CIK 1827845 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $142.0M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 571 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +37.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,61%
- Вага топ-25 активів
- 91,66%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 19,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 53,64% Оцін. купівлі $100 409 728 · продажі $65 799 809
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
2,2%
Technology
0,7%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | $16 528 538 | 11,64% | 326 780 | ||||
| PTLC | $11 670 528 | 8,22% | 200 318 | $2 670 233 | Вгору ×1 | ||
| HEGD | $11 454 288 | 8,07% | 429 643 | ||||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $10 989 915 | 7,74% | 123 970 | ||||
| VGT | $10 225 590 | 7,20% | 85 555 | $5 320 985 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $7 200 333 | 5,07% | 141 183 | $5 270 193 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $4 994 791 | 3,52% | 30 920 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $4 906 727 | 3,46% | 6 552 | $-6 500 405 | Вниз ×1 | ||
| HYMB | $4 796 229 | 3,38% | 188 531 | ||||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4 716 207 | 3,32% | 36 900 | ||||
| SPTS | $4 671 416 | 3,29% | 161 028 | $-3 539 819 | Вниз ×1 | ||
| SMB | $4 492 002 | 3,16% | 258 905 | ||||
| RVNU | $3 534 946 | 2,49% | 139 666 | ||||
| VEA | $3 521 977 | 2,48% | 49 431 | ||||
| GCOW | $3 298 334 | 2,32% | 76 174 | $-1 746 589 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $2 860 941 | 2,01% | 16 815 | $2 397 087 | Вгору ×3 | ||
| SMLF | $2 859 107 | 2,01% | 32 074 | Вгору ×1 | |||
| VB | $2 801 738 | 1,97% | 9 243 | $-986 037 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 642 714 | 1,86% | 34 272 | $422 205 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 283 566 | 1,61% | 19 443 | ||||
| MUB | $2 254 101 | 1,59% | 20 945 | ||||
| VFMO | $2 174 927 | 1,53% | 8 717 | Вгору ×1 | |||
| VO | $2 169 025 | 1,53% | 26 921 | $-1 791 999 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 581 308 | 1,11% | 4 267 | $531 561 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 533 182 | 1,08% | 2 338 | Вгору ×1 | |||
| QDPL | $1 512 234 | 1,06% | 33 553 | $-4 680 024 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $1 482 615 | 1,04% | 12 460 | $410 479 | Вниз ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 411 659 | 0,99% | 8 536 | Вгору ×1 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $997 011 | 0,70% | 33 356 | $-750 826 | Вниз ×1 | ||
| ITM | $752 169 | 0,53% | 16 007 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $663 582 | 0,47% | 7 551 | $226 410 | Вгору ×2 | ||
| XDQQ | $591 906 | 0,42% | 14 536 | Вгору ×1 | |||
| XDSQ | $585 051 | 0,41% | 13 620 | Вгору ×1 | |||
| SHM | $467 323 | 0,33% | 9 743 | $-6 101 191 | Вниз ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $388 005 | 0,27% | 10 757 | Вгору ×1 | |||
| VV | $378 989 | 0,27% | 1 102 | $52 047 | Вниз ×1 | ||
| FTEC | $341 333 | 0,24% | 1 195 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $315 428 | 0,22% | 1 996 | $-39 212 | Вниз ×1 | ||
| IWY | $281 320 | 0,20% | 968 | $62 786 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $265 483 | 0,19% | 3 082 | $35 204 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246 062 | 0,17% | 1 678 | $-39 903 | |||
| IEFA | $245 410 | 0,17% | 2 541 | ||||
| IJR | $235 665 | 0,17% | 1 589 | $905 | Вниз ×1 | ||
| XSMO | $229 674 | 0,16% | 2 453 | Вгору ×1 | |||
| SLYG | $229 206 | 0,16% | 1 924 | Вгору ×1 | |||
| UDEC | $219 737 | 0,15% | 5 272 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XMMO | $2 860 941 | 2,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ICSH | $16 528 538 | 326 780 | 11,64% |
| HEGD | $11 454 288 | 429 643 | 8,07% |
| PTNQ | $10 989 915 | 123 970 | 7,74% |
| SPMO | $4 994 791 | 30 920 | 3,52% |
| HYMB | $4 796 229 | 188 531 | 3,38% |
| VONG | $4 716 207 | 36 900 | 3,32% |
| SMB | $4 492 002 | 258 905 | 3,16% |
| RVNU | $3 534 946 | 139 666 | 2,49% |
| VEA | $3 521 977 | 49 431 | 2,48% |
| SMLF | $2 859 107 | 32 074 | 2,01% |
| IEI | $2 283 566 | 19 443 | 1,61% |
| MUB | $2 254 101 | 20 945 | 1,59% |
| VFMO | $2 174 927 | 8 717 | 1,53% |
| SMH | $1 533 182 | 2 338 | 1,08% |
| QTUM | $1 411 659 | 8 536 | 0,99% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -14K | -$6.5M |
| VGT | Куплено більше | +77K | +$5.3M |
| JMST | Куплено більше | +103K | +$5.3M |
| QDPL | Скорочено | -136K | -$4.7M |
| SPTS | Скорочено | -120K | -$3.5M |
| PTLC | Куплено більше | +25K | +$2.7M |
| VO | Куплено більше | +12K | -$1.8M |
| GCOW | Скорочено | -60K | -$1.7M |
| VB | Скорочено | -8K | -$986K |
| BSY | Скорочено | -11K | -$751K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 червня 2026 р. | 171 721 | $15 631 763 | |
| IEF | 30 червня 2026 р. | 142 748 | $13 613 877 | |
| PTNQ | 31 березня 2026 р. | 128 858 | $10 134 674 | |
| HEGD | 31 березня 2026 р. | 384 483 | $9 692 827 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 березня 2026 р. | 184 351 | $9 324 474 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 136 392 | $4 226 788 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 136 392 | $4 224 888 | Більше не відстежується |
| SMB | 31 березня 2026 р. | 212 012 | $3 691 129 | Більше не відстежується |
| HYMB | 31 березня 2026 р. | 146 700 | $3 658 698 | Більше не відстежується |
| RVNU | 31 березня 2026 р. | 93 752 | $2 300 674 | Більше не відстежується |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 15 756 | $1 880 479 | |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 17 182 | $1 840 364 | Більше не відстежується |
| MLN | 31 березня 2025 р. | 65 896 | $1 178 220 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 3 950 | $246 733 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 березня 2026 р. | 1 981 | $241 212 | |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 2 541 | $227 318 | Більше не відстежується |
| ANGL | 30 червня 2026 р. | 7 477 | $215 786 | |
| UDEC | 31 березня 2026 р. | 5 282 | $209 378 | Більше не відстежується |