Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -1.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -38.2%

Річна: -1.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 81,2%
Industrials 18,8%

Повний портфель 2 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $68 492 114 81,19% 11 173 265 $39 329 892
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $15 866 780 18,81% 3 063 085 $2 726 145

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SMWB Тільки зміна ціни +0 +$39.3M
SKIL Тільки зміна ціни +0 +$2.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RELY 30 червня 2026 р. 13 441 745 $210 632 144 -2,9%
IONQ 31 грудня 2025 р. 1 233 585 $75 865 478 -2,5%
UDMY 31 грудня 2025 р. 3 916 240 $27 452 842 Більше не відстежується