Navigation Wealth Management, Inc.
CIK 1839930 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $72.6M
- Позиції
- 33
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 557 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +161.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,37%
- Вага топ-25 активів
- 97,27%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 3,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,02% Оцін. купівлі $42 933 585 · продажі $8 430
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
99,2%
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38 752 136 | 53,38% | 51 893 | $36 652 838 | Вгору ×1 | ||
| ZECP | $6 807 541 | 9,38% | 180 380 | $1 533 241 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $5 794 723 | 7,98% | 60 130 | $3 670 701 | Вгору ×1 | ||
| QUIZ | $3 086 058 | 4,25% | 105 620 | $713 982 | Вгору ×1 | ||
| SMIZ | $3 003 685 | 4,14% | 67 317 | $826 045 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $2 063 436 | 2,84% | 20 847 | $72 973 | Вгору ×5 | ||
| SCHE | $1 173 918 | 1,62% | 32 375 | $156 817 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $695 374 | 0,96% | 6 541 | $115 498 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $662 455 | 0,91% | 14 152 | $5 578 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $659 652 | 0,91% | 2 721 | $94 922 | Вгору ×4 | ||
| GROZ | $657 147 | 0,91% | 20 678 | $155 350 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $630 535 | 0,87% | 5 078 | $106 489 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $618 295 | 0,85% | 6 747 | $14 571 | Вгору ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $587 859 | 0,81% | 6 802 | $25 124 | Вгору ×3 | ||
| SPIB | $569 489 | 0,78% | 17 020 | $4 810 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $562 189 | 0,77% | 7 030 | $21 340 | Вгору ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $537 535 | 0,74% | 9 236 | $-2 438 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $526 948 | 0,73% | 5 464 | $27 522 | Вгору ×3 | ||
| BKLN | $522 715 | 0,72% | 25 661 | $14 690 | Вгору ×3 | ||
| PULS | $522 059 | 0,72% | 10 536 | $15 327 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $504 499 | 0,69% | 3 065 | $69 902 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $500 283 | 0,69% | 3 417 | $81 843 | Вгору ×4 | ||
| IWN | $418 953 | 0,58% | 1 894 | $62 713 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $379 777 | 0,52% | 964 | $82 599 | Вгору ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $374 955 | 0,52% | 7 292 | $100 995 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365 435 | 0,50% | 4 624 | $3 805 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $326 361 | 0,45% | 2 821 | $49 394 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $304 121 | 0,42% | 5 095 | $40 952 | Вгору ×3 | ||
| ILF | $303 649 | 0,42% | 8 997 | $-6 227 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $292 713 | 0,40% | 3 306 | $31 163 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $214 288 | 0,30% | 1 892 | $-18 240 | Вгору ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $161 023 | 0,22% | 10 140 | ||||
| PROP Prairie Operating Co. - Common Stock | $11 116 | 0,02% | 15 407 | $-39 648 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $2 063 436 | 2,84% | зростання ×5 |
| IWD | $659 652 | 0,91% | зростання ×4 |
| GROZ | $657 147 | 0,91% | зростання ×3 |
| BIL | $618 295 | 0,85% | зростання ×3 |
| TLT | $587 859 | 0,81% | зростання ×3 |
| HYG | $562 189 | 0,77% | зростання ×3 |
| EMB | $526 948 | 0,73% | зростання ×3 |
| BKLN | $522 715 | 0,72% | зростання ×3 |
| PULS | $522 059 | 0,72% | зростання ×3 |
| IWS | $504 499 | 0,69% | зростання ×4 |
| IWP | $500 283 | 0,69% | зростання ×4 |
| VWO | $304 121 | 0,42% | зростання ×3 |
| VGK | $292 713 | 0,40% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PDBC | $161 023 | 10 140 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JNK | Куплено більше | +38K | +$3.7M |
| ZECP | Куплено більше | +24K | +$1.5M |
| SMIZ | Куплено більше | +9K | +$826K |
| QUIZ | Куплено більше | +18K | +$714K |
| SCHE | Куплено більше | +2K | +$157K |
| GROZ | Куплено більше | +2K | +$155K |
| VONV | Куплено більше | +355 | +$115K |
| IWF | Куплено більше | +4K | +$106K |
| LUV | Тільки зміна ціни | +0 | +$101K |
| IWD | Куплено більше | +78 | +$95K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 червня 2025 р. | 301 544 | $60 158 028 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 18 329 | $1 530 105 | Більше не відстежується |
| SPXL | 31 грудня 2025 р. | 978 | $207 507 | Більше не відстежується |
| PDBC | 30 вересня 2025 р. | 10 167 | $132 578 | |
| MODD | 31 березня 2026 р. | 55 099 | $20 062 | -35,2% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 10 400 | $12 844 | 17,9% |