NEPC LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів75,08%
Вага топ-25 активів97,50%
Позиції понад 1%17
Ефективна кількість позицій14,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,63% Оцін. купівлі $225 055 236 · продажі $84 527 524
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,4% все ще утримуються
Нові позиції2
Збільшено16
Зменшено16
Закриті1
Вартість портфеля
$5.4B
Позиції
53
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $646 902 905 | 12,07% | 941 895 | $62 406 982 | Вниз ×2 | ||
| VCIT | $613 189 442 | 11,44% | 7 419 110 | $84 353 142 | Вгору ×3 | ||
| VGIT | $499 904 571 | 9,33% | 8 475 832 | $15 296 378 | Вгору ×1 | ||
| VCSH | $494 278 673 | 9,22% | 6 254 317 | $13 461 177 | Вгору ×3 | ||
| VGLT | $488 942 034 | 9,12% | 8 860 856 | $23 790 371 | Вгору ×6 | ||
| VTC | $379 656 115 | 7,08% | 4 943 439 | $19 872 519 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $306 303 394 | 5,72% | 4 298 995 | $18 751 891 | Вниз ×2 | ||
| SCHP | $220 526 031 | 4,12% | 8 321 737 | $9 043 429 | Вгору ×3 | ||
| USHY | $193 644 549 | 3,61% | 5 230 809 | $941 545 | |||
| VWO | $180 109 501 | 3,36% | 3 017 415 | $17 018 220 | |||
| VCRB | $177 573 424 | 3,31% | 2 299 200 | $-2 853 522 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $148 978 716 | 2,78% | 605 088 | $20 037 813 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $141 282 493 | 2,64% | 648 293 | $2 977 189 | Вниз ×1 | ||
| VT | $125 671 905 | 2,35% | 800 713 | $3 696 626 | Вниз ×2 | ||
| VGSH | $116 010 002 | 2,16% | 1 993 299 | $-677 721 | |||
| SHYG | $111 635 122 | 2,08% | 2 632 283 | $263 228 | |||
| REET | $57 450 042 | 1,07% | 2 080 016 | $5 137 640 | |||
| GLDM | $52 742 822 | 0,98% | 664 100 | $4 874 184 | Вгору ×1 | ||
| IGF | $52 059 422 | 0,97% | 781 673 | $-312 669 | |||
| BCI | $51 570 505 | 0,96% | 2 308 438 | $-4 501 454 | |||
| GNR | $49 252 746 | 0,92% | 731 730 | $-5 385 533 | |||
| SPBO | $48 471 361 | 0,90% | 1 669 124 | $27 447 051 | Вгору ×2 | ||
| SPY | $24 828 609 | 0,46% | 33 248 | $-1 201 250 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $24 452 897 | 0,46% | 253 188 | $1 533 417 | Вгору ×6 | ||
| IWV | $19 627 618 | 0,37% | 46 031 | $2 564 847 | |||
| SPHY | $17 595 377 | 0,33% | 750 656 | $9 894 367 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $15 208 513 | 0,28% | 183 589 | $2 403 250 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $13 687 601 | 0,26% | 45 557 | $1 058 449 | Вниз ×1 | ||
| TOV | $12 750 713 | 0,24% | 404 606 | $966 192 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $11 270 253 | 0,21% | 108 493 | $-519 581 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $10 419 307 | 0,19% | 13 913 | $1 351 446 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $9 581 006 | 0,18% | 204 177 | $-666 663 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $6 196 108 | 0,12% | 130 692 | $-18 297 | |||
| IJH | $5 842 085 | 0,11% | 75 763 | $735 804 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $5 025 633 | 0,09% | 33 886 | $823 582 | Вгору ×4 | ||
| EIS | $4 410 019 | 0,08% | 36 534 | $804 772 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $4 119 235 | 0,08% | 25 076 | $547 660 | |||
| VTIP | $3 293 280 | 0,06% | 65 564 | $18 358 | |||
| EFAX | $2 882 495 | 0,05% | 53 260 | $231 958 | |||
| EEM | $2 471 722 | 0,05% | 36 131 | $-819 429 | Вниз ×2 | ||
| IYR | $2 293 059 | 0,04% | 22 426 | $182 669 | Вгору ×5 | ||
| ESGU | $2 275 831 | 0,04% | 13 905 | $309 386 | |||
| SUSA | $1 528 033 | 0,03% | 9 903 | $219 847 | |||
| ESGD | $1 371 485 | 0,03% | 13 340 | $95 914 | |||
| SNPE | $636 611 | 0,01% | 9 245 | $86 071 | |||
| VSS | $427 075 | 0,01% | 2 768 | $-1 159 412 | Вниз ×1 | ||
| ITA | $242 420 | 0,00% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $121 890 | 0,00% | 1 387 | $11 825 | Вниз ×1 | ||
| VXUS | $64 887 | 0,00% | 759 | $1 580 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $35 831 | 0,00% | 362 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $34 142 | 0,00% | 675 | $466 | |||
| VTES | $26 442 | 0,00% | 261 | $-1 574 | Вниз ×2 | ||
| IGIB | $8 507 | 0,00% | 160 | $-8 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCIT | $613 189 442 | 11,44% | зростання ×3 |
| VCSH | $494 278 673 | 9,22% | зростання ×3 |
| VGLT | $488 942 034 | 9,12% | зростання ×6 |
| VTC | $379 656 115 | 7,08% | зростання ×3 |
| SCHP | $220 526 031 | 4,12% | зростання ×3 |
| IEFA | $24 452 897 | 0,46% | зростання ×6 |
| IJH | $5 842 085 | 0,11% | зростання ×4 |
| IJR | $5 025 633 | 0,09% | зростання ×4 |
| IYR | $2 293 059 | 0,04% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VCIT | Куплено більше | +1.0M | +$84.4M |
| VOO | Скорочено | -36K | +$62.4M |
| SPBO | Куплено більше | +945K | +$27.4M |
| VGLT | Куплено більше | +458K | +$23.8M |
| VXF | Скорочено | -21K | +$20.0M |
| VTC | Куплено більше | +261K | +$19.9M |
| VEA | Скорочено | -188K | +$18.8M |
| VWO | Тільки зміна ціни | +0 | +$17.0M |
| VGIT | Куплено більше | +338K | +$15.3M |
| VCSH | Куплено більше | +189K | +$13.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 30 вересня 2025 р. | 973 556 | $70 767 786 | 15,6% |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 89 095 | $26 170 765 | |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 64 992 | $14 799 981 | 6,1% |
| IEF | 31 грудня 2025 р. | 116 950 | $11 280 997 | |
| GOVT | 30 вересня 2025 р. | 487 077 | $11 193 029 | |
| ICLN | 30 вересня 2025 р. | 35 461 | $464 894 |