New Dimensions Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,37% Оцін. купівлі $5 316 753 · продажі $463 680
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33 196 524 | 25,07% | 748 344 | $4 769 551 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $23 300 037 | 17,60% | 625 336 | $2 106 814 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $15 750 200 | 11,90% | 286 315 | $2 301 100 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $13 909 944 | 10,51% | 342 272 | $1 818 605 | Вниз ×4 | ||
| DFIP | $10 591 874 | 8,00% | 256 742 | $776 167 | Вгору ×5 | ||
| DUSB | $10 143 184 | 7,66% | 199 748 | $115 017 | Вгору ×5 | ||
| DFSD | $6 620 972 | 5,00% | 138 659 | $453 614 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $5 907 937 | 4,46% | 203 933 | $649 407 | Вгору ×5 | ||
| VTIP | $2 654 604 | 2,01% | 52 849 | $346 336 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $2 120 192 | 1,60% | 57 551 | $165 172 | |||
| DFNM | $2 067 007 | 1,56% | 42 764 | $833 705 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $2 021 762 | 1,53% | 28 924 | $120 074 | Вниз ×4 | ||
| DFIV | $1 211 994 | 0,92% | 22 436 | $3 793 | Вниз ×4 | ||
| DFUS | $562 127 | 0,42% | 6 860 | $75 668 | |||
| AVDE | $487 474 | 0,37% | 5 465 | $16 829 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $452 562 | 0,34% | 12 919 | $5 685 | Вниз ×2 | ||
| DFAU | $413 987 | 0,31% | 8 009 | $52 620 | |||
| DISV | $275 602 | 0,21% | 6 868 | $4 739 | |||
| AAPL | $251 182 | 0,19% | 868 | $42 136 | Вгору ×1 | ||
| BRK-B | $240 688 | 0,18% | 481 | $10 193 | |||
| AVGO | $209 338 | 0,16% | 554 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209 338 | 554 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +17K | +$4.8M |
| DFUV | Куплено більше | +9K | +$2.3M |
| DFIC | Куплено більше | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Скорочено | -8K | +$1.8M |
| DFNM | Куплено більше | +17K | +$834K |
| DFIP | Куплено більше | +21K | +$776K |
| DFGR | Куплено більше | +6K | +$649K |
| DFSD | Куплено більше | +10K | +$454K |
| VTIP | Куплено більше | +7K | +$346K |
| DFAX | Тільки зміна ціни | +0 | +$165K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 920 | $204 376 | 62,3% |