New Dimensions Wealth Management, LLC

CIK 2068447 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$132.4M
#7 774 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.3%
Позиції
21
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
93,81%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
12
Ефективна кількість позицій
7,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,37% Оцін. купівлі $5 316 753 · продажі $463 680

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% все ще утримуються

Нові позиції
1
Збільшено
10
Зменшено
5
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%

Повний портфель 21 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $33 196 524 25,07% 748 344 $4 769 551 Вгору ×2
DFIC $23 300 037 17,60% 625 336 $2 106 814 Вгору ×1
DFUV $15 750 200 11,90% 286 315 $2 301 100 Вгору ×1
DFEM $13 909 944 10,51% 342 272 $1 818 605 Вниз ×4
DFIP $10 591 874 8,00% 256 742 $776 167 Вгору ×5
DUSB $10 143 184 7,66% 199 748 $115 017 Вгору ×5
DFSD $6 620 972 5,00% 138 659 $453 614 Вгору ×1
DFGR $5 907 937 4,46% 203 933 $649 407 Вгору ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 654 604 2,01% 52 849 $346 336 Вгору ×1
DFAX $2 120 192 1,60% 57 551 $165 172
DFNM $2 067 007 1,56% 42 764 $833 705 Вгору ×4
DFAT $2 021 762 1,53% 28 924 $120 074 Вниз ×4
DFIV $1 211 994 0,92% 22 436 $3 793 Вниз ×4
DFUS $562 127 0,42% 6 860 $75 668
AVDE $487 474 0,37% 5 465 $16 829 Вниз ×1
DFIS $452 562 0,34% 12 919 $5 685 Вниз ×2
DFAU $413 987 0,31% 8 009 $52 620
DISV $275 602 0,21% 6 868 $4 739
AAPL Apple Inc. - Common Stock $251 182 0,19% 868 $42 136 Вгору ×1
BRKB $240 688 0,18% 481 $10 193
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $209 338 0,16% 554 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFIP $10 591 874 8,00% зростання ×5
DUSB $10 143 184 7,66% зростання ×5
DFGR $5 907 937 4,46% зростання ×5
DFNM $2 067 007 1,56% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AVGO $209 338 554 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Куплено більше +17K +$4.8M
DFUV Куплено більше +9K +$2.3M
DFIC Куплено більше +29K +$2.1M
DFEM Скорочено -8K +$1.8M
DFNM Куплено більше +17K +$834K
DFIP Куплено більше +21K +$776K
DFGR Куплено більше +6K +$649K
DFSD Куплено більше +10K +$454K
VTIP Куплено більше +7K +$346K
DFAX Тільки зміна ціни +0 +$165K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AAPL 30 червня 2025 р. 920 $204 376 54,8%