New England Private Wealth Advisors LLC
CIK 1582813 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.0B
- Позиції
- 205
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 395 з 9 443 за вартістю 13F · топ 25.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,90%
- Вага топ-25 активів
- 58,80%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 52,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,19% Оцін. купівлі $106 272 395 · продажі $11 332 463
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 146
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Real Estate
3,4%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 205 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $52 456 977 | 5,07% | 219 810 | $4 958 710 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $48 367 619 | 4,67% | 132 573 | $6 649 139 | Вгору ×4 | ||
| FVD | $38 001 707 | 3,67% | 761 405 | $2 088 528 | Вниз ×1 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $35 650 738 | 3,44% | 1 594 398 | $6 691 217 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $32 359 225 | 3,13% | 638 879 | $519 609 | Вгору ×1 | ||
| RPG | $31 937 188 | 3,08% | 562 869 | $5 571 321 | Вниз ×6 | ||
| VXF | $29 703 234 | 2,87% | 125 792 | $4 778 569 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $28 531 358 | 2,76% | 584 061 | $5 554 430 | Вгору ×6 | ||
| SPLV | $28 266 104 | 2,73% | 366 189 | $1 522 398 | Вгору ×1 | ||
| CSHI | $25 761 722 | 2,49% | 517 928 | $13 829 093 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24 513 402 | 2,37% | 241 179 | $3 935 899 | Вгору ×6 | ||
| RAAX | $24 259 507 | 2,34% | 604 674 | $17 512 096 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $20 990 334 | 2,03% | 28 406 | $2 346 188 | Вниз ×4 | ||
| FLMI | $20 607 048 | 1,99% | 835 986 | $3 670 079 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $18 544 860 | 1,79% | 222 358 | $2 535 097 | Вгору ×6 | ||
| VT | $18 205 236 | 1,76% | 116 064 | $2 409 293 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $17 135 703 | 1,66% | 163 882 | $495 303 | Вниз ×3 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $17 050 092 | 1,65% | 216 534 | $2 348 134 | Вгору ×3 | ||
| IWB | $16 890 604 | 1,63% | 41 790 | $1 990 093 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $15 359 118 | 1,48% | 143 275 | $1 950 617 | Вгору ×2 | ||
| EMLP | $13 972 590 | 1,35% | 311 610 | $41 364 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $13 222 628 | 1,28% | 19 470 | $1 665 024 | Вгору ×6 | ||
| PAVE | $12 725 440 | 1,23% | 220 583 | $2 213 065 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 681 635 | 1,22% | 18 534 | $1 399 153 | Вниз ×1 | ||
| FPAG | $11 592 926 | 1,12% | 289 678 | $2 151 396 | Вгору ×4 | ||
| AKRE | $11 273 508 | 1,09% | 206 210 | $-4 402 734 | Вниз ×2 | ||
| RFG | $11 246 692 | 1,09% | 185 596 | $1 074 127 | Вгору ×2 | ||
| PVAL | $11 102 785 | 1,07% | 211 845 | $3 694 945 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $10 937 618 | 1,06% | 154 990 | $1 055 996 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $10 594 596 | 1,02% | 34 728 | $260 235 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $10 577 851 | 1,02% | 49 529 | $1 407 142 | Вгору ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $10 477 038 | 1,01% | 69 371 | $1 669 224 | Вгору ×1 | ||
| CEFS | $10 313 020 | 1,00% | 410 877 | $1 506 912 | Вгору ×6 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $9 985 249 | 0,96% | 71 548 | $2 318 234 | Вгору ×5 | ||
| SCHD | $9 733 467 | 0,94% | 292 384 | $1 800 757 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $9 397 009 | 0,91% | 149 135 | $8 510 760 | Вгору ×2 | ||
| QLTY | $9 239 639 | 0,89% | 225 798 | $1 525 817 | Вгору ×6 | ||
| USMV | $9 238 584 | 0,89% | 95 292 | $207 199 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $8 501 607 | 0,82% | 29 198 | $1 260 665 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $8 305 420 | 0,80% | 70 542 | $537 077 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $8 115 461 | 0,78% | 78 478 | $679 931 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7 732 155 | 0,75% | 81 254 | $332 113 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $7 554 687 | 0,73% | 78 415 | $614 561 | Вгору ×6 | ||
| FRDM | $7 464 159 | 0,72% | 115 401 | $1 284 136 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $7 428 102 | 0,72% | 130 776 | $215 164 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $7 028 240 | 0,68% | 121 260 | $281 364 | Вниз ×4 | ||
| FBCG | $6 935 590 | 0,67% | 117 234 | Вгору ×1 | |||
| PPA | $6 763 617 | 0,65% | 38 592 | $-192 110 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $6 530 152 | 0,63% | 59 712 | $726 061 | Вгору ×6 | ||
| GPZ | $6 224 694 | 0,60% | 273 013 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $6 093 651 | 0,59% | 24 547 | $858 985 | Вгору ×6 | ||
| PRF | $5 654 994 | 0,55% | 103 933 | $715 136 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $5 136 877 | 0,50% | 6 920 | $523 753 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $4 943 920 | 0,48% | 43 636 | $1 138 974 | Вгору ×2 | ||
| VPU | $4 804 119 | 0,46% | 24 515 | $-21 795 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $4 697 931 | 0,45% | 113 040 | $2 199 584 | Вгору ×6 | ||
| ESGV | $4 553 990 | 0,44% | 34 489 | $456 163 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $4 301 047 | 0,42% | 26 736 | $358 942 | Вгору ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $4 158 988 | 0,40% | 84 310 | $865 282 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $4 070 264 | 0,39% | 70 420 | $578 713 | Вгору ×6 | ||
| IBDR | $3 986 628 | 0,39% | 164 601 | $-51 354 | Вниз ×2 | ||
| GMOI | $3 965 598 | 0,38% | 101 241 | $1 428 315 | Вгору ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $3 922 652 | 0,38% | 87 657 | $56 147 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $3 689 754 | 0,36% | 22 696 | $109 419 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $3 595 572 | 0,35% | 44 838 | $-371 204 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $3 552 824 | 0,34% | 28 359 | $455 695 | Вгору ×2 | ||
| IYRI | $3 281 479 | 0,32% | 65 420 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $3 270 500 | 0,32% | 63 125 | $1 871 644 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $3 264 313 | 0,32% | 8 777 | $-526 281 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $3 230 670 | 0,31% | 4 677 | $345 992 | |||
| VB | $3 227 801 | 0,31% | 10 930 | $374 746 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $3 157 226 | 0,30% | 10 305 | $693 342 | Вгору ×6 | ||
| LALT | $2 990 150 | 0,29% | 123 254 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $2 954 885 | 0,29% | 18 974 | $332 939 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $2 949 885 | 0,28% | 38 932 | $388 212 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $2 773 539 | 0,27% | 28 458 | $420 573 | Вгору ×3 | ||
| VSGX | $2 616 210 | 0,25% | 31 773 | $312 291 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $2 567 503 | 0,25% | 33 681 | $-401 814 | |||
| IBB IBB | $2 461 052 | 0,24% | 13 081 | $252 416 | Вгору ×4 | ||
| PWB | $2 448 976 | 0,24% | 15 844 | $453 766 | |||
| SMDV | $2 346 635 | 0,23% | 30 197 | $271 103 | Вгору ×4 | ||
| EEMV | $2 301 938 | 0,22% | 32 163 | $237 562 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $2 101 206 | 0,20% | 25 680 | $178 135 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $2 029 908 | 0,20% | 60 667 | $262 826 | Вгору ×4 | ||
| IWY | $1 950 869 | 0,19% | 7 097 | $186 211 | Вгору ×1 | ||
| RPV | $1 911 614 | 0,18% | 16 795 | $118 575 | Вгору ×3 | ||
| IBMO | $1 881 757 | 0,18% | 73 391 | $1 624 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $1 834 584 | 0,18% | 75 872 | $13 033 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $1 788 438 | 0,17% | 8 092 | $205 138 | Вгору ×2 | ||
| CWB | $1 778 781 | 0,17% | 17 528 | $199 533 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 763 008 | 0,17% | 22 467 | $32 569 | Вгору ×6 | ||
| DXJ | $1 731 488 | 0,17% | 9 979 | $-31 514 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 656 081 | 0,16% | 12 468 | $246 444 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $1 635 695 | 0,16% | 23 464 | $172 668 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $1 606 821 | 0,16% | 19 248 | $199 521 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 598 024 | 0,15% | 9 086 | $391 620 | Вгору ×3 | ||
| IWV | $1 536 678 | 0,15% | 3 653 | $183 225 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $1 482 909 | 0,14% | 26 738 | $191 153 | Вгору ×6 | ||
| FELC | $1 425 991 | 0,14% | 34 001 | $194 719 | Вгору ×6 | ||
| VO | $1 384 282 | 0,13% | 17 185 | $132 179 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $48 367 619 | 4,67% | зростання ×4 |
| VXF | $29 703 234 | 2,87% | зростання ×6 |
| CGDV | $28 531 358 | 2,76% | зростання ×6 |
| VYMI | $24 513 402 | 2,37% | зростання ×6 |
| FLMI | $20 607 048 | 1,99% | зростання ×4 |
| VXUS | $18 544 860 | 1,79% | зростання ×6 |
| XT | $17 050 092 | 1,65% | зростання ×3 |
| VOO | $13 222 628 | 1,28% | зростання ×6 |
| FPAG | $11 592 926 | 1,12% | зростання ×4 |
| PVAL | $11 102 785 | 1,07% | зростання ×3 |
| CEFS | $10 313 020 | 1,00% | зростання ×6 |
| QTUM | $9 985 249 | 0,96% | зростання ×5 |
| QLTY | $9 239 639 | 0,89% | зростання ×6 |
| IWM | $8 501 607 | 0,82% | зростання ×6 |
| IEFA | $7 554 687 | 0,73% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FBCG | $6 935 590 | 117 234 | 0,67% |
| GPZ | $6 224 694 | 273 013 | 0,60% |
| IYRI | $3 281 479 | 65 420 | 0,32% |
| LALT | $2 990 150 | 123 254 | 0,29% |
| STIP | $695 348 | 6 869 | 0,07% |
| AIS | $523 263 | 7 777 | 0,05% |
| NIHI | $509 384 | 9 970 | 0,05% |
| CGW | $492 975 | 7 500 | 0,05% |
| SETM | $278 131 | 9 632 | 0,03% |
| SPYI | $233 474 | 4 464 | 0,02% |
| VBIL | $212 832 | 2 813 | 0,02% |
| IQDG | $209 693 | 4 927 | 0,02% |
| ITOT | $209 431 | 1 293 | 0,02% |
| SPSM | $201 569 | 3 579 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RAAX | Куплено більше | +439K | +$17.5M |
| CSHI | Куплено більше | +278K | +$13.8M |
| BNL | Куплено більше | +9K | +$6.7M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$6.6M |
| RPG | Скорочено | -1K | +$5.6M |
| CGDV | Куплено більше | +44K | +$5.6M |
| VIG | Скорочено | -1K | +$5.0M |
| VXF | Куплено більше | +5K | +$4.8M |
| AKRE | Скорочено | -90K | -$4.4M |
| VYMI | Куплено більше | +23K | +$3.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 грудня 2025 р. | 655 864 | $33 304 761 | Більше не відстежується |
| BNL | 30 червня 2025 р. | 1 639 232 | $27 932 511 | 32,0% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 183 663 | $4 626 458 | Більше не відстежується |
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 44 521 | $4 297 619 | Більше не відстежується |
| SMDV | 31 березня 2025 р. | 30 024 | $2 031 756 | Більше не відстежується |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 65 174 | $1 746 017 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 вересня 2025 р. | 28 090 | $1 581 492 | Більше не відстежується |
| FEGE | 30 вересня 2025 р. | 28 020 | $1 130 605 | 20,0% |
| GINN | 31 березня 2025 р. | 12 522 | $770 695 | Більше не відстежується |
| GOF | 31 грудня 2025 р. | 43 327 | $649 038 | -29,2% |
| FM | 31 березня 2025 р. | 19 842 | $538 516 | Більше не відстежується |
| EFAV | 31 березня 2025 р. | 7 064 | $499 490 | Більше не відстежується |
| JFR | 31 грудня 2025 р. | 53 631 | $438 702 | -2,9% |
| INDA | 31 березня 2026 р. | 7 872 | $425 498 | Більше не відстежується |
| HYT | 31 грудня 2025 р. | 42 135 | $400 287 | -6,9% |
| VTWO | 31 березня 2025 р. | 3 832 | $342 313 | |
| XBI | 30 вересня 2025 р. | 3 948 | $340 435 | Більше не відстежується |
| FBND | 30 червня 2025 р. | 6 441 | $294 025 | Більше не відстежується |
| INFL | 31 березня 2025 р. | 7 688 | $292 768 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 12 120 | $281 421 | Більше не відстежується |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 5 757 | $253 352 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 2 422 | $250 289 | Більше не відстежується |
| NEA | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $227 800 | -4,0% |
| IBHF | 30 червня 2026 р. | 9 918 | $227 618 | Більше не відстежується |
| PHK | 31 грудня 2025 р. | 44 347 | $221 292 | -7,3% |
| CAM | 30 червня 2026 р. | 8 561 | $213 748 | Більше не відстежується |
| PDI | 30 червня 2025 р. | 10 356 | $205 049 | -20,8% |
| EMXC | 30 червня 2026 р. | 2 570 | $202 187 | |
| ICLN | 31 грудня 2025 р. | 10 582 | $163 804 | |
| IVR | 30 червня 2025 р. | 17 000 | $134 130 | -3,6% |
| EOD | 31 грудня 2025 р. | 13 339 | $76 029 | 14,8% |
| GAB | 31 грудня 2025 р. | 11 446 | $69 706 | -7,2% |