NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $374.0M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#4 533 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +119.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,19%
- Вага топ-25 активів
- 99,77%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 35,69% Оцін. купівлі $285 165 328 · продажі $97 197 047
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 10
Номінальна експозиція пут-опціонів: 48,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
10,6%
Energy
8,3%
Technology
4,6%
Utilities
2,0%
Financial Services
1,8%
Healthcare
0,2%
Інше/Невідоме
72,6%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68 206 000 | 18,23% | 100 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62 907 000 | 16,82% | 100 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| HYG | $48 480 000 | 12,96% | 600 000 | Опціон пут | $32 350 000 | Вгору ×1 | |
| USAS | $36 862 689 | 9,86% | 9 285 312 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $22 005 000 | 5,88% | 500 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13 940 000 | 3,73% | 425 000 | Вгору ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13 664 000 | 3,65% | 2 800 000 | $1 298 000 | Вгору ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13 225 974 | 3,54% | 129 400 | $-1 026 186 | Вниз ×1 | ||
| SLSR | $10 911 084 | 2,92% | 1 648 200 | $4 041 864 | Вгору ×1 | ||
| IAUXWS | $9 728 000 | 2,60% | 10 000 000 | Вгору ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9 032 400 | 2,41% | 780 000 | $2 214 707 | Вниз ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8 981 001 | 2,40% | 713 344 | $3 352 717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7 314 330 | 1,96% | 239 500 | $1 150 549 | Вниз ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7 031 382 | 1,88% | 600 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| UEC | $6 052 000 | 1,62% | 400 000 | Вгору ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5 887 350 | 1,57% | 245 000 | $2 548 850 | Вниз ×1 | ||
| UEC | $5 369 637 | 1,44% | 354 900 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4 719 307 | 1,26% | 302 908 | Вгору ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4 195 800 | 1,12% | 90 000 | $117 000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3 977 250 | 1,06% | 75 000 | Вгору ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3 546 000 | 0,95% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2 636 725 | 0,70% | 617 500 | Вгору ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2 616 440 | 0,70% | 1 369 864 | Вгору ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1 026 224 | 0,27% | 246 097 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 163092AF6) | $883 764 | 0,24% | 1 002 000 | $98 973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627 000 | 0,17% | 300 000 | Вгору ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121 716 | 0,03% | 18 900 | Вгору ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91 920 | 0,02% | 28 283 | $-111 718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3 874 | 0,00% | 1 300 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $68 206 000 | 100 000 | 18,23% |
| QQQ | $62 907 000 | 100 000 | 16,82% |
| USAS | $36 862 689 | 9 285 312 | 9,86% |
| SLV | $22 005 000 | 500 000 | 5,88% |
| B | $13 940 000 | 425 000 | 3,73% |
| IAUXWS | $9 728 000 | 10 000 000 | 2,60% |
| CGAU | $7 031 382 | 600 000 | 1,88% |
| UEC | $6 052 000 | 400 000 | 1,62% |
| UEC | $5 369 637 | 354 900 | 1,44% |
| NOA | $4 719 307 | 302 908 | 1,26% |
| BAM | $3 977 250 | 75 000 | 1,06% |
| NTSK | $3 546 000 | 150 000 | 0,95% |
| VOXR | $2 636 725 | 617 500 | 0,70% |
| DEFT | $2 616 440 | 1 369 864 | 0,70% |
| ASTL | $1 026 224 | 246 097 | 0,27% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Куплено більше | +400K | +$32.4M |
| SLSR | Куплено більше | +148K | +$4.0M |
| EFXT | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.4M |
| PPTA | Скорочено | -30K | +$2.5M |
| IAG | Скорочено | -146K | +$2.2M |
| BB | Куплено більше | +100K | +$1.3M |
| BEP | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| CCJ | Скорочено | -63K | -$1.0M |
| ENB | Тільки зміна ціни | +0 | +$117K |
| ANNA | Тільки зміна ціни | +0 | -$112K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | 30 вересня 2025 р. | 32 100 000 | $25 927 170 | Більше не відстежується |
| CLS | 30 вересня 2025 р. | 90 000 | $14 049 900 | 23,1% |
| CNQ | 30 вересня 2025 р. | 300 000 | $9 420 000 | 60,3% |
| SAND | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $9 401 140 | Більше не відстежується |
| NXE | 30 вересня 2025 р. | 1 200 000 | $8 328 000 | 19,7% |
| PRMB | 30 вересня 2025 р. | 235 200 | $6 966 624 | 4,6% |
| IAUX | 30 вересня 2025 р. | 8 699 284 | $5 205 652 | Більше не відстежується |
| SQNS | 30 вересня 2025 р. | 3 155 264 | $4 638 238 | -67,2% |
| RBA | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $2 654 750 | -18,2% |
| UPXI | 30 вересня 2025 р. | 577 193 | $1 720 035 | -82,6% |