Newtyn Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -14.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,58% Оцін. купівлі $178 742 181 · продажі $361 742 702
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 47,9% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +26.8% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDEL | $116 036 875 | 14,49% | 6 625 000 | $41 141 180 | Вгору ×5 | ||
| TBPH | $58 381 247 | 7,29% | 3 434 191 | $-20 198 392 | Вниз ×1 | ||
| INDV | $53 576 769 | 6,69% | 1 305 795 | $-7 383 231 | Вниз ×1 | ||
| CNNE | $45 642 686 | 5,70% | 3 169 631 | $8 497 408 | Вниз ×2 | ||
| PAR | $42 134 695 | 5,26% | 2 418 754 | $5 707 857 | Вниз ×1 | ||
| WEAV | $40 672 100 | 5,08% | 6 790 000 | $8 332 100 | Вниз ×1 | ||
| TFX | $38 661 800 | 4,83% | 305 000 | $-9 182 200 | Вниз ×1 | ||
| AIV | $36 234 000 | 4,52% | 12 200 000 | $-13 420 000 | |||
| MAGN | $32 900 000 | 4,11% | 2 800 000 | $6 652 400 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G22845104) | $31 331 208 | 3,91% | 1 922 160 | Вгору ×1 | |||
| XOMA | $30 142 997 | 3,76% | 709 247 | Вгору ×1 | |||
| RHLD | $29 256 197 | 3,65% | 202 423 | $-10 089 056 | Вниз ×1 | ||
| BV | $27 489 800 | 3,43% | 1 940 000 | $2 730 800 | Вниз ×1 | ||
| PSIX | $23 368 612 | 2,92% | 600 890 | Вгору ×1 | |||
| CCOI | $22 983 823 | 2,87% | 1 655 895 | $-7 160 177 | Вгору ×5 | ||
| AD | $21 650 483 | 2,70% | 597 090 | $-52 951 253 | Вниз ×2 | ||
| CMP | $19 684 308 | 2,46% | 632 326 | $1 704 808 | Вниз ×4 | ||
| GDOT | $16 255 273 | 2,03% | 1 203 203 | $14 655 245 | Вгору ×1 | ||
| SPB | $15 864 779 | 1,98% | 185 012 | $2 229 395 | |||
| GMRE | $15 248 653 | 1,90% | 406 414 | Вгору ×1 | |||
| RCKT | $13 680 000 | 1,71% | 4 000 000 | $2 346 078 | Вгору ×4 | ||
| FLWS | $12 180 000 | 1,52% | 3 500 000 | $1 540 000 | |||
| NODK | $10 525 700 | 1,31% | 670 000 | $1 889 400 | |||
| GRAL | $10 240 500 | 1,28% | 150 000 | $2 488 500 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29390K102) | $8 213 558 | 1,03% | 374 194 | Вгору ×1 | |||
| ATAI | $6 259 748 | 0,78% | 1 187 808 | $-47 481 | Вниз ×1 | ||
| SRG | $5 960 185 | 0,74% | 2 266 230 | $5 844 638 | Вгору ×1 | ||
| ELME | $3 700 000 | 0,46% | 2 500 000 | $3 076 375 | Вгору ×1 | ||
| FSP | $3 682 250 | 0,46% | 7 150 000 | $-1 068 925 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 360852107) | $3 457 200 | 0,43% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: M2573A239) | $2 977 744 | 0,37% | 537 499 | Вгору ×1 | |||
| WVE | $1 249 150 | 0,16% | 215 000 | $-925 850 | Вниз ×1 | ||
| MREO | $953 100 | 0,12% | 3 000 000 | $-1 382 988 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29333R107) | $286 994 | 0,04% | 99 998 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: G22845104) | $31 331 208 | 1 922 160 | 3,91% |
| XOMA | $30 142 997 | 709 247 | 3,76% |
| PSIX | $23 368 612 | 600 890 | 2,92% |
| GMRE | $15 248 653 | 406 414 | 1,90% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 29390K102) | $8 213 558 | 374 194 | 1,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 360852107) | $3 457 200 | 40 000 | 0,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: M2573A239) | $2 977 744 | 537 499 | 0,37% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 29333R107) | $286 994 | 99 998 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AD | Скорочено | -1.0M | -$53.0M |
| QDEL | Куплено більше | +2.1M | +$41.1M |
| TBPH | Скорочено | -1.4M | -$20.2M |
| AIV | Тільки зміна ціни | +0 | -$13.4M |
| RHLD | Скорочено | -40K | -$10.1M |
| TFX | Скорочено | -95K | -$9.2M |
| CNNE | Скорочено | -97K | +$8.5M |
| WEAV | Скорочено | -210K | +$8.3M |
| INDV | Скорочено | -694K | -$7.4M |
| CCOI | Куплено більше | +56K | -$7.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVRI | 30 червня 2026 р. | 5 502 200 | $107 953 164 | Більше не відстежується |
| VISN | 30 червня 2026 р. | 3 762 713 | $68 481 377 | -51,4% |
| ITGR | 31 березня 2026 р. | 550 000 | $43 136 500 | 43,7% |
| USAR | 30 червня 2026 р. | 2 339 613 | $35 410 043 | -37,0% |
| MRP | 30 вересня 2025 р. | 807 135 | $23 011 419 | -26,8% |
| IAC | 31 березня 2026 р. | 525 000 | $20 527 500 | Більше не відстежується |
| CIO | 31 березня 2026 р. | 2 800 000 | $19 572 000 | Більше не відстежується |
| SITC | 31 грудня 2025 р. | 1 936 630 | $17 449 036 | -46,7% |
| GLIBK | 31 грудня 2025 р. | 365 526 | $13 623 154 | -37,5% |
| TSVT | 30 червня 2025 р. | 2 534 836 | $12 522 090 | Більше не відстежується |
| ETNB | 31 грудня 2025 р. | 800 000 | $11 760 000 | Більше не відстежується |
| DV | 30 вересня 2025 р. | 700 000 | $10 479 000 | 12,6% |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 97 200 | $9 701 532 | |
| DAR | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $9 261 000 | 74,8% |
| DXYZ | 30 червня 2026 р. | 345 000 | $9 239 100 | 27,3% |
| MRP | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $8 961 000 | -12,1% |
| CLFD | 30 червня 2025 р. | 300 000 | $8 916 000 | -22,9% |
| RARE | 30 червня 2026 р. | 400 000 | $8 380 000 | -54,4% |
| USAR | 30 червня 2025 р. | 692 650 | $7 616 984 | 24,1% |
| CORT | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $6 960 000 | 188,3% |
| SAGE | 30 вересня 2025 р. | 700 000 | $6 384 000 | Більше не відстежується |
| AMN | 30 вересня 2025 р. | 287 038 | $5 933 075 | 89,2% |
| ITOS | 30 вересня 2025 р. | 567 416 | $5 657 138 | Більше не відстежується |
| SCPH | 31 грудня 2025 р. | 940 568 | $5 333 021 | Більше не відстежується |
| GLPG | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $5 024 000 | Більше не відстежується |
| MITK | 30 вересня 2025 р. | 484 954 | $4 801 045 | 81,7% |
| ZOOZ | 30 червня 2026 р. | 13 404 564 | $4 034 774 | 37,2% |
| SUNC | 31 березня 2026 р. | 67 395 | $3 321 226 | 23,1% |
| KROS | 30 вересня 2025 р. | 246 857 | $3 295 541 | -28,2% |
| AEBI | 31 грудня 2025 р. | 221 100 | $2 757 117 | -13,8% |
| GUTS | 31 березня 2026 р. | 1 134 021 | $2 494 846 | -11,2% |
| THRD | 30 червня 2025 р. | 635 150 | $2 203 970 | Більше не відстежується |
| QURE | 30 червня 2026 р. | 87 684 | $1 433 633 | -49,1% |
| AVIR | 31 грудня 2025 р. | 492 284 | $1 427 624 | 43,7% |
| ABEO | 31 грудня 2025 р. | 248 656 | $1 312 904 | -4,6% |
| MURA | 31 грудня 2025 р. | 522 919 | $1 082 442 | Більше не відстежується |
| VTOL | 30 червня 2025 р. | 18 080 | $570 967 | 22,1% |