Newtyn Management, LLC
CIK 1569241 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $800.9M
- Позиції
- 34
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 825 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,88%
- Вага топ-25 активів
- 96,44%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 17,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,58% Оцін. купівлі $178 742 181 · продажі $361 742 702
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 44,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +13.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,6% · Опціони виключені: 0,1%
Розбивка за секторами
Healthcare
41,1%
Technology
10,3%
Industrials
10,0%
Financial Services
7,7%
Real Estate
5,7%
Telecommunication
5,6%
Paper & Forest
4,1%
Materials
2,5%
Consumer products
2,0%
Retail
1,5%
Financials
1,3%
Інше/Невідоме
8,1%
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $116 036 875 | 14,49% | 6 625 000 | $41 141 180 | Вгору ×5 | ||
| TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares | $58 381 247 | 7,29% | 3 434 191 | $-20 198 392 | Вниз ×1 | ||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $53 576 769 | 6,69% | 1 305 795 | $-7 383 231 | Вниз ×1 | ||
| CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock | $45 642 686 | 5,70% | 3 169 631 | $8 497 408 | Вниз ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $42 134 695 | 5,26% | 2 418 754 | $5 707 857 | Вниз ×1 | ||
| WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock | $40 672 100 | 5,08% | 6 790 000 | $8 332 100 | Вниз ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $38 661 800 | 4,83% | 305 000 | $-9 182 200 | Вниз ×1 | ||
| AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock | $36 234 000 | 4,52% | 12 200 000 | $-13 420 000 | |||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $32 900 000 | 4,11% | 2 800 000 | $6 652 400 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G22845104) | $31 331 208 | 3,91% | 1 922 160 | Вгору ×1 | |||
| XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock | $30 142 997 | 3,76% | 709 247 | Вгору ×1 | |||
| RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock | $29 256 197 | 3,65% | 202 423 | $-10 089 056 | Вниз ×1 | ||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $27 489 800 | 3,43% | 1 940 000 | $2 730 800 | Вниз ×1 | ||
| PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock | $23 368 612 | 2,92% | 600 890 | Вгору ×1 | |||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $22 983 823 | 2,87% | 1 655 895 | $-7 160 177 | Вгору ×5 | ||
| AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares | $21 650 483 | 2,70% | 597 090 | $-52 951 253 | Вниз ×2 | ||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $19 684 308 | 2,46% | 632 326 | $1 704 808 | Вниз ×4 | ||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $16 255 273 | 2,03% | 1 203 203 | $14 655 245 | Вгору ×1 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $15 864 779 | 1,98% | 185 012 | $2 229 395 | |||
| GMRE | $15 248 653 | 1,90% | 406 414 | Вгору ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $13 680 000 | 1,71% | 4 000 000 | $2 346 078 | Вгору ×4 | ||
| FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock | $12 180 000 | 1,52% | 3 500 000 | $1 540 000 | |||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $10 525 700 | 1,31% | 670 000 | $1 889 400 | |||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $10 240 500 | 1,28% | 150 000 | $2 488 500 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29390K102) | $8 213 558 | 1,03% | 374 194 | Вгору ×1 | |||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $6 259 748 | 0,78% | 1 187 808 | $-47 481 | Вниз ×1 | ||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $5 960 185 | 0,74% | 2 266 230 | $5 844 638 | Вгору ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $3 700 000 | 0,46% | 2 500 000 | $3 076 375 | Вгору ×1 | ||
| FSP | $3 682 250 | 0,46% | 7 150 000 | $-1 068 925 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 360852107) | $3 457 200 | 0,43% | 40 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: M2573A239) | $2 977 744 | 0,37% | 537 499 | Вгору ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1 249 150 | 0,16% | 215 000 | $-925 850 | Вниз ×1 | ||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $953 100 | 0,12% | 3 000 000 | $-1 382 988 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29333R107) | $286 994 | 0,04% | 99 998 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: G22845104) | $31 331 208 | 1 922 160 | 3,91% |
| XOMA | $30 142 997 | 709 247 | 3,76% |
| PSIX | $23 368 612 | 600 890 | 2,92% |
| GMRE | $15 248 653 | 406 414 | 1,90% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 29390K102) | $8 213 558 | 374 194 | 1,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 360852107) | $3 457 200 | 40 000 | 0,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: M2573A239) | $2 977 744 | 537 499 | 0,37% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 29333R107) | $286 994 | 99 998 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AD | Скорочено | -1.0M | -$53.0M |
| QDEL | Куплено більше | +2.1M | +$41.1M |
| TBPH | Скорочено | -1.4M | -$20.2M |
| AIV | Тільки зміна ціни | +0 | -$13.4M |
| RHLD | Скорочено | -40K | -$10.1M |
| TFX | Скорочено | -95K | -$9.2M |
| CNNE | Скорочено | -97K | +$8.5M |
| WEAV | Скорочено | -210K | +$8.3M |
| INDV | Скорочено | -694K | -$7.4M |
| CCOI | Куплено більше | +56K | -$7.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVRI | 30 червня 2026 р. | 5 502 200 | $107 953 164 | Більше не відстежується |
| VISN | 30 червня 2026 р. | 3 762 713 | $68 481 377 | -12,0% |
| ITGR | 31 березня 2026 р. | 550 000 | $43 136 500 | 42,2% |
| USAR | 30 червня 2026 р. | 2 339 613 | $35 410 043 | -16,0% |
| MRP | 30 вересня 2025 р. | 807 135 | $23 011 419 | -9,1% |
| IAC | 31 березня 2026 р. | 525 000 | $20 527 500 | Більше не відстежується |
| CIO | 31 березня 2026 р. | 2 800 000 | $19 572 000 | Більше не відстежується |
| SITC | 31 грудня 2025 р. | 1 936 630 | $17 449 036 | -52,1% |
| GLIBK | 31 грудня 2025 р. | 365 526 | $13 623 154 | -27,8% |
| TSVT | 30 червня 2025 р. | 2 534 836 | $12 522 090 | Більше не відстежується |
| ETNB | 31 грудня 2025 р. | 800 000 | $11 760 000 | Більше не відстежується |
| SOLV | 31 березня 2025 р. | 164 529 | $10 868 786 | 17,5% |
| DV | 30 вересня 2025 р. | 700 000 | $10 479 000 | 11,2% |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 97 200 | $9 701 532 | Більше не відстежується |
| DAR | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $9 261 000 | 87,7% |
| DXYZ | 30 червня 2026 р. | 345 000 | $9 239 100 | 23,6% |
| MRP | 31 березня 2026 р. | 300 000 | $8 961 000 | 9,1% |
| CLFD | 30 червня 2025 р. | 300 000 | $8 916 000 | -36,1% |
| RARE | 30 червня 2026 р. | 400 000 | $8 380 000 | -20,9% |
| IPXX | 31 березня 2025 р. | 700 000 | $8 036 000 | Більше не відстежується |
| USAR | 30 червня 2025 р. | 692 650 | $7 616 984 | 65,5% |
| CORT | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $6 960 000 | 197,7% |
| HE | 31 березня 2025 р. | 700 000 | $6 811 000 | 7,9% |
| SAGE | 30 вересня 2025 р. | 700 000 | $6 384 000 | Більше не відстежується |
| AMN | 30 вересня 2025 р. | 287 038 | $5 933 075 | 84,9% |
| ITOS | 30 вересня 2025 р. | 567 416 | $5 657 138 | Більше не відстежується |
| RVNC | 31 березня 2025 р. | 1 810 000 | $5 502 400 | Більше не відстежується |
| SCPH | 31 грудня 2025 р. | 940 568 | $5 333 021 | Більше не відстежується |
| GLPG | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $5 024 000 | Більше не відстежується |
| MITK | 30 вересня 2025 р. | 484 954 | $4 801 045 | 91,3% |
| ZOOZ | 30 червня 2026 р. | 13 404 564 | $4 034 774 | -5,1% |
| SUNC | 31 березня 2026 р. | 67 395 | $3 321 226 | 26,6% |
| KROS | 30 вересня 2025 р. | 246 857 | $3 295 541 | -31,4% |
| AEBI | 31 грудня 2025 р. | 221 100 | $2 757 117 | -2,1% |
| GUTS | 31 березня 2026 р. | 1 134 021 | $2 494 846 | 59,1% |
| THRD | 30 червня 2025 р. | 635 150 | $2 203 970 | Більше не відстежується |
| QURE | 30 червня 2026 р. | 87 684 | $1 433 633 | 2,5% |
| AVIR | 31 грудня 2025 р. | 492 284 | $1 427 624 | 52,9% |
| ABEO | 31 грудня 2025 р. | 248 656 | $1 312 904 | 18,2% |
| MURA | 31 грудня 2025 р. | 522 919 | $1 082 442 | Більше не відстежується |
| OLMA | 31 березня 2025 р. | 140 000 | $816 200 | 195,2% |
| VTOL | 30 червня 2025 р. | 18 080 | $570 967 | 41,4% |
| LFLYW | 31 березня 2025 р. | 634 640 | $10 154 | Більше не відстежується |