Oak Root LLC
CIK 2027377 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $906.3M
- Позиції
- 10
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 613 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 4,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,14% Оцін. купівлі $27 082 915 · продажі $35 533 719
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 1
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 10 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $372 193 948 | 41,07% | 2 905 949 | $49 110 538 | |||
| AVLC | $180 704 901 | 19,94% | 2 008 725 | $-1 650 589 | Вниз ×6 | ||
| AVDE | $127 294 466 | 14,05% | 1 427 068 | $6 222 017 | |||
| AVEM | $103 771 714 | 11,45% | 1 075 466 | $17 110 664 | |||
| VOO | $37 444 194 | 4,13% | 54 519 | $5 206 371 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $28 468 581 | 3,14% | 330 492 | $6 453 055 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $27 336 267 | 3,02% | 125 436 | $5 035 194 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $15 249 015 | 1,68% | 171 318 | $-3 263 077 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $12 182 368 | 1,34% | 147 059 | $1 730 121 | Вниз ×6 | ||
| VXF | $1 620 800 | 0,18% | 6 583 | $264 372 | Вниз ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Тільки зміна ціни | +0 | +$49.1M |
| AVEM | Тільки зміна ціни | +0 | +$17.1M |
| VUG | Куплено більше | +280K | +$6.5M |
| AVDE | Тільки зміна ціни | +0 | +$6.2M |
| VOO | Куплено більше | +569 | +$5.2M |
| VTV | Куплено більше | +12K | +$5.0M |
| IDEV | Скорочено | -50K | -$3.3M |
| IEMG | Скорочено | -3K | +$1.7M |
| AVLC | Скорочено | -343K | -$1.7M |
| VXF | Скорочено | -8 | +$264K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 47 267 | $4 322 567 | |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 14 830 | $2 598 661 | Більше не відстежується |
| SCZ | 30 червня 2025 р. | 35 448 | $2 252 011 | |
| SLYG | 30 червня 2025 р. | 25 994 | $2 157 502 | Більше не відстежується |
| MDYG | 30 червня 2025 р. | 27 030 | $2 147 804 | Більше не відстежується |