Occam Crest Management LP
CIK 2085909 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $184.4M
- Позиції
- 33
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,07%
- Вага топ-25 активів
- 98,94%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 15,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 19,34% Оцін. купівлі $33 674 562 · продажі $39 893 143
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 62,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 11
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +33.3% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 4,5%
Розбивка за секторами
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $22 729 000 | 12,33% | 425 000 | $3 561 060 | Вниз ×1 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $19 652 378 | 10,66% | 3 605 941 | $3 131 151 | Вниз ×1 | ||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $16 073 424 | 8,72% | 658 477 | $1 612 413 | Вниз ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $14 802 750 | 8,03% | 75 000 | $-1 122 250 | Вгору ×1 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $12 944 150 | 7,02% | 79 000 | $5 036 110 | Вгору ×2 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $11 285 387 | 6,12% | 201 345 | $1 737 160 | Вниз ×1 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $7 961 775 | 4,32% | 515 659 | $1 369 510 | Вгору ×2 | ||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $7 739 000 | 4,20% | 710 000 | Вгору ×1 | |||
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | $7 389 371 | 4,01% | 357 147 | $4 242 125 | Вниз ×1 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6 777 116 | 3,68% | 29 800 | $926 658 | Вниз ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6 682 875 | 3,62% | 35 500 | $1 272 615 | Вниз ×1 | ||
| EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock | $5 848 699 | 3,17% | 217 991 | $4 460 899 | Вгору ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $5 461 987 | 2,96% | 106 223 | $1 306 543 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $5 339 700 | 2,90% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $5 096 850 | 2,76% | 55 000 | $-2 136 150 | Вниз ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $4 648 800 | 2,52% | 312 000 | $-1 270 760 | Вниз ×2 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $4 082 400 | 2,21% | 1 080 000 | $-1 302 200 | Вниз ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $3 981 600 | 2,16% | 240 000 | $-1 695 260 | Вниз ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $3 847 350 | 2,09% | 195 000 | Вгору ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3 608 800 | 1,96% | 52 000 | Вгору ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $2 405 480 | 1,30% | 35 500 | $-846 555 | Вниз ×1 | ||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $1 400 000 | 0,76% | 350 000 | ||||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $1 129 309 | 0,61% | 278 498 | $-1 743 357 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287955) | $833 700 | 0,45% | 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67080T908) | $715 000 | 0,39% | 1 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287954) | $471 875 | 0,26% | 1 250 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SLQT SelectQuote, Inc. Common Stock | $381 865 | 0,21% | 550 000 | $-877 135 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $350 000 | 0,19% | 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91232N907) | $346 188 | 0,19% | 145 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55955D900) | $135 000 | 0,07% | 900 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74017N905) | $131 250 | 0,07% | 2 500 | Опціон кол | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 75734B900) | $90 900 | 0,05% | 40 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| FCRSWS | $42 517 | 0,02% | 64 225 | $-2 572 725 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7 739 000 | 710 000 | 4,20% |
| RDDT | $5 339 700 | 30 000 | 2,90% |
| MGNI | $3 847 350 | 195 000 | 2,09% |
| SPSC | $3 608 800 | 52 000 | 1,96% |
| AIOT | $1 400 000 | 350 000 | 0,76% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287955) | $833 700 | 300 | 0,45% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 67080T908) | $715 000 | 1 000 | 0,39% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287954) | $471 875 | 1 250 | 0,26% |
| IWF | $350 000 | 500 | 0,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 91232N907) | $346 188 | 145 | 0,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 55955D900) | $135 000 | 900 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 74017N905) | $131 250 | 2 500 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 75734B900) | $90 900 | 40 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | Куплено більше | +18K | +$5.0M |
| EVER | Куплено більше | +128K | +$4.5M |
| NVCT | Скорочено | -50K | +$4.2M |
| TGTX | Скорочено | -152K | +$3.6M |
| PGEN | Скорочено | -663K | +$3.1M |
| NXT | Скорочено | -5K | -$2.1M |
| IMRX | Скорочено | -267K | -$1.7M |
| FOUR | Скорочено | -17K | +$1.7M |
| BMNR | Скорочено | -47K | -$1.7M |
| NESR | Скорочено | -15K | +$1.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 30 червня 2026 р. | 2 312 970 | $5 481 739 | -2,5% |
| TALK | 30 червня 2026 р. | 770 000 | $3 984 750 | 1,0% |
| WLK | 30 червня 2026 р. | 29 256 | $3 417 686 | 9,4% |
| ORBS | 31 березня 2026 р. | 1 780 822 | $3 080 822 | -23,2% |
| DBRG | 31 грудня 2025 р. | 220 003 | $2 574 035 | 3,7% |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 600 | $1 948 200 | Більше не відстежується |
| TOL | 31 березня 2026 р. | 11 000 | $1 487 420 | 11,8% |
| DOCS | 30 червня 2026 р. | 52 000 | $1 211 600 | 21,2% |
| GHRS | 30 червня 2026 р. | 80 000 | $1 124 800 | 11,1% |
| AIOT | 31 березня 2026 р. | 197 000 | $1 048 040 | -1,9% |
| VENU | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $768 600 | Більше не відстежується |
| CPAY | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $727 475 | 22,7% |
| FCRS | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $505 000 | 1,6% |
| VEXC | 30 червня 2026 р. | 450 | $400 500 | Більше не відстежується |
| USO | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $381 750 | Більше не відстежується |
| VEU | 30 червня 2026 р. | 350 | $348 250 | Більше не відстежується |
| FLEX | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $196 380 | -29,3% |